Auna S.A.

NYSE:AUNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$535.9m

Auna Valuierung

Ist AUNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AUNA ($7.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($135.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUNA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AUNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUNA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AUNA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebS/4.34b
MarktanteilS/2.03b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AUNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AUNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
CYH Community Health Systems
0.04x2.0%US$504.4m
SNDA Sonida Senior Living
1.7xn/aUS$408.6m
BKD Brookdale Senior Living
0.4x5.6%US$1.0b
USPH U.S. Physical Therapy
2.2x8.9%US$1.4b
AUNA Auna
0.5x10.6%US$535.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AUNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUNA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.15b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$70.18b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.23b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.19b
AUNA 0.5xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AUNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUNA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUNA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AUNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.04
US$15.00
+113.1%
26.0%US$22.70US$11.00n/a6
Nov ’25US$6.83
US$15.00
+119.6%
26.0%US$22.70US$11.00n/a6
Oct ’25US$7.06
US$15.17
+114.8%
24.7%US$22.70US$12.00n/a6
Sep ’25US$6.58
US$15.33
+133.0%
23.9%US$22.70US$12.00n/a6
Aug ’25US$8.70
US$15.72
+80.7%
22.8%US$22.70US$12.00n/a6
Jul ’25US$7.92
US$16.05
+102.7%
20.6%US$22.70US$12.60n/a6
Jun ’25US$8.80
US$16.05
+82.4%
20.6%US$22.70US$12.60n/a6
May ’25US$7.00
US$16.05
+129.3%
20.6%US$22.70US$12.60n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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