The Joint Corp.

NasdaqCM:JYNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$122.6m

Joint Valuierung

Ist JYNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JYNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: JYNT ($8.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JYNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JYNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JYNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JYNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JYNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JYNT's PE?
PE-Verhältnis91.4x
ErgebnisUS$1.34m
MarktanteilUS$122.56m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JYNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JYNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.4x
CYH Community Health Systems
0.8x-109.55%US$379.3m
AUNA Auna
15.9x44.02%US$319.0m
USPH U.S. Physical Therapy
123x47.46%US$943.0m
ARDT Ardent Health
9.9x12.93%US$1.3b
JYNT Joint
91.4x75.53%US$122.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JYNT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (91.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JYNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CYH Community Health Systems
0.8x-109.55%US$379.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.1xn/aUS$50.42m
RHEP Regional Health Properties
1.3xn/aUS$4.99m
MDCE Medical Care Technologies
4.2xn/aUS$975.05k
JYNT 91.4xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies12PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JYNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (91.4x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JYNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JYNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis91.4x
Faires PE Verhältnis48.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JYNT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (91.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JYNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.95
US$10.00
+11.73%
14.14%US$12.00US$9.00n/a3
May ’27US$8.90
US$10.00
+12.36%
14.14%US$12.00US$9.00n/a3
Apr ’27US$8.58
US$10.00
+16.55%
14.14%US$12.00US$9.00n/a3
Mar ’27US$8.80
US$10.67
+21.21%
22.10%US$14.00US$9.00n/a3
Feb ’27US$9.78
US$10.67
+9.07%
22.10%US$14.00US$9.00n/a3
Jan ’27US$8.72
US$10.67
+22.32%
22.10%US$14.00US$9.00n/a3
Dec ’26US$8.35
US$10.75
+28.74%
19.04%US$14.00US$9.00n/a4
Nov ’26US$7.89
US$14.88
+88.53%
18.47%US$18.00US$10.50n/a4
Oct ’26US$9.27
US$14.88
+60.46%
18.47%US$18.00US$10.50n/a4
Sep ’26US$10.74
US$14.88
+38.50%
18.47%US$18.00US$10.50n/a4
Aug ’26US$10.93
US$15.38
+40.67%
21.98%US$20.00US$10.50n/a4
Jul ’26US$11.56
US$15.38
+33.00%
21.98%US$20.00US$10.50n/a4
Jun ’26US$10.70
US$15.38
+43.69%
21.98%US$20.00US$10.50n/a4
May ’26US$10.34
US$16.38
+58.37%
24.18%US$20.00US$10.50US$8.904
Apr ’26US$12.17
US$16.38
+34.55%
24.18%US$20.00US$10.50US$8.584
Mar ’26US$11.35
US$16.38
+44.27%
24.18%US$20.00US$10.50US$8.804
Feb ’26US$11.05
US$16.38
+48.19%
24.18%US$20.00US$10.50US$9.784
Jan ’26US$10.63
US$16.38
+54.05%
24.18%US$20.00US$10.50US$8.724
Dec ’25US$11.64
US$16.38
+40.68%
24.18%US$20.00US$10.50US$8.354
Nov ’25US$11.08
US$16.63
+50.05%
23.43%US$20.00US$10.50US$7.894
Oct ’25US$11.10
US$16.63
+49.77%
23.43%US$20.00US$10.50US$9.274
Sep ’25US$11.31
US$16.63
+46.99%
23.43%US$20.00US$10.50US$10.744
Aug ’25US$13.26
US$15.38
+15.95%
21.98%US$20.00US$10.50US$10.934
Jul ’25US$13.20
US$15.38
+16.48%
21.98%US$20.00US$10.50US$11.564
Jun ’25US$15.01
US$15.38
+2.43%
21.98%US$20.00US$10.50US$10.704
May ’25US$12.79
US$12.19
-4.71%
18.54%US$15.00US$8.75US$10.344
US$10
Fair Value
10.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/24 05:10
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Joint Corp. wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
Linda Bolton-WeiserD.A. Davidson & Co.