Harvia Oyj Valuierung
Ist HARVIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HARVIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HARVIA (€42.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€48.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HARVIA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HARVIA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HARVIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HARVIA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.8x |
| Ergebnis | €26.03m |
| Marktanteil | €801.80m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HARVIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 41x | ||
FSKRS Fiskars Oyj Abp | 66.8x | 82.7% | €1.2b |
MEKKO Marimekko Oyj | 20.1x | 12.1% | €465.8m |
BEN Bénéteau | 7.5x | 2.7% | €669.3m |
SWIM Latham Group | 69.7x | 36.1% | US$730.7m |
HARVIA Harvia Oyj | 30.8x | 17.2% | €801.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HARVIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HARVIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Leisure?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HARVIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.8x) mit dem European Leisure Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HARVIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.8x |
| Faires PE Verhältnis | 22.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HARVIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €42.90 | €47.67 +11.1% | 11.7% | €53.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €45.40 | €45.00 -0.9% | 14.5% | €53.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €46.05 | €41.00 -11.0% | 9.8% | €45.00 | €37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €43.05 | €40.00 -7.1% | 12.5% | €45.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.75 | €37.50 -5.7% | 20.0% | €45.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €36.60 | €37.50 +2.5% | 20.0% | €45.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €41.65 | €37.50 -10.0% | 20.0% | €45.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €41.00 | €36.50 -11.0% | 23.3% | €45.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €38.32 | €32.00 -16.5% | 12.5% | €36.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €33.52 | €32.00 -4.5% | 12.5% | €36.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €27.72 | €27.50 -0.8% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €27.20 | €27.50 +1.1% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €25.34 | €27.50 +8.5% | 9.1% | €30.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €23.24 | €27.75 +19.4% | 8.1% | €30.00 | €25.50 | €45.40 | 2 |
| Oct ’24 | €25.58 | €27.75 +8.5% | 8.1% | €30.00 | €25.50 | €46.05 | 2 |
| Sep ’24 | €23.44 | €27.00 +15.2% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €43.05 | 2 |
| Aug ’24 | €23.78 | €27.00 +13.5% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €39.75 | 2 |
| Jul ’24 | €23.10 | €27.00 +16.9% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €36.60 | 2 |
| Jun ’24 | €22.08 | €27.00 +22.3% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €41.65 | 2 |
| May ’24 | €22.44 | €25.00 +11.4% | 12.0% | €28.00 | €22.00 | €41.00 | 2 |
| Apr ’24 | €21.92 | €25.00 +14.1% | 12.0% | €28.00 | €22.00 | €38.32 | 2 |
| Mar ’24 | €21.16 | €25.00 +18.1% | 12.0% | €28.00 | €22.00 | €33.52 | 2 |
| Feb ’24 | €20.14 | €22.50 +11.7% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €27.72 | 2 |
| Jan ’24 | €17.68 | €22.50 +27.3% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €27.20 | 2 |
| Dec ’23 | €19.46 | €22.00 +13.1% | 9.1% | €24.00 | €20.00 | €25.34 | 2 |
| Nov ’23 | €14.43 | €17.25 +19.5% | 15.9% | €20.00 | €14.50 | €23.24 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.