F-Secure Oyj

HLSE:FSECURE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €317.6m

F-Secure Oyj Valuierung

Ist FSECURE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSECURE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSECURE (€1.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSECURE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSECURE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FSECURE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FSECURE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FSECURE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FSECURE's PE?
PE-Verhältnis15.2x
Ergebnis€20.87m
Marktanteil€317.56m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FSECURE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FSECURE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.7x
ADMCM Admicom Oyj
41.7x20.1%€235.1m
LEMON Lemonsoft Oyj
22.9x11.2%€111.1m
LOIHDE Loihde Oyj
35.1x40.6%€64.7m
GOFORE Gofore Oyj
19x9.8%€347.3m
FSECURE F-Secure Oyj
15.2x16.0%€317.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSECURE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSECURE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FSECURE 15.2xBranchendurchschnittswert 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FSECURE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Finnish Software (35.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSECURE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSECURE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FSECURE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSECURE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.82
€2.50
+37.5%
8.5%€2.80€2.30n/a4
Dec ’25€1.86
€2.50
+34.1%
8.5%€2.80€2.30n/a4
Nov ’25€1.92
€2.58
+34.1%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Oct ’25€2.17
€2.58
+18.9%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Sep ’25€2.11
€2.60
+23.5%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€2.09
€2.60
+24.7%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Jul ’25€1.94
€2.57
+32.0%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Jun ’25€2.25
€2.57
+14.3%
8.0%€2.80€2.30n/a3
May ’25€2.07
€2.57
+24.0%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Apr ’25€1.88
€2.43
+29.7%
10.8%€2.80€2.20n/a3
Mar ’25€1.81
€2.50
+38.0%
14.2%€3.00€2.20n/a3
Feb ’25€1.91
€2.40
+25.4%
12.5%€2.90€2.10n/a4
Jan ’25€2.04
€2.38
+16.7%
13.1%€2.90€2.10n/a4
Dec ’24€1.89
€2.38
+25.9%
13.1%€2.90€2.10€1.864
Nov ’24€1.70
€2.40
+41.2%
14.7%€3.00€2.10€1.924
Oct ’24€1.75
€2.68
+53.2%
15.0%€3.10€2.10€2.174
Sep ’24€2.38
€3.05
+28.4%
11.9%€3.50€2.60€2.114
Aug ’24€2.26
€3.20
+41.9%
9.2%€3.50€2.80€2.093
Jul ’24€2.34
€3.43
+47.0%
5.0%€3.60€3.20€1.943
Jun ’24€2.74
€3.50
+27.7%
6.2%€3.70€3.20€2.253
May ’24€2.92
€3.53
+21.0%
4.8%€3.70€3.30€2.073
Apr ’24€3.20
€3.43
+7.5%
3.6%€3.60€3.30€1.883
Mar ’24€3.24
€3.23
-0.05%
5.3%€3.40€3.00€1.813
Feb ’24€2.96
€3.17
+7.2%
5.4%€3.40€3.00€1.913
Jan ’24€2.83
€3.17
+11.9%
5.4%€3.40€3.00€2.043
Dec ’23€3.10
€3.17
+2.2%
5.4%€3.40€3.00€1.893

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 17:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

F-Secure Oyj wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Waltteri RossiDanske Bank
Marianne PalmuInderes Oy