Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BME:XCMIG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.5b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Valuierung

Ist XCMIG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XCMIG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.95
Fair Value
75.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: XCMIG (€1.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XCMIG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XCMIG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XCMIG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XCMIG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XCMIG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XCMIG's PE?
PE-Verhältnis3.8x
ErgebnisR$8.01b
MarktanteilR$34.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XCMIG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XCMIG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
RED Redeia Corporación
15.3x7.6%€8.6b
ANA Acciona
30.4x24.6%€5.8b
ELE Endesa
20.1x8.9%€21.8b
IBE Iberdrola
12.6x-0.5%€81.4b
XCMIG Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
3.8x-28.9%€34.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XCMIG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XCMIG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XCMIG 3.8xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XCMIG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XCMIG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XCMIG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.8x
Faires PE Verhältnis11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XCMIG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XCMIG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.72
€1.93
+12.1%
8.9%€2.12€1.50n/a14
Jan ’26€1.71
€1.86
+8.8%
9.2%€2.06€1.45n/a14
Dec ’25€1.87
€1.89
+1.3%
8.1%€2.07€1.58n/a13
Nov ’25€1.81
€1.86
+2.9%
7.9%€2.07€1.57n/a13
Oct ’25€1.92
€1.88
-2.3%
7.7%€2.14€1.64n/a12
Sep ’25€1.87
€1.84
-1.6%
8.0%€2.09€1.61n/a12
Aug ’25€1.80
€1.90
+5.6%
13.0%€2.63€1.64n/a11
Jul ’25€1.70
€1.93
+13.4%
11.4%€2.47€1.67n/a9
Jun ’25€1.76
€1.99
+13.0%
13.1%€2.60€1.69n/a10
May ’25€1.76
€1.97
+12.1%
9.2%€2.33€1.68n/a11
Apr ’25€1.85
€1.96
+6.4%
9.2%€2.28€1.69n/a11
Mar ’25€1.77
€1.97
+11.1%
9.4%€2.30€1.71n/a11
Feb ’25€1.66
€1.90
+14.1%
9.8%€2.30€1.71n/a11
Jan ’25€1.60
€1.87
+17.1%
10.5%€2.29€1.65€1.7111
Dec ’24€1.60
€1.87
+17.1%
10.5%€2.29€1.65€1.8711
Nov ’24€1.74
€1.98
+13.8%
12.1%€2.34€1.68€1.8110
Oct ’24€1.80
€1.92
+6.5%
12.5%€2.31€1.66€1.9210
Sep ’24€1.78
€1.91
+6.9%
10.8%€2.31€1.66€1.879
Aug ’24€1.83
€1.86
+1.5%
8.2%€2.12€1.69€1.809
Jul ’24€1.88
€1.79
-4.8%
9.2%€2.06€1.56€1.7010
Jun ’24€1.65
€1.79
+8.6%
9.2%€2.06€1.56€1.7610
May ’24€1.69
€1.72
+1.6%
8.3%€1.94€1.53€1.7611
Apr ’24€1.60
€1.68
+5.2%
9.2%€1.94€1.38€1.8511
Mar ’24€1.45
€1.70
+17.0%
9.6%€1.93€1.38€1.7712
Feb ’24€1.58
€1.74
+9.5%
10.0%€1.95€1.39€1.6612
Jan ’24€1.45
€1.71
+18.1%
10.2%€1.95€1.39€1.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.92
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 10:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG wird von 28 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandre Ulm de FreitasAgora Senior
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research