AIB Group Valuierung
Ist A5GI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A5GI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A5GI (€5.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€12.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A5GI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A5GI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A5GI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A5GI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.3x |
| Ergebnis | €2.25b |
| Marktanteil | €11.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A5GI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.1x | ||
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.2b |
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.1% | UK£23.4b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.5b |
A5GI AIB Group | 5.3x | -13.4% | €11.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A5GI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A5GI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: A5GI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A5GI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von A5GI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €5.33 | €6.03 +13.1% | 12.5% | €7.80 | €4.85 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.87 | €5.96 +22.3% | 13.5% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.97 | €6.12 +23.3% | 11.2% | €7.90 | €4.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.43 | €6.12 +12.8% | 11.3% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.28 | €6.00 +13.6% | 10.6% | €7.60 | €4.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.96 | €5.98 +20.7% | 11.0% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.21 | €5.99 +15.1% | 10.9% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.91 | €5.86 +19.3% | 11.0% | €7.40 | €4.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.60 | €5.69 +23.7% | 12.5% | €7.40 | €4.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.23 | €5.18 +22.4% | 18.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €3.98 | €5.15 +29.6% | 18.0% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €3.82 | €5.29 +38.5% | 17.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €4.14 | €5.37 +29.6% | 17.6% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €4.12 | €5.44 +32.3% | 18.5% | €6.90 | €2.65 | €4.87 | 14 |
| Oct ’24 | €4.24 | €5.30 +25.2% | 20.0% | €6.80 | €2.65 | €4.97 | 14 |
| Sep ’24 | €4.22 | €5.26 +24.5% | 20.1% | €6.80 | €2.65 | €5.43 | 15 |
| Aug ’24 | €4.19 | €5.09 +21.6% | 18.9% | €6.50 | €2.65 | €5.28 | 15 |
| Jul ’24 | €3.87 | €4.90 +26.7% | 18.4% | €6.50 | €2.65 | €4.96 | 15 |
| Jun ’24 | €3.81 | €4.82 +26.4% | 17.1% | €5.90 | €2.65 | €5.21 | 15 |
| May ’24 | €4.03 | €4.65 +15.6% | 16.9% | €5.80 | €2.65 | €4.91 | 15 |
| Apr ’24 | €3.72 | €4.56 +22.3% | 15.8% | €5.70 | €2.65 | €4.60 | 15 |
| Mar ’24 | €3.96 | €4.22 +6.5% | 13.0% | €5.12 | €2.65 | €4.23 | 15 |
| Feb ’24 | €3.88 | €4.06 +4.7% | 11.6% | €4.60 | €2.65 | €3.98 | 14 |
| Jan ’24 | €3.63 | €3.81 +5.0% | 11.9% | €4.40 | €2.65 | €3.82 | 14 |
| Dec ’23 | €3.08 | €3.74 +21.6% | 12.1% | €4.40 | €2.65 | €4.14 | 14 |
| Nov ’23 | €2.95 | €3.50 +18.8% | 14.3% | €4.40 | €2.65 | €4.12 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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