Lloyds Banking Group plc

BATS-CHIXE:LLOYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£36.5b

Lloyds Banking Group Valuierung

Ist LLOYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLOYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LLOYL (£0.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LLOYL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLOYL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LLOYL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LLOYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LLOYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
BARC Barclays
8.4x12.8%UK£33.4b
NWG NatWest Group
6.9x-1.1%UK£28.7b
STAN Standard Chartered
8.7x11.9%UK£19.9b
HSBA HSBC Holdings
7.4x-0.7%UK£122.4b
LLOYL Lloyds Banking Group
8.1x5.2%UK£36.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LLOYL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLOYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LLOYL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.6x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLOYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLOYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis7.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LLOYL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LLOYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.59
UK£0.63
+5.6%
10.5%UK£0.78UK£0.53n/a18
Sep ’25UK£0.58
UK£0.63
+7.0%
10.1%UK£0.78UK£0.53n/a18
Aug ’25UK£0.56
UK£0.62
+10.6%
11.2%UK£0.78UK£0.50n/a18
Jul ’25UK£0.56
UK£0.61
+9.2%
11.3%UK£0.78UK£0.50n/a19
Jun ’25UK£0.55
UK£0.60
+9.2%
11.5%UK£0.78UK£0.50n/a18
May ’25UK£0.52
UK£0.60
+15.9%
13.5%UK£0.78UK£0.47n/a18
Apr ’25UK£0.52
UK£0.58
+12.7%
14.8%UK£0.77UK£0.41n/a17
Mar ’25UK£0.47
UK£0.59
+24.4%
16.4%UK£0.80UK£0.41n/a19
Feb ’25UK£0.42
UK£0.59
+40.5%
17.6%UK£0.80UK£0.41n/a19
Jan ’25UK£0.48
UK£0.60
+25.6%
17.5%UK£0.80UK£0.41n/a19
Dec ’24UK£0.44
UK£0.60
+35.2%
19.9%UK£0.80UK£0.40n/a19
Nov ’24UK£0.40
UK£0.60
+51.0%
20.9%UK£0.82UK£0.40n/a19
Oct ’24UK£0.44
UK£0.61
+36.5%
20.1%UK£0.83UK£0.40n/a20
Sep ’24UK£0.42
UK£0.61
+44.7%
19.5%UK£0.83UK£0.40UK£0.5821
Aug ’24UK£0.44
UK£0.61
+37.3%
18.8%UK£0.80UK£0.40UK£0.5621
Jul ’24UK£0.44
UK£0.63
+43.4%
16.7%UK£0.77UK£0.42UK£0.5620
Jun ’24UK£0.45
UK£0.64
+42.1%
13.4%UK£0.77UK£0.50UK£0.5521
May ’24UK£0.48
UK£0.65
+34.5%
13.1%UK£0.79UK£0.50UK£0.5221
Apr ’24UK£0.48
UK£0.64
+34.5%
13.2%UK£0.81UK£0.50UK£0.5220
Mar ’24UK£0.52
UK£0.65
+24.8%
15.1%UK£0.89UK£0.48UK£0.4721
Feb ’24UK£0.53
UK£0.64
+21.2%
18.6%UK£1.05UK£0.48UK£0.4222
Jan ’24UK£0.46
UK£0.64
+41.0%
18.9%UK£1.05UK£0.48UK£0.4820
Dec ’23UK£0.46
UK£0.64
+37.9%
19.3%UK£1.05UK£0.48UK£0.4420
Nov ’23UK£0.42
UK£0.61
+44.9%
22.2%UK£1.00UK£0.36UK£0.4020
Oct ’23UK£0.42
UK£0.64
+54.3%
17.1%UK£0.95UK£0.47UK£0.4420
Sep ’23UK£0.43
UK£0.63
+48.6%
17.0%UK£0.95UK£0.45UK£0.4220

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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