Palm Hills Developments S.A.E.

CASE:PHDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م23.1b

Palm Hills DevelopmentsE Valuierung

Ist PHDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ج.م14.26
Fair Value
43.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PHDC (EGP8.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP14.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHDC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHDC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PHDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHDC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PHDC's PE?
PE-Verhältnis5.2x
Ergebnisج.م4.44b
Marktanteilج.م23.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PHDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PHDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
6.1xn/aج.م23.9b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
5.3xn/aج.م49.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
11.6xn/aج.م6.2b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
10x12.09%ج.م154.8b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.2x24.27%ج.م23.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHDC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MASR Madinet Masr For Housing and Development
3.6xn/aUS$184.00m
BONY Bonyan for Development and Trade
2.9xn/aUS$132.84m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PHDC 5.2xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies6PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PHDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Real Estate (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHDC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHDC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnis7.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PHDC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م8.08
ج.م17.35
+114.76%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Nov ’26ج.م7.86
ج.م17.35
+120.77%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Oct ’26ج.م7.36
ج.م15.68
+112.99%
44.46%ج.م28.90ج.م8.97n/a5
Sep ’26ج.م8.00
ج.م15.64
+95.53%
49.81%ج.م28.90ج.م8.97n/a4
Aug ’26ج.م8.29
ج.م11.22
+35.38%
14.96%ج.م13.00ج.م8.97n/a3
Jul ’26ج.م8.80
ج.م9.81
+11.48%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Jun ’26ج.م7.99
ج.م9.81
+22.78%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
May ’26ج.م6.72
ج.م9.81
+45.98%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Apr ’26ج.م7.07
ج.م9.81
+38.76%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Mar ’26ج.م6.25
ج.م9.76
+56.20%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Feb ’26ج.م6.55
ج.م9.76
+49.05%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Jan ’26ج.م6.54
ج.م9.01
+37.81%
28.06%ج.م13.00ج.م6.00n/a4
Dec ’25ج.م5.91
ج.م6.71
+13.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.164
Nov ’25ج.م5.65
ج.م6.71
+18.81%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.864
Oct ’25ج.م6.56
ج.م6.71
+2.32%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.364
Sep ’25ج.م6.89
ج.م6.71
-2.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.004
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.06%
21.82%ج.م7.11ج.م3.80ج.م8.294
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.08%
27.56%ج.م7.11ج.م3.75ج.م8.804
Jun ’25ج.م3.73
ج.م4.94
+32.44%
27.63%ج.م7.11ج.م3.75ج.م7.994
May ’25ج.م3.20
ج.م4.48
+39.84%
34.35%ج.م7.11ج.م3.24ج.م6.724
Apr ’25ج.م3.60
ج.م4.48
+24.31%
34.35%ج.م7.11ج.م3.24ج.م7.074
Mar ’25ج.م4.77
ج.م4.48
-6.18%
34.35%ج.م7.11ج.م3.24ج.م6.254
Feb ’25ج.م3.22
ج.م4.10
+27.17%
21.75%ج.م5.59ج.م3.24ج.م6.554
Jan ’25ج.م2.66
ج.م3.65
+37.14%
28.46%ج.م5.59ج.م2.75ج.م6.545
Dec ’24ج.م2.86
ج.م3.65
+27.55%
28.46%ج.م5.59ج.م2.75ج.م5.915
ج.م17.35
Fair Value
53.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/06 10:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/04 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Palm Hills Developments S.A.E. wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Omar El-MenawyCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc
Athmane BenzerrougDeutsche Bank