Heliopolis for Housing & Development Valuierung
Ist HELI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HELI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HELI (EGP9.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP2.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HELI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HELI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HELI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HELI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 1.4x |
| Ergebnis | ج.م9.55b |
| Marktanteil | ج.م13.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 0.6x |
| PEG-Verhältnis | -0.02x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HELI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.5x | ||
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 2.8x | n/a | ج.م8.6b |
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE | 9.5x | n/a | ج.م1.5b |
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | 52.5x | n/a | ج.م144.8m |
ELKA El Kahera Housing | 1.3x | n/a | ج.م1.7b |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | ج.م13.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HELI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HELI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 17.2x | 20.5% | |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | US$262.07m |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | US$724.95m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 2.8x | n/a | US$173.66m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 17.2x | 20.5% | |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | US$262.07m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: HELI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Real Estate (17.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HELI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.4x |
| Faires PE Verhältnis | 2.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HELI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م9.75 | ج.م23.58 +141.8% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م10.12 | ج.م23.58 +133.0% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م10.55 | ج.م23.58 +123.5% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م10.12 | ج.م23.58 +133.0% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م9.86 | ج.م23.33 +136.6% | 16.9% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م9.90 | ج.م20.77 +109.8% | 22.0% | ج.م28.00 | ج.م16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م10.55 | ج.م20.65 +95.7% | 22.5% | ج.م28.00 | ج.م16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م9.40 | ج.م18.36 +95.3% | 11.7% | ج.م21.20 | ج.م16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م10.15 | ج.م17.59 +73.3% | 13.9% | ج.م21.20 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م12.07 | ج.م16.70 +38.3% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م10.28 | ج.م16.70 +62.4% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م10.40 | ج.م16.58 +59.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ج.م10.60 | ج.م16.58 +56.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م11.64 | ج.م15.50 +33.1% | 19.8% | ج.م18.84 | ج.م9.50 | ج.م10.12 | 6 |
| Oct ’24 | ج.م10.95 | ج.م16.70 +52.5% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | ج.م10.55 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م12.08 | ج.م13.94 +15.4% | 29.3% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م10.12 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م10.80 | ج.م13.23 +22.5% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م9.86 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م11.45 | ج.م13.23 +15.6% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م9.90 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م10.59 | ج.م9.54 -10.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.55 | 4 |
| May ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م9.40 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م8.91 | ج.م9.54 +7.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.15 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م12.07 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م9.90 | ج.م9.54 -3.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.28 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م7.96 | ج.م8.57 +7.6% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.40 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م6.52 | ج.م8.57 +31.4% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.60 | 3 |
| Nov ’23 | ج.م5.88 | ج.م8.57 +45.7% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م11.64 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.