Naturgy Energy Group, S.A.

BME:NTGY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €25.0b

Naturgy Energy Group Valuierung

Ist NTGY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTGY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.40
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NTGY (€26.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€24.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTGY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTGY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTGY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTGY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTGY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTGY's PE?
PE-Verhältnis13x
Ergebnis€1.92b
Marktanteil€25.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTGY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTGY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
ELE Endesa
13.2x-0.90%€28.7b
RED Redeia Corporación
18.8x7.31%€9.7b
IBE Iberdrola
21.4x6.86%€99.9b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
18x-8.83%€6.4b
NTGY Naturgy Energy Group
13x-3.21%€25.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTGY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTGY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NTGY 13.0xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTGY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Gas Utilities (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTGY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTGY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NTGY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTGY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€26.06
€25.23
-3.19%
6.45%€30.00€22.50n/a16
May ’26€26.24
€25.20
-3.98%
6.46%€30.00€22.50n/a16
Apr ’26€25.96
€25.18
-2.99%
6.39%€30.00€22.50n/a16
Mar ’26€25.00
€25.10
+0.41%
6.50%€30.00€22.50n/a16
Feb ’26€23.68
€24.14
+1.96%
5.49%€27.00€21.00n/a16
Jan ’26€23.38
€24.26
+3.76%
5.59%€27.00€21.00n/a16
Dec ’25€23.32
€24.16
+3.61%
5.57%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€23.12
€24.16
+4.51%
5.57%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.48
€24.16
+2.91%
5.18%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€23.06
€24.11
+4.53%
5.36%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.04
€24.11
+9.40%
5.53%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.68
€24.18
+16.91%
7.45%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.68
€23.88
-3.25%
6.73%€27.80€21.00€26.0215
May ’25€23.72
€23.84
+0.53%
6.71%€27.80€21.00€26.2415
Apr ’25€20.10
€23.53
+17.05%
10.84%€27.80€16.00€25.9616
Mar ’25€21.10
€23.53
+11.50%
10.84%€27.80€16.00€25.0016
Feb ’25€24.66
€24.09
-2.31%
10.97%€27.80€16.00€23.6817
Jan ’25€27.00
€24.31
-9.97%
11.09%€27.80€16.00€23.3817
Dec ’24€27.48
€24.25
-11.76%
11.09%€27.80€16.00€23.3217
Nov ’24€26.68
€24.25
-9.11%
11.09%€27.80€16.00€23.1217
Oct ’24€25.76
€24.30
-5.67%
11.41%€28.30€16.00€23.4817
Sep ’24€26.58
€24.47
-7.92%
11.86%€28.30€16.00€23.0617
Aug ’24€27.42
€24.50
-10.63%
11.86%€28.30€16.00€22.0417
Jul ’24€27.26
€24.16
-11.35%
11.82%€29.60€16.00€20.6817
Jun ’24€26.58
€23.99
-9.73%
12.08%€29.60€16.00€24.6817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€25.23
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/05 09:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Naturgy Energy Group, S.A. wird von 40 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.