Ibnsina Pharma Valuierung
Ist ISPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ISPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ISPH (EGP5.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP4.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ISPH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISPH zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ISPH's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م5.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ISPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.7x | ||
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE | 24.2x | 31.5% | ج.م11.0b |
NINH Nozha International Hospital | 15x | n/a | ج.م1.5b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 3.1x | 25.7% | R$573.3m |
SASTASUNDR Sastasundar Ventures | 24.7x | n/a | ₹9.5b |
ISPH Ibnsina Pharma | 22.5x | 33.1% | ج.م5.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISPH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ISPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ISPH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Healthcare (22.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ISPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.5x |
| Faires PE Verhältnis | 22.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م5.61 | ج.م4.96 -11.6% | 16.9% | ج.م5.80 | ج.م4.12 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م3.37 | ج.م4.84 +43.6% | 14.6% | ج.م5.80 | ج.م4.12 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م2.95 | ج.م4.84 +64.2% | 14.5% | ج.م5.80 | ج.م4.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ج.م2.93 | ج.م4.84 +65.3% | 14.5% | ج.م5.80 | ج.م4.13 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م2.62 | ج.م4.63 +76.8% | 15.3% | ج.م5.80 | ج.م4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م2.43 | ج.م4.63 +90.6% | 15.3% | ج.م5.80 | ج.م4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ج.م2.50 | ج.م4.63 +85.3% | 15.3% | ج.م5.80 | ج.م4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م3.80 | ج.م4.63 +21.8% | 15.4% | ج.م5.80 | ج.م4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م3.00 | ج.م3.43 +14.3% | 24.7% | ج.م4.12 | ج.م2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م3.14 | ج.م3.43 +9.2% | 24.7% | ج.م4.12 | ج.م2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م2.70 | ج.م3.43 +27.0% | 24.7% | ج.م4.12 | ج.م2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م2.44 | ج.م2.95 +20.9% | 30.1% | ج.م4.00 | ج.م1.80 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ج.م1.97 | ج.م2.60 +31.9% | 28.8% | ج.م3.60 | ج.م1.80 | ج.م5.25 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م2.09 | ج.م2.36 +12.9% | 18.7% | ج.م2.88 | ج.م1.80 | ج.م3.37 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م2.17 | ج.م2.36 +8.8% | 18.7% | ج.م2.88 | ج.م1.80 | ج.م2.95 | 3 |
| Jul ’24 | ج.م2.59 | ج.م2.36 -8.9% | 18.7% | ج.م2.88 | ج.م1.80 | ج.م2.93 | 3 |
| Jun ’24 | ج.م2.21 | ج.م2.36 +6.8% | 18.7% | ج.م2.88 | ج.م1.80 | ج.م2.62 | 3 |
| May ’24 | ج.م1.65 | ج.م3.45 +109.5% | 63.1% | ج.م7.67 | ج.م1.80 | ج.م2.43 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م1.37 | ج.م3.45 +152.7% | 63.1% | ج.م7.67 | ج.م1.80 | ج.م2.50 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م1.69 | ج.م3.75 +121.5% | 56.5% | ج.م7.67 | ج.م1.80 | ج.م3.80 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م1.79 | ج.م4.41 +146.5% | 43.3% | ج.م7.67 | ج.م2.00 | ج.م3.00 | 5 |
| Jan ’24 | ج.م2.16 | ج.م4.00 +85.0% | 49.6% | ج.م7.67 | ج.م1.90 | ج.م3.14 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م1.93 | ج.م4.00 +106.8% | 49.6% | ج.م7.67 | ج.م1.90 | ج.م2.70 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م1.83 | ج.م4.59 +150.3% | 40.9% | ج.م7.67 | ج.م1.90 | ج.م2.44 | 5 |
| Oct ’23 | ج.م1.87 | ج.م4.37 +133.6% | 35.2% | ج.م6.57 | ج.م1.90 | ج.م1.97 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.