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UPM-Kymmene OyjHLSE:UPM Lagerbericht

Market Cap €15.1b
Share Price
n/a
1Y-4.5%
7D1.5%
Portfolio Value
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UPM-Kymmene Oyj

HLSE:UPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €15.1b

UPM Aktienübersicht

UPM-Kymmene Oyj ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der forstbasierten Bioindustrie in Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Mehr Details

UPM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden3/6

Belohnungen

21.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 22.77% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.28% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

Biorefinery Launch And Uruguay Optimization Will Boost Future Earnings Amid CO₂-Free Energy Demand

Key Takeaways Optimization in Uruguay and leveraging advanced materials could boost UPM's profitability and revenue growth amid rising demand for CO2-free energy. Strategic exploration for inorganic growth and biorefinery production commencement are positioned to expand revenue and earnings despite challenging paper market dynamics.
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€32.19
FV
11.8% undervalued intrinsic discount
3.82%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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UPM-Kymmene Oyj Wettbewerber

Huhtamäki Oyj

HLSE:HUH1V

€3.7b

Kemira Oyj

HLSE:KEMIRA

€3.3b

Suzano

BOVESPA:SUZB3

R$77.3b

Metsä Board Oyj

HLSE:METSB

€1.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für UPM-Kymmene Oyj
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€28.40
52-Wochen-Hoch€35.77
52-Wochen-Tief€24.78
Beta0.44
1 Monat Veränderung4.49%
3 Monate Veränderung4.99%
1 Jahr Veränderung-4.54%
3 Jahre Veränderung-12.88%
5 Jahre Veränderung-2.84%
Veränderung seit IPO266.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Trading At A 26% Discount?

Jan 17
Is UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Trading At A 26% Discount?

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 06
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UPM-Kymmene Oyj Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
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Recent updates

Is UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Trading At A 26% Discount?

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UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 06
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UPM-Kymmene Oyj Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
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UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Due To Pay A Dividend Of €0.75

Oct 17
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Investors Could Be Concerned With UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Returns On Capital

Oct 10
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UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 25
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UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

Sep 25
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

Aug 24
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Has Affirmed Its Dividend Of €0.75

Aug 05
UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Has Affirmed Its Dividend Of €0.75

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

Jul 22
UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jul 12
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UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

Jun 23
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

Jun 09
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UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

May 29
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

UPM-Kymmene Oyj Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 28
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UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

Apr 25
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Is UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) A Risky Investment?

Mar 21
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UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Intrinsic Value Is Potentially 34% Above Its Share Price

Feb 27
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UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 09
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Aktionärsrenditen

UPMFI ForestryFI Markt
7D1.5%1.9%1.2%
1Y-4.5%-1.6%-0.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UPM unter dem Niveau der Branche Finnish Forestry , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: UPM hinter dem Markt Finnish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -0.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is UPM's price volatile compared to industry and market?
UPM volatility
UPM Average Weekly Movement3.2%
Forestry Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FI Market8.5%
10% least volatile stocks in FI Market2.6%

Stabiler Aktienkurs: UPM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Finnish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: UPMDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
187116,245Massimo Reynaudowww.upm.com

UPM-Kymmene Oyj ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der forstbasierten Bioindustrie in Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers, UPM Plywood und Other Operations tätig. Das Unternehmen liefert Weichholz-, Birken- und Eukalyptuszellstoff für Tissue-, Spezial- und grafische Papiere und Verpackungen, Schnittholz für die Tischler-, Verpackungs-, Möbel-, Planungs- und Bauindustrie sowie erneuerbaren Diesel und erneuerbares Naphtha auf Holzbasis für das Transportwesen und die petrochemische Industrie.

UPM-Kymmene Oyj's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von UPM-Kymmene Oyj im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UPM grundlegende Statistiken
Marktanteil€15.15b
Gewinn(TTM)€695.00m
Umsatz(TTM)€10.24b

21.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist UPM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UPM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€10.24b
Kosten der Einnahmen€8.66b
Bruttogewinn€1.58b
Sonstige Ausgaben€881.00m
Umsatz€695.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 05, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.30
Bruttomarge15.39%
Nettogewinnspanne6.79%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis34.9%

Wie hat sich UPM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.3%

Aktuelle Dividendenrendite

115%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 18:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

UPM-Kymmene Oyj wird von 34 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Ramachandra KamathBarclays
Ramchandra KamathBarclays