Talaat Moustafa Group Holding

CASE:TMGH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م146.3b

Talaat Moustafa Group Holding Valuierung

Ist TMGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ج.م55.66
Fair Value
27.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TMGH (EGP71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP55.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMGH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMGH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMGH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TMGH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMGH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TMGH's PE?
PE-Verhältnis9.5x
Ergebnisج.م15.41b
Marktanteilج.م146.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TMGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TMGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
5.1xn/aج.م47.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.1x24.27%ج.م22.7b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
5.9xn/aج.م23.2b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
11xn/aج.م5.9b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
9.5x12.09%ج.م146.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMGH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BONY Bonyan for Development and Trade
2.9xn/aUS$131.85m
NHPS National Company for Housing Professional Syndicates SAE
0.8xn/aUS$32.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TMGH 9.5xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies6PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TMGH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Real Estate (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMGH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMGH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis6.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TMGH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TMGH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م71.00
ج.م124.63
+75.53%
18.82%ج.م152.00ج.م87.20n/a4
Nov ’26ج.م57.51
ج.م114.20
+98.57%
24.44%ج.م152.00ج.م87.20n/a4
Oct ’26ج.م57.16
ج.م106.36
+86.07%
27.71%ج.م152.00ج.م75.00n/a5
Sep ’26ج.م55.00
ج.م106.36
+93.38%
27.71%ج.م152.00ج.م75.00n/a5
Aug ’26ج.م53.30
ج.م92.45
+73.45%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jul ’26ج.م55.00
ج.م92.45
+68.09%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jun ’26ج.م56.90
ج.م92.45
+62.48%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
May ’26ج.م51.93
ج.م92.45
+78.03%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Apr ’26ج.م53.10
ج.م94.07
+77.15%
20.20%ج.م120.00ج.م75.00n/a3
Mar ’26ج.م54.00
ج.م96.53
+78.75%
16.52%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Feb ’26ج.م54.67
ج.م96.53
+76.56%
16.52%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jan ’26ج.م56.00
ج.م96.53
+72.37%
16.52%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Dec ’25ج.م57.62
ج.م88.70
+53.94%
10.93%ج.م96.00ج.م75.00n/a3
Nov ’25ج.م59.11
ج.م92.78
+56.95%
11.82%ج.م105.00ج.م75.00ج.م57.514
Oct ’25ج.م63.00
ج.م96.08
+52.51%
12.31%ج.م109.30ج.م75.00ج.م57.165
Sep ’25ج.م60.00
ج.م96.08
+60.13%
12.31%ج.م109.30ج.م75.00ج.م55.005
Aug ’25ج.م55.52
ج.م96.33
+73.50%
13.72%ج.م109.30ج.م75.00ج.م53.304
Jul ’25ج.م57.12
ج.م80.06
+40.16%
43.23%ج.م109.30ج.م15.00ج.م55.005
Jun ’25ج.م54.08
ج.م80.06
+48.04%
43.23%ج.م109.30ج.م15.00ج.م56.905
May ’25ج.م55.06
ج.م67.92
+23.36%
54.73%ج.م109.30ج.م15.00ج.م51.935
Apr ’25ج.م65.21
ج.م67.92
+4.16%
54.73%ج.م109.30ج.م15.00ج.م53.105
Mar ’25ج.م66.90
ج.م60.12
-10.13%
53.82%ج.م109.30ج.م15.00ج.م54.005
Feb ’25ج.م33.90
ج.م28.91
-14.72%
41.32%ج.م42.95ج.م14.20ج.م54.675
Jan ’25ج.م24.15
ج.م28.91
+19.71%
41.32%ج.م42.95ج.م14.20ج.م56.005
Dec ’24ج.م22.25
ج.م28.89
+29.84%
41.30%ج.م42.95ج.م14.20ج.م57.625
Nov ’24ج.م22.40
ج.م20.53
-8.35%
40.26%ج.م35.90ج.م14.20ج.م59.115
ج.م124.63
Fair Value
43.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/26 04:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Talaat Moustafa Group Holding wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Marlene MiladCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc