CaixaBank, S.A.

BME:CABK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €73.1b

CaixaBank Valuierung

Ist CABK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CABK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CABK (€10.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€10.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CABK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CABK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CABK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CABK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CABK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CABK's PE?
PE-Verhältnis12.9x
Ergebnis€5.67b
Marktanteil€73.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CABK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CABK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
11.3x4.86%€112.8b
SAN Banco Santander
11.3x5.04%€144.7b
SAB Banco de Sabadell
9.2x-3.10%€16.7b
BKT Bankinter
12.2x6.46%€12.7b
CABK CaixaBank
12.9x5.50%€73.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CABK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CABK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CABK 12.9xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies40PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CABK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.9x) mit dem Spanish Banks Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CABK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CABK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.9x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CABK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CABK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€10.39
€9.73
-6.33%
10.52%€11.50€6.80n/a20
Dec ’26€9.73
€9.64
-0.93%
11.43%€11.50€6.80n/a20
Nov ’26€9.16
€9.12
-0.45%
12.16%€11.50€6.80n/a20
Oct ’26€9.10
€8.68
-4.63%
10.68%€10.50€6.80n/a20
Sep ’26€8.55
€8.26
-3.36%
9.61%€9.50€6.80n/a20
Aug ’26€8.11
€7.98
-1.62%
9.83%€9.50€6.80n/a20
Jul ’26€7.34
€7.53
+2.46%
9.25%€9.00€6.25n/a20
Jun ’26€7.49
€7.40
-1.15%
9.08%€9.00€6.25n/a20
May ’26€6.73
€7.07
+4.95%
9.31%€8.40€5.75n/a21
Apr ’26€7.28
€6.92
-4.88%
9.05%€8.00€5.75n/a21
Mar ’26€6.69
€6.64
-0.67%
10.30%€8.00€5.50n/a20
Feb ’26€5.86
€6.54
+11.61%
9.58%€7.80€5.50n/a20
Jan ’26€5.24
€6.41
+22.38%
9.11%€7.70€5.20n/a19
Dec ’25€5.15
€6.44
+25.17%
8.46%€7.70€5.40€9.7319
Nov ’25€5.69
€6.41
+12.67%
7.91%€7.60€5.45€9.1619
Oct ’25€5.08
€6.45
+27.14%
8.12%€7.60€5.45€9.1019
Sep ’25€5.46
€6.32
+15.80%
8.52%€7.40€5.45€8.5520
Aug ’25€5.18
€6.21
+19.84%
9.42%€7.40€5.10€8.1120
Jul ’25€5.04
€5.97
+18.39%
8.31%€6.80€5.10€7.3420
Jun ’25€5.27
€5.91
+12.11%
8.06%€6.80€5.10€7.4920
May ’25€4.95
€5.78
+16.77%
8.00%€6.80€5.00€6.7320
Apr ’25€4.49
€5.45
+21.27%
9.71%€6.40€4.30€7.2820
Mar ’25€4.25
€5.34
+25.46%
9.70%€6.40€4.30€6.6921
Feb ’25€3.92
€5.24
+33.63%
9.44%€6.10€4.30€5.8621
Jan ’25€3.73
€5.33
+43.16%
9.12%€6.30€4.30€5.2421
Dec ’24€4.11
€5.36
+30.30%
9.05%€6.20€4.30€5.1521
€9.73
Fair Value
6.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 21:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CaixaBank, S.A. wird von 38 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays