Egyptian Resorts Company (S.A.E) Valuierung

Ist EGTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGTS (EGP5.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP0.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGTS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGTS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EGTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGTS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EGTS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.9x
Vertriebج.م597.93m
Marktanteilج.م5.91b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EGTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EGTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
MASR Madinet Masr For Housing and Development
0.8x14.5%ج.م8.6b
HELI Heliopolis for Housing & Development
0.8x-12.2%ج.م13.0b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
11.9xn/aج.م360.0m
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
7.3xn/aج.م1.5b
EGTS Egyptian Resorts Company (S.A.E)
9.9xn/aج.م5.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EGTS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGTS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
0.7x30.2%US$323.52m
HELI Heliopolis for Housing & Development
0.8x-12.2%US$262.06m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
0.8x14.5%US$173.65m
AMER Amer Group Holding CompanyE
0.9xn/aUS$21.08m
EGTS 9.9xBranchendurchschnittswert 3.7xNo. of Companies6PS048121620+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EGTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.9x) mit dem EG Real Estate Branchendurchschnitt (3.7x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGTS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGTS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EGTS für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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