Palm Hills Developments S.A.E.

CASE:PHDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م13.9b

Palm Hills DevelopmentsE Valuierung

Ist PHDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHDC (EGP4.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP1.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHDC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHDC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PHDC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA4.1x
PEG-Verhältnis0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PHDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PHDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
9.8xn/aج.م15.5b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.2xn/aج.م32.2b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
14.4xn/aج.م4.0b
UNIT United for Housing & Development -E
13.6xn/aج.م1.6b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6x31.9%ج.م13.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHDC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PHDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Real Estate (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHDC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHDC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6x
Faires PE Verhältnis9.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PHDC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م4.72
ج.م5.53
+17.1%
21.8%ج.م7.11ج.م3.80n/a4
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.1%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
Jun ’25ج.م3.73
ج.م4.94
+32.4%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
May ’25ج.م3.20
ج.م4.48
+39.8%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Apr ’25ج.م3.60
ج.م4.48
+24.3%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Mar ’25ج.م4.77
ج.م4.48
-6.2%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Feb ’25ج.م3.22
ج.م4.10
+27.2%
21.7%ج.م5.59ج.م3.24n/a4
Jan ’25ج.م2.66
ج.م3.65
+37.1%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75n/a5
Dec ’24ج.م2.86
ج.م3.65
+27.6%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75n/a5
Nov ’24ج.م2.64
ج.م3.40
+28.8%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75n/a5
Oct ’24ج.م2.16
ج.م3.40
+57.4%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75n/a5
Sep ’24ج.م1.96
ج.م3.40
+73.1%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75n/a5
Aug ’24ج.م2.02
ج.م3.31
+64.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75n/a5
Jul ’24ج.م2.12
ج.م3.31
+56.2%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.435
Jun ’24ج.م2.07
ج.م3.31
+60.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م3.735
May ’24ج.م2.00
ج.م3.19
+59.3%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.206
Apr ’24ج.م1.83
ج.م3.19
+73.8%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.606
Mar ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م4.776
Feb ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م3.226
Jan ’24ج.م1.96
ج.م2.84
+45.1%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.666
Dec ’23ج.م1.72
ج.م2.84
+65.2%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.866
Nov ’23ج.م1.46
ج.م2.84
+94.7%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.646
Oct ’23ج.م1.33
ج.م2.88
+116.3%
19.1%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.166
Sep ’23ج.م1.47
ج.م2.62
+78.2%
15.7%ج.م3.37ج.م2.20ج.م1.966
Aug ’23ج.م1.23
ج.م2.64
+115.0%
14.6%ج.م3.37ج.م2.20ج.م2.027
Jul ’23ج.م1.20
ج.م2.74
+128.5%
16.1%ج.م3.40ج.م2.20ج.م2.128

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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