Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

BME:XPBRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €79.6b

Petróleo Brasileiro - Petrobras Valuierung

Ist XPBRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XPBRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XPBRA (€6.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€17.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XPBRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XPBRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XPBRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XPBRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XPBRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XPBRA's PE?
PE-Verhältnis5.8x
ErgebnisR$84.69b
MarktanteilR$515.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XPBRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XPBRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
REP Repsol
6.2x3.1%€13.1b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
BP. BP
28x29.4%UK£60.0b
386 China Petroleum & Chemical
9.9x9.4%HK$778.5b
XPBRA Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.8x14.6%€516.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XPBRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XPBRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XPBRA 5.8xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XPBRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XPBRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XPBRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnis11.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XPBRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XPBRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€6.06
€7.26
+19.8%
5.0%€7.91€6.52n/a11
Dec ’25€6.28
€7.47
+18.9%
10.2%€8.36€5.57n/a11
Nov ’25€5.84
€7.16
+22.8%
10.3%€8.15€5.43n/a11
Oct ’25€6.33
€7.44
+17.6%
9.9%€8.38€5.59n/a11
Sep ’25€6.47
€7.26
+12.2%
9.4%€8.34€5.56n/a11
Aug ’25€6.24
€7.14
+14.5%
11.2%€8.16€5.55n/a10
Jul ’25€6.66
€7.31
+9.7%
10.6%€8.31€5.77n/a10
Jun ’25€6.95
€7.52
+8.2%
9.2%€8.40€6.07n/a10
May ’25€7.72
€7.67
-0.6%
9.2%€8.48€6.13n/a10
Apr ’25€7.08
€7.53
+6.3%
8.2%€8.32€6.29n/a10
Mar ’25€7.73
€7.84
+1.5%
11.4%€8.93€6.33n/a10
Feb ’25€7.88
€7.43
-5.7%
9.8%€8.95€6.34n/a10
Jan ’25€7.10
€7.34
+3.4%
8.5%€8.35€6.31n/a10
Dec ’24€6.94
€7.41
+6.8%
8.7%€8.40€6.35€6.2810
Nov ’24€6.75
€7.57
+12.1%
8.8%€8.53€6.42€5.8410
Oct ’24€6.60
€6.78
+2.8%
16.3%€8.53€4.93€6.3311
Sep ’24€6.12
€6.78
+10.9%
16.3%€8.53€4.93€6.4711
Aug ’24€5.71
€6.43
+12.6%
13.8%€8.06€5.00€6.249
Jul ’24€5.59
€6.31
+12.8%
15.9%€7.78€4.94€6.669
Jun ’24€5.02
€5.77
+15.1%
17.4%€8.04€4.11€6.9511
May ’24€4.40
€5.48
+24.4%
18.5%€7.75€3.61€7.7212
Apr ’24€4.44
€5.38
+21.1%
18.4%€7.50€3.49€7.0812
Mar ’24€4.80
€5.80
+20.9%
17.9%€7.72€3.95€7.7312
Feb ’24€4.80
€5.91
+23.2%
19.0%€7.74€3.96€7.8812
Jan ’24€4.80
€6.20
+29.2%
19.8%€8.42€3.98€7.1011
Dec ’23€4.90
€6.81
+39.2%
19.8%€9.70€4.03€6.9412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 17:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wird von 51 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.