Endesa, S.A.

BME:ELE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €21.6b

Endesa Valuierung

Ist ELE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELE (€20.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€16.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELE's PE?
PE-Verhältnis19.9x
Ergebnis€1.09b
Marktanteil€21.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
RED Redeia Corporación
15.8x7.3%€8.9b
IBE Iberdrola
12.6x-2.3%€81.3b
ANA Acciona
31.4x23.9%€6.0b
NTGY Naturgy Energy Group
11.1x-4.6%€22.2b
ELE Endesa
19.9x10.5%€21.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ELE 19.9xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€20.44
€22.75
+11.3%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.74
€22.18
+6.9%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.95
€21.66
+8.6%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.80
€21.53
+8.7%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.10
€21.21
+11.0%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.97
€21.20
+18.0%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.82
€20.87
+17.2%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.30
€20.74
+13.3%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.10
€21.08
+23.3%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.17
€21.16
+23.2%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.19
€21.56
+33.2%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.09
€22.27
+23.1%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.46
€22.08
+19.6%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.30
€22.25
+15.3%
8.0%€25.60€19.50€20.7421
Nov ’24€18.22
€22.38
+22.8%
8.0%€25.60€19.50€19.9521
Oct ’24€19.28
€22.61
+17.3%
7.5%€25.60€19.50€19.8021
Sep ’24€19.10
€22.54
+18.0%
7.7%€25.60€19.50€19.1022
Aug ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€17.9722
Jul ’24€19.65
€22.46
+14.3%
8.0%€25.60€19.50€17.8222
Jun ’24€20.73
€22.02
+6.2%
8.9%€25.30€18.00€18.3022
May ’24€20.37
€21.89
+7.5%
9.2%€25.30€18.00€17.1022
Apr ’24€20.00
€21.85
+9.2%
8.9%€25.30€18.00€17.1722
Mar ’24€18.16
€21.74
+19.8%
8.3%€25.30€18.00€16.1921
Feb ’24€18.20
€21.53
+18.3%
8.5%€25.30€18.00€18.0921
Jan ’24€17.64
€21.59
+22.4%
9.3%€26.50€18.00€18.4620
Dec ’23€17.96
€21.98
+22.4%
11.2%€28.20€18.00€19.3021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Endesa, S.A. wird von 48 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.