alBaraka Bank EgyptE Valuierung
Ist SAUD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SAUD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SAUD (EGP10.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP2.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SAUD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAUD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist SAUD's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | ج.م7.67b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SAUD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 3.7x | ||
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E) | 5.1x | n/a | US$149.9m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 2.9x | n/a | ج.م6.7b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 4.5x | 9.0% | ج.م21.8b |
SAIB Société Arabe Internationale de BanqueE | 2.3x | n/a | US$69.8m |
SAUD alBaraka Bank EgyptE | 3.8x | 18.8% | ج.م7.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAUD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SAUD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SAUD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Banks (5.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SAUD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 3.8x |
Faires PE Verhältnis | 4.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAUD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | ج.م10.55 | ج.م11.72 +11.1% | 1.0% | ج.م11.84 | ج.م11.60 | n/a | 2 |
May ’25 | ج.م10.79 | ج.م14.45 +33.9% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ج.م11.35 | ج.م14.45 +27.3% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ج.م14.06 | ج.م14.45 +2.8% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ج.م15.66 | ج.م14.45 -7.7% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ج.م11.50 | ج.م14.45 +25.7% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ج.م11.46 | ج.م10.96 -4.4% | 38.7% | ج.م15.20 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ج.م9.85 | ج.م10.96 +11.2% | 38.7% | ج.م15.20 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ج.م9.14 | ج.م9.11 -0.3% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
Sep ’24 | ج.م9.38 | ج.م9.11 -2.9% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
Aug ’24 | ج.م8.11 | ج.م9.11 +12.3% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
Jul ’24 | ج.م8.37 | ج.م9.11 +8.8% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | ج.م10.73 | 2 |
Jun ’24 | ج.م8.29 | ج.م8.71 +5.0% | 22.9% | ج.م10.70 | ج.م6.71 | ج.م10.94 | 2 |
May ’24 | ج.م8.17 | ج.م8.71 +6.5% | 22.9% | ج.م10.70 | ج.م6.71 | ج.م10.79 | 2 |
Apr ’24 | ج.م7.54 | ج.م8.15 +8.1% | 17.7% | ج.م9.59 | ج.م6.71 | ج.م11.35 | 2 |
Mar ’24 | ج.م8.96 | ج.م7.46 -16.8% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م14.06 | 3 |
Feb ’24 | ج.م9.05 | ج.م7.46 -17.6% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م15.66 | 3 |
Jan ’24 | ج.م8.26 | ج.م7.46 -9.7% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م11.50 | 3 |
Dec ’23 | ج.م6.86 | ج.م7.46 +8.7% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م11.46 | 3 |
Nov ’23 | ج.م5.05 | ج.م7.46 +47.6% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م9.85 | 3 |
Oct ’23 | ج.م4.66 | ج.م7.26 +55.6% | 17.2% | ج.م8.98 | ج.م6.08 | ج.م9.14 | 3 |
Sep ’23 | ج.م4.39 | ج.م7.22 +64.4% | 17.1% | ج.م8.98 | ج.م6.04 | ج.م9.38 | 4 |
Aug ’23 | ج.م4.22 | ج.م7.22 +71.2% | 17.1% | ج.م8.98 | ج.م6.04 | ج.م8.11 | 4 |
Jul ’23 | ج.م4.01 | ج.م7.08 +76.4% | 14.8% | ج.م8.43 | ج.م6.05 | ج.م8.37 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.