Real Estate Egyptian ConsortiumE Valuierung
Ist AREH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AREH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AREH (EGP0.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP13.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AREH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AREH zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AREH kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AREH's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 12.6x |
| Vertrieb | ج.م21.80m |
| Marktanteil | ج.م274.00m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 99.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AREH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.7x | ||
EALR Arab Company For Land Reclamation | 1.9x | n/a | ج.م287.5m |
RREI Arab Real Estate Investment | 5.6x | n/a | ج.م377.0m |
OBRI El-Ebour for Real Estate InvestmentE | 0.7x | n/a | ج.م357.2m |
UNIT United for Housing & Development -E | 2.8x | n/a | ج.م1.5b |
AREH Real Estate Egyptian ConsortiumE | 12.6x | n/a | ج.م274.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AREH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AREH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Real Estate?
| 6 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 0.7x | 30.2% | US$330.47m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 0.8x | -12.2% | US$262.07m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 0.8x | 14.4% | US$173.66m |
AMER Amer Group Holding CompanyE | 0.9x | n/a | US$21.08m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: AREH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.6x) mit dem EG Real Estate Branchendurchschnitt (3.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AREH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 12.6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AREH für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.