Bank Polska Kasa Opieki S.A.

LSE:0DP0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł36.7b

Bank Polska Kasa Opieki Valuierung

Ist 0DP0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DP0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0DP0 (PLN138.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN364.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0DP0 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DP0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0DP0 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0DP0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0DP0 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0DP0's PE?
PE-Verhältnis5.8x
Ergebniszł6.32b
Marktanteilzł36.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0DP0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0DP0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$4.9b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
0DP0 Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.3%zł36.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0DP0 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0DP0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0DP0 5.8xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0DP0 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0DP0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0DP0 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0DP0 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0DP0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł138.15
zł182.21
+31.9%
8.1%zł212.40zł160.00n/a13
Dec ’25n/a
zł190.94
0%
9.5%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25n/a
zł194.09
0%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25n/a
zł194.09
0%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25n/a
zł192.40
0%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł161.74
zł192.50
+19.0%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.82
zł194.66
+15.3%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25n/a
zł195.31
0%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł171.45
zł192.52
+12.3%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25n/a
zł183.25
0%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25n/a
zł173.81
0%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł149.20
zł163.42
+9.5%
11.4%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25n/a
zł159.19
0%
11.0%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.30
zł151.96
+3.2%
14.8%zł201.80zł109.00n/a13
Nov ’24n/a
zł131.00
0%
11.8%zł156.00zł101.00n/a12
Oct ’24zł94.50
zł128.31
+35.8%
13.1%zł156.00zł94.00n/a13
Sep ’24zł108.85
zł128.50
+18.1%
12.7%zł156.00zł99.00n/a13
Aug ’24n/a
zł125.96
0%
13.5%zł156.00zł99.00zł161.7413
Jul ’24n/a
zł124.73
0%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.8213
Jun ’24zł98.39
zł120.77
+22.7%
11.7%zł156.00zł101.00n/a13
May ’24n/a
zł117.69
0%
11.4%zł156.00zł101.00zł171.4513
Apr ’24n/a
zł113.00
0%
7.8%zł127.00zł101.00n/a13
Mar ’24n/a
zł108.68
0%
9.1%zł127.00zł89.90n/a13
Feb ’24n/a
zł108.61
0%
9.0%zł127.00zł89.90zł149.2013
Jan ’24n/a
zł105.53
0%
11.6%zł127.00zł83.00n/a13
Dec ’23zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%zł127.00zł83.00zł147.3013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 13:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank Polska Kasa Opieki S.A. wird von 38 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku