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Azkoyen, S.A.BME:AZK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €287.7m
Aktienkurs
€11.80
€5.36
120.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y37.5%
7D9.3%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Azkoyen, S.A.

BME:AZK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €287.7m

Azkoyen (AZK) Aktienübersicht

Azkoyen, S.A. entwickelt, produziert und vermarktet Technologielösungen in Spanien und international. Mehr Details

AZK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden4/6

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Azkoyen, S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Azkoyen
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€11.80
52-Wochen-Hoch€13.35
52-Wochen-Tief€8.10
Beta0.32
1 Monat Veränderung15.12%
3 Monate Veränderung27.98%
1 Jahr Veränderung37.53%
3 Jahre Veränderung79.88%
5 Jahre Veränderung100.00%
Veränderung seit IPO167.38%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Analyseartikel • May 24

It Looks Like The CEO Of Azkoyen, S.A. (BME:AZK) May Be Underpaid Compared To Peers

Key Insights Azkoyen to hold its Annual General Meeting on 30th of May CEO Eduardo Unzu Martínez's total compensation...
Analyseartikel • Mar 09

Azkoyen's (BME:AZK) Strong Earnings Are Of Good Quality

Azkoyen, S.A. ( BME:AZK ) recently posted some strong earnings, and the market responded positively. Our analysis found...
Analyseartikel • Jun 29

Slowing Rates Of Return At Azkoyen (BME:AZK) Leave Little Room For Excitement

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. In a perfect world, we'd like to see...
Analyseartikel • Apr 09

Some Investors May Be Worried About Azkoyen's (BME:AZK) Returns On Capital

When researching a stock for investment, what can tell us that the company is in decline? A business that's potentially...
Analyseartikel • Mar 21

Is Azkoyen (BME:AZK) A Risky Investment?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analyseartikel • Mar 03

Azkoyen, S.A.'s (BME:AZK) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Azkoyen (BME:AZK) has had a great run on the share market with its stock up by a significant 18% over the last three...
Analyseartikel • Feb 07

What Type Of Returns Would Azkoyen's(BME:AZK) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Azkoyen, S.A. ( BME:AZK ) shareholders should be happy to see the share price up 21% in the last quarter. But that...
Analyseartikel • Jan 11

Do Insiders Own Lots Of Shares In Azkoyen, S.A. (BME:AZK)?

A look at the shareholders of Azkoyen, S.A. ( BME:AZK ) can tell us which group is most powerful. Generally speaking...
Analyseartikel • Dec 16

We're Watching These Trends At Azkoyen (BME:AZK)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Nov 24

Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Azkoyen, S.A.'s BME:AZK) Stock?

Azkoyen's (BME:AZK) stock is up by a considerable 14% over the past month. Given that the market rewards strong...

Aktionärsrenditen

AZKES MachineryES Markt
7D9.3%0.2%1.3%
1Y37.5%-1.2%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AZK übertraf die Branche Spanish Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: AZK übertraf den Markt Spanish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is AZK's price volatile compared to industry and market?
AZK volatility
AZK Average Weekly Movement5.1%
Machinery Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in ES Market6.8%
10% least volatile stocks in ES Market1.0%

Stabiler Aktienkurs: AZK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Spanish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AZKDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1945999Juan Jesus Landawww.azkoyen.com

Azkoyen, S.A. entwickelt, produziert und vermarktet Technologielösungen in Spanien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kaffee- und Vending-Systeme, Zahlungstechnologien sowie Zeit und Sicherheit tätig. Das Segment Coffee & Vending Systems produziert und vermarktet Verkaufsautomaten für heiße und kalte Getränke, Zigaretten und Tabak und bietet Wartungsdienstleistungen für Automaten an.

Azkoyen, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Azkoyen im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AZK grundlegende Statistiken
Marktanteil€287.70m
Gewinn(TTM)€17.32m
Umsatz(TTM)€211.07m
16.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AZK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AZK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€211.07m
Kosten der Einnahmen€71.16m
Bruttogewinn€139.91m
Sonstige Ausgaben€122.59m
Gewinn€17.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.71
Bruttomarge66.29%
Nettogewinnspanne8.21%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis8.7%

Wie hat sich AZK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.3%
Aktuelle Dividendenrendite
49%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/25 01:51
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/25 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Azkoyen, S.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
León Izuzquiza LenzeBanco de Sabadell. S.A.
Manuel CoelhoCaixa Banco BPI
Iñigo Recio PascualGVC Gaesco Valores