Madinet Masr For Housing and Development Valuierung
Ist MASR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MASR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MASR (EGP4.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP1.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MASR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MASR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MASR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MASR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3x |
| Ergebnis | ج.م2.89b |
| Marktanteil | ج.م8.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MASR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.5x | ||
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.3x | -65.7% | ج.م12.8b |
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE | 9.4x | n/a | ج.م1.4b |
EIUD Egyptians for investment & Urban development | 29.2x | n/a | ج.م373.5m |
DCRC Delta for Construction & Rebuilding | 10.2x | n/a | ج.م545.0m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 3x | n/a | ج.م8.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MASR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MASR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 17.2x | 21.6% | |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 3x | n/a | US$173.22m |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | US$714.89m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.3x | -65.7% | US$257.49m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 17.2x | 21.6% | |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 3x | n/a | US$173.22m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: MASR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Real Estate (17.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MASR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MASR für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م4.03 | ج.م6.71 +66.5% | 16.5% | ج.م8.11 | ج.م5.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ج.م4.11 | ج.م5.75 +40.0% | 10.7% | ج.م6.62 | ج.م5.24 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ج.م4.43 | ج.م5.75 +29.9% | 10.7% | ج.م6.62 | ج.م5.24 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ج.م4.24 | ج.م5.75 +35.7% | 10.7% | ج.م6.62 | ج.م5.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م4.07 | ج.م5.75 +41.4% | 10.7% | ج.م6.62 | ج.م5.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ج.م3.87 | ج.م5.75 +48.7% | 10.7% | ج.م6.62 | ج.م5.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م3.63 | ج.م5.75 +58.5% | 10.7% | ج.م6.62 | ج.م5.24 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م3.27 | ج.م5.75 +75.9% | 10.7% | ج.م6.62 | ج.م5.24 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م3.73 | ج.م5.59 +49.8% | 11.1% | ج.م6.62 | ج.م4.99 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م4.61 | ج.م5.59 +21.2% | 11.1% | ج.م6.62 | ج.م4.99 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م3.95 | ج.م5.59 +41.5% | 11.1% | ج.م6.62 | ج.م4.99 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م4.06 | ج.م5.59 +37.6% | 11.1% | ج.م6.62 | ج.م4.99 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م4.00 | ج.م5.59 +39.7% | 11.1% | ج.م6.62 | ج.م4.99 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م3.16 | ج.م4.71 +49.0% | 20.0% | ج.م5.50 | ج.م3.11 | ج.م4.11 | 4 |
| Oct ’24 | ج.م2.98 | ج.م4.44 +49.1% | 21.4% | ج.م5.23 | ج.م3.11 | ج.م4.43 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م3.35 | ج.م4.17 +24.5% | 25.4% | ج.م5.23 | ج.م3.11 | ج.م4.24 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م3.31 | ج.م4.13 +24.5% | 24.7% | ج.م5.14 | ج.م3.11 | ج.م4.07 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م3.53 | ج.م4.26 +20.6% | 20.0% | ج.م5.14 | ج.م3.11 | ج.م3.87 | 3 |
| Jun ’24 | ج.م3.46 | ج.م4.26 +23.0% | 20.0% | ج.م5.14 | ج.م3.11 | ج.م3.63 | 3 |
| May ’24 | ج.م3.37 | ج.م4.26 +26.2% | 20.0% | ج.م5.14 | ج.م3.11 | ج.م3.27 | 3 |
| Apr ’24 | ج.م3.01 | ج.م4.26 +41.5% | 20.0% | ج.م5.14 | ج.م3.11 | ج.م3.73 | 3 |
| Mar ’24 | ج.م3.51 | ج.م4.26 +21.3% | 20.0% | ج.م5.14 | ج.م3.11 | ج.م4.61 | 3 |
| Feb ’24 | ج.م3.48 | ج.م4.20 +20.5% | 23.0% | ج.م5.19 | ج.م2.86 | ج.م3.95 | 5 |
| Jan ’24 | ج.م3.20 | ج.م4.20 +31.3% | 23.0% | ج.م5.19 | ج.م2.86 | ج.م4.06 | 5 |
| Dec ’23 | ج.م3.05 | ج.م4.11 +34.9% | 25.8% | ج.م5.19 | ج.م2.86 | ج.م4.00 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م2.85 | ج.م3.98 +39.4% | 23.9% | ج.م5.19 | ج.م2.86 | ج.م3.16 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.