Tecnotree Oyj Valuierung
Ist TEM1V im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TEM1V, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TEM1V (€3.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€19.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TEM1V wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEM1V zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TEM1V's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €57.45m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TEM1V im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.5x | ||
IFA1V Innofactor Oyj | 20.2x | 21.0% | €60.1m |
HEEROS Heeros Oyj | 29.2x | n/a | €21.4m |
LOIHDE Loihde Oyj | 35.8x | 43.2% | €66.1m |
QTCOM Qt Group Oyj | 52.9x | 23.7% | €2.3b |
TEM1V Tecnotree Oyj | 6.1x | 17.6% | €57.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEM1V ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TEM1V zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TEM1V ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Software (31.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TEM1V zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.1x |
| Faires PE Verhältnis | 18x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEM1V ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €3.60 | €4.25 +18.1% | 29.4% | €5.50 | €3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.95 | €5.75 +16.2% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.16 | €5.75 +11.5% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.27 | €5.75 +9.2% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.70 | €6.25 +9.7% | 12.0% | €7.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.23 | €7.70 +23.6% | 9.1% | €8.40 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.79 | €7.70 +13.4% | 9.1% | €8.40 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.22 | €7.70 +23.8% | 9.1% | €8.40 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.17 | €7.70 +7.4% | 9.1% | €8.40 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €8.57 | €10.40 +21.4% | 3.8% | €10.80 | €10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €9.24 | €10.40 +12.6% | 3.8% | €10.80 | €10.00 | €4.15 | 2 |
| Aug ’24 | €10.18 | €10.90 +7.1% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | €4.95 | 2 |
| Jul ’24 | €9.29 | €10.90 +17.3% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | €5.16 | 2 |
| Jun ’24 | €8.61 | €10.90 +26.6% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | €5.27 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.