Cleopatra Hospitals Group S.A.E.

CASE:CLHO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م11.7b

Cleopatra Hospitals GroupE Valuierung

Ist CLHO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLHO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م5.88
Fair Value
37.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CLHO (EGP8.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP5.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLHO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLHO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLHO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLHO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLHO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLHO's PE?
PE-Verhältnis21.6x
Ergebnisج.م541.02m
Marktanteilج.م11.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLHO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLHO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.4x
NINH Nozha International Hospital
17.7xn/aج.م1.9b
AMES Alexandria New Medical Center
172.3xn/aج.م2.3b
ISPH Ibnsina Pharma
18.6x25.4%ج.م6.8b
3309 C-MER Medical Holdings
37.1xn/aHK$2.3b
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
21.6x26.9%ج.م11.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLHO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLHO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CLHO 21.6xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies71PE01632486480+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLHO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem African Healthcare Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLHO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLHO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLHO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLHO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م8.10
ج.م9.50
+17.3%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Jan ’26ج.م8.05
ج.م9.50
+18.0%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Dec ’25ج.م8.37
ج.م9.50
+13.5%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Nov ’25ج.م8.25
ج.م9.50
+15.1%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Oct ’25ج.م7.58
ج.م8.87
+17.1%
18.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a4
Sep ’25ج.م6.59
ج.م8.83
+34.0%
21.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a3
Aug ’25ج.م7.07
ج.م8.56
+21.0%
20.5%ج.م11.40ج.م6.62n/a4
Jul ’25ج.م7.39
ج.م7.61
+2.9%
9.2%ج.م8.20ج.م6.62n/a3
Jun ’25ج.م6.46
ج.م7.54
+16.7%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
May ’25ج.م6.12
ج.م7.54
+23.2%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Apr ’25ج.م6.96
ج.م7.14
+2.6%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Mar ’25ج.م6.03
ج.م7.14
+18.4%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Feb ’25ج.م4.99
ج.م6.98
+39.9%
8.6%ج.م8.00ج.م6.50ج.م8.354
Jan ’25ج.م4.72
ج.م6.06
+28.4%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.053
Dec ’24ج.م5.10
ج.م6.06
+18.8%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.373
Nov ’24ج.م4.23
ج.م6.06
+43.3%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.253
Oct ’24ج.م3.87
ج.م6.06
+56.6%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م7.583
Sep ’24ج.م3.84
ج.م6.17
+60.8%
13.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م6.593
Aug ’24ج.م3.98
ج.م6.36
+59.7%
12.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م7.074
Jul ’24ج.م4.45
ج.م6.38
+43.3%
11.5%ج.م6.96ج.م5.15ج.م7.394
Jun ’24ج.م4.58
ج.م6.38
+39.3%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.465
May ’24ج.م4.50
ج.م6.38
+41.8%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.125
Apr ’24ج.م4.41
ج.م6.25
+41.8%
10.7%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.964
Mar ’24ج.م5.30
ج.م6.22
+17.3%
11.8%ج.م6.96ج.م5.00ج.م6.034
Feb ’24ج.م5.62
ج.م6.22
+10.6%
11.8%ج.م6.96ج.م5.00ج.م4.994
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م9.50
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/04 18:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cleopatra Hospitals Group S.A.E. wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ahmed RashadBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marina MikhailCI Capital Research