Naturgy Energy Group Valuierung
Ist NTGY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NTGY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NTGY (€22.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€19.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NTGY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTGY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NTGY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NTGY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11x |
| Ergebnis | €2.01b |
| Marktanteil | €22.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.1x |
| PEG-Verhältnis | -2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NTGY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.6x | ||
ENG Enagás | 9.4x | 0.9% | €3.4b |
ELE Endesa | 20x | 10.4% | €21.7b |
RED Redeia Corporación | 16.3x | 7.0% | €9.2b |
IBE Iberdrola | 12.8x | -2.6% | €82.6b |
NTGY Naturgy Energy Group | 11x | -5.0% | €22.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTGY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NTGY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NTGY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Gas Utilities (11.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NTGY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11x |
| Faires PE Verhältnis | 14.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NTGY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €22.94 | €24.16 +5.3% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €23.12 | €24.16 +4.5% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €23.48 | €24.16 +2.9% | 5.2% | €26.50 | €21.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €23.06 | €24.11 +4.5% | 5.4% | €26.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.04 | €24.11 +9.4% | 5.5% | €26.50 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.68 | €24.18 +16.9% | 7.4% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.68 | €23.88 -3.2% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.72 | €23.84 +0.5% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €20.10 | €23.53 +17.0% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.10 | €23.53 +11.5% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.66 | €24.09 -2.3% | 11.0% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €27.00 | €24.31 -10.0% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €27.48 | €24.25 -11.8% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.68 | €24.25 -9.1% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €23.12 | 17 |
| Oct ’24 | €25.76 | €24.30 -5.7% | 11.4% | €28.30 | €16.00 | €23.48 | 17 |
| Sep ’24 | €26.58 | €24.47 -7.9% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €23.06 | 17 |
| Aug ’24 | €27.42 | €24.50 -10.6% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.04 | 17 |
| Jul ’24 | €27.26 | €24.16 -11.4% | 11.8% | €29.60 | €16.00 | €20.68 | 17 |
| Jun ’24 | €26.58 | €23.99 -9.7% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €24.68 | 17 |
| May ’24 | €28.30 | €23.93 -15.4% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €23.72 | 16 |
| Apr ’24 | €27.75 | €23.87 -14.0% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €20.10 | 16 |
| Mar ’24 | €26.00 | €23.81 -8.4% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €21.10 | 16 |
| Feb ’24 | €26.00 | €23.18 -10.9% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €24.66 | 15 |
| Jan ’24 | €24.31 | €23.09 -5.0% | 12.5% | €29.60 | €16.00 | €27.00 | 15 |
| Dec ’23 | €26.87 | €22.79 -15.2% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €27.48 | 16 |
| Nov ’23 | €25.85 | €22.75 -12.0% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €26.68 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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