Heliopolis Co. for Housing & Development

CASE:HELI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م14.2b

Heliopolis for Housing & Development Valuierung

Ist HELI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HELI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HELI (EGP10.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP2.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HELI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HELI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HELI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA0.8x
PEG-Verhältnis-0.02x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HELI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HELI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
MASR Madinet Masr For Housing and Development
3.5xn/aج.م9.2b
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
10xn/aج.م1.5b
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment
59.2xn/aج.م145.1m
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aج.م1.8b
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.6x-66.1%ج.م14.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HELI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HELI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HELI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Real Estate (17x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HELI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HELI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.6x
Faires PE Verhältnis2.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HELI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HELI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م10.67
ج.م23.58
+120.9%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Nov ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Oct ’25ج.م10.55
ج.م23.58
+123.5%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Sep ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Aug ’25ج.م9.86
ج.م23.33
+136.6%
16.9%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Jul ’25ج.م9.90
ج.م20.77
+109.8%
22.0%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
Jun ’25ج.م10.55
ج.م20.65
+95.7%
22.5%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
May ’25ج.م9.40
ج.م18.36
+95.3%
11.7%ج.م21.20ج.م16.00n/a3
Apr ’25ج.م10.15
ج.م17.59
+73.3%
13.9%ج.م21.20ج.م14.03n/a5
Mar ’25ج.م12.07
ج.م16.70
+38.3%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03n/a5
Feb ’25ج.م10.28
ج.م16.70
+62.4%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03n/a5
Jan ’25ج.م10.40
ج.م16.58
+59.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03n/a6
Dec ’24ج.م10.60
ج.م16.58
+56.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03n/a6
Nov ’24ج.م11.64
ج.م15.50
+33.1%
19.8%ج.م18.84ج.م9.50ج.م10.126
Oct ’24ج.م10.95
ج.م16.70
+52.5%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م10.555
Sep ’24ج.م12.08
ج.م13.94
+15.4%
29.3%ج.م17.87ج.م6.62ج.م10.125
Aug ’24ج.م10.80
ج.م13.23
+22.5%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.864
Jul ’24ج.م11.45
ج.م13.23
+15.6%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.904
Jun ’24ج.م10.59
ج.م9.54
-10.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.554
May ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م9.404
Apr ’24ج.م8.91
ج.م9.54
+7.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.154
Mar ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م12.074
Feb ’24ج.م9.90
ج.م9.54
-3.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.284
Jan ’24ج.م7.96
ج.م8.57
+7.6%
16.1%ج.م9.58ج.م6.62ج.م10.403
Dec ’23ج.م6.52
ج.م8.57
+31.4%
16.1%ج.م9.58ج.م6.62ج.م10.603
Nov ’23ج.م5.88
ج.م8.57
+45.7%
16.1%ج.م9.58ج.م6.62ج.م11.643

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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