Talaat Moustafa Group Holding Valuierung
Ist TMGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TMGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TMGH (EGP54.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP46.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TMGH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMGH zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TMGH's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م112.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TMGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.6x | ||
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 2.8x | -25.5% | ج.م28.1b |
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) | 10x | n/a | ج.م15.7b |
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 5.2x | 9.4% | ج.م12.1b |
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | 12.3x | n/a | ج.م3.4b |
TMGH Talaat Moustafa Group Holding | 24.3x | 32.0% | ج.م114.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMGH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TMGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TMGH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.8x) mit dem EG Real Estate Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TMGH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.8x |
| Faires PE Verhältnis | 14.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TMGH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م55.65 | ج.م80.06 +43.9% | 43.2% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م54.08 | ج.م80.06 +48.0% | 43.2% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م55.06 | ج.م67.92 +23.4% | 54.7% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ج.م65.21 | ج.م67.92 +4.2% | 54.7% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م66.90 | ج.م60.12 -10.1% | 53.8% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م33.90 | ج.م28.91 -14.7% | 41.3% | ج.م42.95 | ج.م14.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م24.15 | ج.م28.91 +19.7% | 41.3% | ج.م42.95 | ج.م14.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م22.25 | ج.م28.89 +29.8% | 41.3% | ج.م42.95 | ج.م14.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ج.م22.40 | ج.م20.53 -8.3% | 40.3% | ج.م35.90 | ج.م14.20 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ج.م13.32 | ج.م16.69 +25.3% | 20.4% | ج.م22.55 | ج.م14.20 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ج.م10.90 | ج.م16.33 +49.8% | 17.4% | ج.م22.55 | ج.م14.20 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ج.م9.05 | ج.م16.97 +87.5% | 19.0% | ج.م23.70 | ج.م14.20 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | ج.م9.00 | ج.م16.95 +88.4% | 19.1% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | ج.م9.55 | ج.م16.95 +77.5% | 19.1% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | ج.م54.08 | 7 |
| May ’24 | ج.م9.39 | ج.م17.33 +84.6% | 18.4% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | ج.م55.06 | 8 |
| Apr ’24 | ج.م8.67 | ج.م17.33 +99.9% | 18.4% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | ج.م65.21 | 8 |
| Mar ’24 | ج.م9.60 | ج.م17.33 +80.6% | 18.4% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | ج.م66.90 | 8 |
| Feb ’24 | ج.م9.66 | ج.م17.17 +77.8% | 25.5% | ج.م23.70 | ج.م10.56 | ج.م33.90 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م9.99 | ج.م15.87 +58.8% | 22.5% | ج.م20.00 | ج.م10.56 | ج.م24.15 | 5 |
| Dec ’23 | ج.م8.66 | ج.م15.73 +81.6% | 23.2% | ج.م20.00 | ج.م10.56 | ج.م22.25 | 5 |
| Nov ’23 | ج.م8.44 | ج.م15.12 +79.2% | 20.9% | ج.م20.00 | ج.م10.56 | ج.م22.40 | 5 |
| Oct ’23 | ج.م7.33 | ج.م14.11 +92.4% | 15.8% | ج.م16.66 | ج.م10.56 | ج.م13.32 | 4 |
| Sep ’23 | ج.م7.55 | ج.م14.11 +86.8% | 15.8% | ج.م16.66 | ج.م10.56 | ج.م10.90 | 4 |
| Aug ’23 | ج.م7.13 | ج.م14.72 +106.5% | 15.9% | ج.م17.20 | ج.م10.56 | ج.م9.05 | 5 |
| Jul ’23 | ج.م7.03 | ج.م14.72 +109.4% | 15.9% | ج.م17.20 | ج.م10.56 | ج.م9.00 | 5 |
| Jun ’23 | ج.م7.80 | ج.م14.72 +88.8% | 15.9% | ج.م17.20 | ج.م10.56 | ج.م9.55 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.