Rubis Valuierung
Ist RUI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RUI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RUI (€22.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€12.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RUI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RUI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RUI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.6x |
| Ergebnis | €312.57m |
| Marktanteil | €2.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.9x |
| PEG-Verhältnis | -9.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RUI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30x | ||
VLTSA Voltalia | 29.1x | 6.8% | €968.8m |
NEOEN Neoen | 66.4x | 19.7% | €6.0b |
ELEC Électricite de Strasbourg Société Anonyme | 5.6x | n/a | €788.6m |
9533 Toho Gas | 18.8x | 3.1% | JP¥388.8b |
RUI Rubis | 7.6x | -0.8% | €2.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RUI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RUI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RUI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Gas Utilities (10.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RUI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.6x |
| Faires PE Verhältnis | 17.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RUI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €22.92 | €33.20 +44.9% | 21.8% | €50.00 | €25.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.22 | €34.29 +54.3% | 20.6% | €50.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €24.54 | €35.71 +45.5% | 21.7% | €53.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.12 | €37.88 +30.1% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.62 | €37.88 +32.4% | 23.9% | €56.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.88 | €36.33 +35.2% | 25.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.70 | €35.90 +9.8% | 25.5% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €32.50 | €34.31 +5.6% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €32.74 | €34.31 +4.8% | 28.4% | €56.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €24.44 | €31.50 +28.9% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €23.20 | €31.50 +35.8% | 33.9% | €56.00 | €23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €22.50 | €32.25 +43.3% | 35.3% | €56.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €22.54 | €33.30 +47.7% | 36.6% | €56.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €20.68 | €33.40 +61.5% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | €22.22 | 5 |
| Oct ’24 | €21.24 | €33.40 +57.3% | 36.4% | €56.00 | €23.00 | €24.54 | 5 |
| Sep ’24 | €22.52 | €33.85 +50.3% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | €29.12 | 6 |
| Aug ’24 | €22.04 | €33.85 +53.6% | 30.9% | €56.00 | €27.00 | €28.62 | 6 |
| Jul ’24 | €22.24 | €34.18 +53.7% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | €26.88 | 6 |
| Jun ’24 | €25.70 | €34.18 +33.0% | 30.0% | €56.00 | €27.00 | €32.70 | 6 |
| May ’24 | €26.78 | €33.88 +26.5% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | €32.50 | 6 |
| Apr ’24 | €24.67 | €33.88 +37.3% | 30.2% | €56.00 | €27.00 | €32.74 | 6 |
| Mar ’24 | €26.06 | €33.53 +28.7% | 30.6% | €56.00 | €27.00 | €24.44 | 6 |
| Feb ’24 | €25.89 | €33.60 +29.8% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | €23.20 | 6 |
| Jan ’24 | €24.60 | €33.60 +36.6% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | €22.50 | 6 |
| Dec ’23 | €24.03 | €33.60 +39.8% | 31.2% | €56.00 | €25.80 | €22.54 | 6 |
| Nov ’23 | €23.10 | €36.28 +57.1% | 29.3% | €56.00 | €25.80 | €20.68 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.