Madinet Masr For Housing and Development

CASE:MASR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م8.1b

Madinet Masr For Housing and Development Valuierung

Ist MASR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MASR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MASR (EGP3.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP1.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MASR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MASR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MASR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MASR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MASR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MASR's PE?
PE-Verhältnis2.8x
Ergebnisج.م2.89b
Marktanteilج.م8.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MASR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MASR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-69.1%ج.م12.3b
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
9.1xn/aج.م1.4b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
33.8xn/aج.م355.5m
DCRC Delta for Construction & Rebuilding
10.2xn/aج.م545.0m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aج.م8.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MASR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MASR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.5x18.3%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
 2.8xn/aUS$159.89m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aUS$667.72m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-69.1%US$241.43m
MASR 2.8xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies5PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.5x18.3%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
 2.8xn/aUS$159.89m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MASR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Real Estate (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MASR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MASR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MASR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MASR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م3.81
ج.م7.37
+93.3%
10.1%ج.م8.11ج.م6.62n/a2
Dec ’25ج.م4.05
ج.م6.71
+65.7%
16.5%ج.م8.11ج.م5.40n/a3
Nov ’25ج.م4.11
ج.م5.75
+40.0%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Oct ’25ج.م4.43
ج.م5.75
+29.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Sep ’25ج.م4.24
ج.م5.75
+35.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Aug ’25ج.م4.07
ج.م5.75
+41.4%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jul ’25ج.م3.87
ج.م5.75
+48.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jun ’25ج.م3.63
ج.م5.75
+58.5%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
May ’25ج.م3.27
ج.م5.75
+75.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Apr ’25ج.م3.73
ج.م5.59
+49.8%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Mar ’25ج.م4.61
ج.م5.59
+21.2%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Feb ’25ج.م3.95
ج.م5.59
+41.5%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Jan ’25ج.م4.06
ج.م5.59
+37.6%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Dec ’24ج.م4.00
ج.م5.59
+39.7%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99ج.م4.054
Nov ’24ج.م3.16
ج.م4.71
+49.0%
20.0%ج.م5.50ج.م3.11ج.م4.114
Oct ’24ج.م2.98
ج.م4.44
+49.1%
21.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.433
Sep ’24ج.م3.35
ج.م4.17
+24.5%
25.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.242
Aug ’24ج.م3.31
ج.م4.13
+24.5%
24.7%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.072
Jul ’24ج.م3.53
ج.م4.26
+20.6%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.873
Jun ’24ج.م3.46
ج.م4.26
+23.0%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.633
May ’24ج.م3.37
ج.م4.26
+26.2%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.273
Apr ’24ج.م3.01
ج.م4.26
+41.5%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.733
Mar ’24ج.م3.51
ج.م4.26
+21.3%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.613
Feb ’24ج.م3.48
ج.م4.20
+20.5%
23.0%ج.م5.19ج.م2.86ج.م3.955
Jan ’24ج.م3.20
ج.م4.20
+31.3%
23.0%ج.م5.19ج.م2.86ج.م4.065
Dec ’23ج.م3.05
ج.م4.11
+34.9%
25.8%ج.م5.19ج.م2.86ج.م4.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 15:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Madinet Masr For Housing and Development wird von 5 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mai AttiaEFG-Hermes Research
NematAllah ChoucriHC Brokerage
Allen SandeepNaeem Holding