Ferrari N.V.

BATS-CHIXE:RACEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €79.9b

Ferrari Valuierung

Ist RACEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RACEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.01
Fair Value
418.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RACEM (€445.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€86.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RACEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RACEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RACEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RACEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RACEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RACEM's PE?
PE-Verhältnis50.8x
Ergebnis€1.52b
Marktanteil€79.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RACEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RACEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.7x7.8%€50.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.7b
VOW3 Volkswagen
3.8x10.2%€47.8b
GM General Motors
6.6x6.1%US$47.7b
RACEM Ferrari
50.8x8.3%€82.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RACEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RACEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies16PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RACEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.8x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RACEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RACEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.8x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RACEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RACEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€445.55
€471.69
+5.9%
11.7%€562.65€374.43n/a15
Feb ’26€412.75
€464.37
+12.5%
11.6%€558.56€365.54n/a14
Jan ’26€412.30
€461.00
+11.8%
10.6%€535.79€365.54n/a14
Dec ’25€411.25
€473.14
+15.0%
9.8%€535.79€365.54n/a14
Nov ’25€443.55
€463.11
+4.4%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€416.55
€435.67
+4.6%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€431.55
€419.10
-2.9%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€390.70
€408.91
+4.7%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.40
€406.68
+6.3%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€375.10
€401.93
+7.2%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€385.25
€397.22
+3.1%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€406.75
€376.17
-7.5%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€383.85
€363.92
-5.2%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€352.70
€345.13
-2.1%
11.0%€418.75€264.56€412.7514
Jan ’25n/a
€339.77
0%
11.7%€415.01€256.08€412.3014
Dec ’24€331.10
€332.64
+0.5%
12.8%€415.01€256.08€411.2512
Nov ’24n/a
€312.18
0%
8.4%€347.05€257.86€443.5511
Oct ’24€274.80
€308.88
+12.4%
9.4%€347.05€257.86€416.5511
Sep ’24€286.85
€306.41
+6.8%
9.6%€347.05€257.86€431.5511
Aug ’24€290.15
€297.61
+2.6%
11.9%€349.83€252.70€390.7010
Jul ’24€298.20
€276.68
-7.2%
16.1%€344.89€190.60€382.4010
Jun ’24€269.95
€276.51
+2.4%
16.2%€344.89€190.60€375.1010
May ’24€252.50
€264.60
+4.8%
15.0%€325.93€185.46€385.2510
Apr ’24€249.20
€256.31
+2.9%
18.0%€325.93€178.75€406.7510
Mar ’24€245.70
€255.62
+4.0%
18.9%€327.13€174.37€383.8511
Feb ’24€229.10
€235.59
+2.8%
15.3%€286.89€174.37€352.7011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€486.21
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 00:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ferrari N.V. wird von 41 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays