Ibnsina Pharma

CASE:ISPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م6.7b

Ibnsina Pharma Valuierung

Ist ISPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISPH (EGP6.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP4.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISPH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ISPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ISPH's PE?
PE-Verhältnis18.6x
Ergebnisج.م361.37m
Marktanteilج.م6.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ISPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ISPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.3x
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
21.5x30.7%ج.م11.7b
NINH Nozha International Hospital
18.7xn/aج.م2.0b
AMES Alexandria New Medical Center
182.1xn/aج.م2.4b
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
7xn/aR$746.7m
ISPH Ibnsina Pharma
18.6x28.1%ج.م6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ISPH 18.6xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies71PE01632486480+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ISPH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Healthcare (18.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISPH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م6.68
ج.م8.62
+29.0%
19.2%ج.م10.70ج.م5.80n/a5
Dec ’25ج.م6.77
ج.م6.76
-0.2%
28.6%ج.م9.10ج.م4.12n/a4
Nov ’25ج.م5.20
ج.م6.34
+21.9%
32.6%ج.م9.10ج.م4.12n/a3
Oct ’25ج.م5.25
ج.م4.96
-5.5%
16.9%ج.م5.80ج.م4.12n/a2
Sep ’25ج.م3.37
ج.م4.84
+43.6%
14.6%ج.م5.80ج.م4.12n/a3
Aug ’25ج.م2.95
ج.م4.84
+64.2%
14.5%ج.م5.80ج.م4.13n/a3
Jul ’25ج.م2.93
ج.م4.84
+65.3%
14.5%ج.م5.80ج.م4.13n/a3
Jun ’25ج.م2.62
ج.م4.63
+76.8%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
May ’25ج.م2.43
ج.م4.63
+90.6%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Apr ’25ج.م2.50
ج.م4.63
+85.3%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Mar ’25ج.م3.80
ج.م4.63
+21.8%
15.4%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Feb ’25ج.م3.00
ج.م3.43
+14.3%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00n/a4
Jan ’25ج.م3.14
ج.م3.43
+9.2%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00n/a4
Dec ’24ج.م2.70
ج.م3.43
+27.0%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00ج.م6.774
Nov ’24ج.م2.44
ج.م2.95
+20.9%
30.1%ج.م4.00ج.م1.80ج.م5.204
Oct ’24ج.م1.97
ج.م2.60
+31.9%
28.8%ج.م3.60ج.م1.80ج.م5.253
Sep ’24ج.م2.09
ج.م2.36
+12.9%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م3.373
Aug ’24ج.م2.17
ج.م2.36
+8.8%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.953
Jul ’24ج.م2.59
ج.م2.36
-8.9%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.933
Jun ’24ج.م2.21
ج.م2.36
+6.8%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.623
May ’24ج.م1.65
ج.م3.45
+109.5%
63.1%ج.م7.67ج.م1.80ج.م2.435
Apr ’24ج.م1.37
ج.م3.45
+152.7%
63.1%ج.م7.67ج.م1.80ج.م2.505
Mar ’24ج.م1.69
ج.م3.75
+121.5%
56.5%ج.م7.67ج.م1.80ج.م3.805
Feb ’24ج.م1.79
ج.م4.41
+146.5%
43.3%ج.م7.67ج.م2.00ج.م3.005
Jan ’24ج.م2.16
ج.م4.00
+85.0%
49.6%ج.م7.67ج.م1.90ج.م3.146
Dec ’23ج.م1.93
ج.م4.00
+106.8%
49.6%ج.م7.67ج.م1.90ج.م2.706

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 10:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ibnsina Pharma wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Neveen GhonimaBeltone Financial
Aly AdelBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research