Qt Group Oyj Valuierung

Ist QTCOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QTCOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QTCOM (€66.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€115.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QTCOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QTCOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QTCOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QTCOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QTCOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QTCOM's PE?
PE-Verhältnis36.6x
Ergebnis€46.35m
Marktanteil€1.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QTCOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QTCOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
IFA1V Innofactor Oyj
20.4xn/a€60.7m
TEM1V Tecnotree Oyj
3.6x10.5%€47.8m
HEEROS Heeros Oyj
39.4xn/a€29.0m
TIETO TietoEVRY Oyj
12.4x10.9%€2.0b
QTCOM Qt Group Oyj
36.6x21.8%€1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QTCOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QTCOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QTCOM 36.6xBranchendurchschnittswert 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QTCOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.6x) mit dem Finnish Software Branchendurchschnitt (32.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QTCOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QTCOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.6x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QTCOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QTCOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€66.80
€87.50
+31.0%
8.4%€94.00€75.00n/a4
Nov ’25€69.25
€89.00
+28.5%
10.1%€100.00€75.00n/a4
Oct ’25€91.70
€96.75
+5.5%
4.2%€100.00€90.00n/a4
Sep ’25€95.50
€96.75
+1.3%
4.2%€100.00€90.00n/a4
Aug ’25€82.00
€80.00
-2.4%
21.3%€98.00€48.00n/a5
Jul ’25€79.90
€78.00
-2.4%
21.1%€98.00€48.00n/a5
Jun ’25€80.95
€78.00
-3.6%
21.1%€98.00€48.00n/a5
May ’25€72.65
€78.00
+7.4%
21.1%€98.00€48.00n/a5
Apr ’25€76.50
€78.75
+2.9%
23.6%€98.00€48.00n/a4
Mar ’25€80.26
€75.25
-6.2%
20.9%€85.00€48.00n/a4
Feb ’25€68.10
€66.75
-2.0%
19.3%€84.00€48.00n/a4
Jan ’25€64.50
€69.67
+8.0%
5.3%€74.00€65.00n/a3
Dec ’24€64.12
€69.67
+8.7%
5.3%€74.00€65.00n/a3
Nov ’24€56.14
€72.33
+28.8%
9.9%€82.00€65.00€69.253
Oct ’24€52.04
€78.33
+50.5%
7.5%€83.00€70.00€91.703
Sep ’24€57.02
€78.33
+37.4%
7.5%€83.00€70.00€95.503
Aug ’24€75.20
€84.67
+12.6%
5.9%€90.00€78.00€82.003
Jul ’24€76.46
€84.67
+10.7%
5.9%€90.00€78.00€79.903
Jun ’24€84.82
€84.67
-0.2%
5.9%€90.00€78.00€80.953
May ’24€77.94
€80.67
+3.5%
9.1%€90.00€72.00€72.653
Apr ’24€67.04
€77.33
+15.4%
4.9%€80.00€72.00€76.503
Mar ’24€70.22
€77.33
+10.1%
4.9%€80.00€72.00€80.263
Feb ’24€55.88
€66.25
+18.6%
14.5%€80.00€55.00€68.104
Jan ’24€44.50
€66.25
+48.9%
14.5%€80.00€55.00€64.504
Dec ’23€46.97
€66.25
+41.0%
14.5%€80.00€55.00€64.124
Nov ’23€42.13
€66.25
+57.3%
14.5%€80.00€55.00€56.144

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken