Banco de Sabadell Valuierung

Ist SAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAB (€1.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAB's PE?
PE-Verhältnis6.7x
Ergebnis€1.48b
Marktanteil€9.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
BKT Bankinter
8x0.9%€6.9b
UNI Unicaja Banco
7.4x-3.2%€3.1b
CABK CaixaBank
7.2x-0.6%€36.8b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€53.3b
SAB Banco de Sabadell
6.7x-2.4%€9.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAB 6.7xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spanish Banks (7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.7x
Faires PE Verhältnis6.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.83
€2.18
+19.0%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.85
€2.19
+18.0%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.78
€2.19
+22.8%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.94
€2.20
+13.1%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.85
€2.03
+9.7%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.7%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.80
€1.95
+8.3%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.46
€1.60
+9.8%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.5%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.17
€1.53
+30.4%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.3%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.5%
19.5%€2.38€1.20€1.8518
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.6%
16.7%€2.00€1.10€1.7818
Sep ’24€1.06
€1.45
+36.7%
17.1%€2.00€1.10€1.9418
Aug ’24€1.10
€1.44
+31.3%
16.8%€2.00€1.10€1.8418
Jul ’24€1.05
€1.35
+27.9%
19.0%€2.00€1.00€1.8518
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.1%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€0.94
€1.41
+49.3%
16.6%€2.00€1.13€1.8015
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.7%
19.2%€1.85€0.90€1.4615
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.0%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.21
€1.33
+9.3%
16.8%€1.85€0.90€1.1716
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.6%
21.2%€1.70€0.85€1.1116
Dec ’23€0.86
€1.12
+31.2%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+34.9%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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