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Grupo Catalana Occidente BME:GCO Lagerbericht

Letzter Preis

€36.25

Marktkapitalisierung

€4.3b

7D

-1.9%

1Y

13.8%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Grupo Catalana Occidente, S.A.

BME:GCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.3b

GCO Aktienübersicht

Grupo Catalana Occidente, S.A., bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Versicherungsprodukte und -dienstleistungen an. Mehr Details

GCO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

60.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 6.9%

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 14.7% pro Jahr gestiegen.

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.08%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 39.6%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 1.5% pro Jahr sinken.


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Productivity Gains And Funeral Business Expansion Boost Growth, But Margin Squeeze And Market Volatility Pose Challenges

Key Takeaways Cost reduction measures, productivity improvements, and favorable interest rates have boosted net margins and overall profitability. Growth in traditional business, credit insurance, and funeral segments supports future revenue and earnings enhancement.
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€50.61
FV
28.4% undervalued intrinsic discount
9.45%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
KA
kapirey
Community Contributor

Crecimiento sostenido

Catalizadores ¿Cómo gana dinero Catalana Occidente? Grupo Catalana Occidente tiene tres líneas de negocio: Negocio tradicional, Negocio funerario y Negocio del seguro de crédito.
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€45.49
FV
20.3% undervalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
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4 months ago author updated this narrative

Grupo Catalana Occidente, S.A. Wettbewerber

Mapfre

BME:MAP

€7.4b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros

BME:LDA

€1.2b

Vienna Insurance Group

WBAG:VIG

€3.9b

Phoenix Financial

TASE:PHOE

₪13.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Grupo Catalana Occidente
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€36.25
52-Wochen-Hoch€40.40
52-Wochen-Tief€30.75
Beta1.08
1 Monat Veränderung-0.41%
3 Monate Veränderung-9.49%
1 Jahr Veränderung13.81%
3 Jahre Veränderung24.57%
5 Jahre Veränderung15.45%
Veränderung seit IPO2,038.55%

Aktuelle Nachrichten und Updates

With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Dec 05
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Insufficient Growth At Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Hampers Share Price

Sep 21
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Recent updates

With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Dec 05
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Insufficient Growth At Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Hampers Share Price

Sep 21
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Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

May 31
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With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Apr 12
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Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 16
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With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Oct 11
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Does Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 03
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With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Jan 18
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Is Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Mar 28
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Can You Imagine How Grupo Catalana Occidente's (BME:GCO) Shareholders Feel About The 14% Share Price Increase?

Mar 01
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Is It Smart To Buy Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Before It Goes Ex-Dividend?

Feb 02
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How Does Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Dec 28
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Is Grupo Catalana Occidente, S.A.'s(BME:GCO) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Dec 01
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Aktionärsrenditen

GCOES InsuranceES Markt
7D-1.9%-3.0%-2.2%
1Y13.8%16.8%11.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GCO unter dem Niveau der Branche Spanish Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: GCO übertraf den Markt Spanish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11 erzielte.

Preisvolatilität

Is GCO's price volatile compared to industry and market?
GCO volatility
GCO Average Weekly Movement1.9%
Insurance Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market5.8%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Stabiler Aktienkurs: GCO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GCODie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18648,745Hugo Serra Calderonwww.grupocatalanaoccidente.com

Grupo Catalana Occidente, S.A., bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Versicherungsprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen traditionelles Geschäft, Kreditversicherung und Bestattungswesen tätig. Das Unternehmen bietet Multi-Risiko-Produkte und -Dienstleistungen für Familien, Geschäfte, Gemeinden, Büros und KMUs, Industrieprodukte, Haftpflichtversicherungen, Lebens- und Rentenversicherungen, Sterbe- und Krankenversicherungen, Kfz-Versicherungen und Rückversicherungslösungen.

Grupo Catalana Occidente, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Grupo Catalana Occidente im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GCO grundlegende Statistiken
Marktanteil€4.28b
Gewinn(TTM)€624.18m
Umsatz(TTM)€4.58b

6.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GCO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GCO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€4.58b
Kosten der Einnahmen€2.07b
Bruttogewinn€2.51b
Sonstige Ausgaben€1.89b
Umsatz€624.18m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)5.29
Bruttomarge54.88%
Nettogewinnspanne13.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis4.4%

Wie hat sich GCO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.1%

Aktuelle Dividendenrendite

10%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grupo Catalana Occidente, S.A. wird von 16 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Germán García BouAhorro Corporación
null nullBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander