Talaat Moustafa Group Holding

CASE:TMGH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م118.8b

Talaat Moustafa Group Holding Valuierung

Ist TMGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TMGH (EGP57.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP53.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TMGH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMGH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMGH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TMGH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMGH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TMGH's PE?
PE-Verhältnis19.1x
Ergebnisج.م6.22b
Marktanteilج.م118.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TMGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TMGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3xn/aج.م35.5b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
11.9xn/aج.م20.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.4x38.2%ج.م15.7b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9.4xn/aج.م3.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
19.1x39.9%ج.م118.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMGH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3xn/aUS$714.89m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-65.7%US$257.49m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
3xn/aUS$173.22m
ELKA El Kahera Housing
1.3xn/aUS$34.47m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TMGH 19.1xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TMGH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.1x) mit dem EG Real Estate Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMGH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMGH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis11.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TMGH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TMGH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م57.60
ج.م88.70
+54.0%
10.9%ج.م96.00ج.م75.00n/a3
Nov ’25ج.م59.11
ج.م92.78
+57.0%
11.8%ج.م105.00ج.م75.00n/a4
Oct ’25ج.م63.00
ج.م96.08
+52.5%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Sep ’25ج.م60.00
ج.م96.08
+60.1%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Aug ’25ج.م55.52
ج.م96.33
+73.5%
13.7%ج.م109.30ج.م75.00n/a4
Jul ’25ج.م57.12
ج.م80.06
+40.2%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Jun ’25ج.م54.08
ج.م80.06
+48.0%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
May ’25ج.م55.06
ج.م67.92
+23.4%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Apr ’25ج.م65.21
ج.م67.92
+4.2%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Mar ’25ج.م66.90
ج.م60.12
-10.1%
53.8%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Feb ’25ج.م33.90
ج.م28.91
-14.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Jan ’25ج.م24.15
ج.م28.91
+19.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Dec ’24ج.م22.25
ج.م28.89
+29.8%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Nov ’24ج.م22.40
ج.م20.53
-8.3%
40.3%ج.م35.90ج.م14.20ج.م59.115
Oct ’24ج.م13.32
ج.م16.69
+25.3%
20.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م63.004
Sep ’24ج.م10.90
ج.م16.33
+49.8%
17.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م60.006
Aug ’24ج.م9.05
ج.م16.97
+87.5%
19.0%ج.م23.70ج.م14.20ج.م55.527
Jul ’24ج.م9.00
ج.م16.95
+88.4%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م57.127
Jun ’24ج.م9.55
ج.م16.95
+77.5%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م54.087
May ’24ج.م9.39
ج.م17.33
+84.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م55.068
Apr ’24ج.م8.67
ج.م17.33
+99.9%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م65.218
Mar ’24ج.م9.60
ج.م17.33
+80.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م66.908
Feb ’24ج.م9.66
ج.م17.17
+77.8%
25.5%ج.م23.70ج.م10.56ج.م33.906
Jan ’24ج.م9.99
ج.م15.87
+58.8%
22.5%ج.م20.00ج.م10.56ج.م24.155
Dec ’23ج.م8.66
ج.م15.73
+81.6%
23.2%ج.م20.00ج.م10.56ج.م22.255
Nov ’23ج.م8.44
ج.م15.12
+79.2%
20.9%ج.م20.00ج.م10.56ج.م22.405

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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