Palm Hills Developments S.A.E.

CASE:PHDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م46.0b

Palm Hills DevelopmentsE Valuierung

Ist PHDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: PHDC (EGP16.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP1.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHDC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHDC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PHDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHDC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PHDC's PE?
PE-Verhältnis11.8x
Ergebnisج.م3.88b
Marktanteilج.م45.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PHDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PHDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
7.2xn/aج.م27.5b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
7.2xn/aج.م67.8b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
13.4x25.13%ج.م199.5b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
10.5xn/aج.م6.2b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
11.8x51.39%ج.م46.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHDC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHDC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PHDC 11.8xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PHDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Real Estate (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHDC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHDC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PHDC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م16.19
ج.م17.46
+7.84%
21.43%ج.م23.30ج.م13.00n/a4
Jun ’27ج.م15.96
ج.م17.46
+9.40%
21.43%ج.م23.30ج.م13.00n/a4
May ’27ج.م11.36
ج.م16.98
+49.50%
28.21%ج.م23.30ج.م11.70n/a3
Apr ’27ج.م8.35
ج.م13.83
+65.57%
15.37%ج.م15.95ج.م11.70n/a2
Mar ’27ج.م8.90
ج.م17.39
+95.37%
39.24%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Feb ’27ج.م8.70
ج.م17.39
+99.86%
39.24%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Jan ’27ج.م8.61
ج.م17.35
+101.54%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Dec ’26ج.م8.16
ج.م17.35
+112.65%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Nov ’26ج.م7.86
ج.م17.35
+120.77%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Oct ’26ج.م7.36
ج.م15.68
+112.99%
44.46%ج.م28.90ج.م8.97n/a5
Sep ’26ج.م8.00
ج.م15.64
+95.53%
49.81%ج.م28.90ج.م8.97n/a4
Aug ’26ج.م8.29
ج.م11.22
+35.38%
14.96%ج.م13.00ج.م8.97n/a3
Jul ’26ج.م8.80
ج.م9.81
+11.48%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Jun ’26ج.م7.99
ج.م9.81
+22.78%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م15.964
May ’26ج.م6.72
ج.م9.81
+45.98%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م11.364
Apr ’26ج.م7.07
ج.م9.81
+38.76%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م8.354
Mar ’26ج.م6.25
ج.م9.76
+56.20%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27ج.م8.904
Feb ’26ج.م6.55
ج.م9.76
+49.05%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27ج.م8.704
Jan ’26ج.م6.54
ج.م9.01
+37.81%
28.06%ج.م13.00ج.م6.00ج.م8.614
Dec ’25ج.م5.91
ج.م6.71
+13.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.164
Nov ’25ج.م5.65
ج.م6.71
+18.81%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.864
Oct ’25ج.م6.56
ج.م6.71
+2.32%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.364
Sep ’25ج.م6.89
ج.م6.71
-2.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.004
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.06%
21.82%ج.م7.11ج.م3.80ج.م8.294
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.08%
27.56%ج.م7.11ج.م3.75ج.م8.804
Jun ’25ج.م3.73
ج.م4.94
+32.44%
27.63%ج.م7.11ج.م3.75ج.م7.994
ج.م17.46
Fair Value
7.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/21 10:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/17 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Palm Hills Developments S.A.E. wird von 10 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marlene MiladCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc
Athmane BenzerrougDeutsche Bank