alBaraka Bank Egypt S.A.E.

CASE:SAUD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م10.3b

alBaraka Bank EgyptE Valuierung

Ist SAUD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAUD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAUD (EGP14.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP13.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAUD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAUD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAUD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAUD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAUD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAUD's PE?
PE-Verhältnis4.2x
Ergebnisج.م2.46b
Marktanteilج.م10.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAUD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAUD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
2.9xn/aUS$137.7m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.4xn/aج.م12.3b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3.2x1.1%ج.م25.5b
UBEE United Bank
2.7xn/aج.م5.5b
SAUD alBaraka Bank EgyptE
4.2x15.8%ج.م10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAUD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAUD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAUD 4.2xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAUD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Banks (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAUD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAUD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.2x
Faires PE Verhältnis4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAUD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAUD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م14.17
ج.م16.15
+13.9%
38.8%ج.م25.00ج.م11.60n/a3
Nov ’25ج.م13.91
ج.م11.72
-15.7%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Oct ’25ج.م11.77
ج.م11.72
-0.4%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Sep ’25ج.م11.20
ج.م11.72
+4.6%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Aug ’25ج.م10.86
ج.م11.72
+7.9%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
May ’25ج.م10.79
ج.م14.45
+33.9%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Apr ’25ج.م11.35
ج.م14.45
+27.3%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Mar ’25ج.م14.06
ج.م14.45
+2.8%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Feb ’25ج.م15.66
ج.م14.45
-7.7%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Jan ’25ج.م11.50
ج.م14.45
+25.7%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Dec ’24ج.م11.46
ج.م10.96
-4.4%
38.7%ج.م15.20ج.م6.71n/a2
Nov ’24ج.م9.85
ج.م10.96
+11.2%
38.7%ج.م15.20ج.م6.71ج.م13.912
Oct ’24ج.م9.14
ج.م9.11
-0.3%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م11.772
Sep ’24ج.م9.38
ج.م9.11
-2.9%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م11.202
Aug ’24ج.م8.11
ج.م9.11
+12.3%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م10.862
Jul ’24ج.م8.37
ج.م9.11
+8.8%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م10.732
Jun ’24ج.م8.29
ج.م8.71
+5.0%
22.9%ج.م10.70ج.م6.71ج.م10.942
May ’24ج.م8.17
ج.م8.71
+6.5%
22.9%ج.م10.70ج.م6.71ج.م10.792
Apr ’24ج.م7.54
ج.م8.15
+8.1%
17.7%ج.م9.59ج.م6.71ج.م11.352
Mar ’24ج.م8.96
ج.م7.46
-16.8%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م14.063
Feb ’24ج.م9.05
ج.م7.46
-17.6%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م15.663
Jan ’24ج.م8.26
ج.م7.46
-9.7%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م11.503
Dec ’23ج.م6.86
ج.م7.46
+8.7%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م11.463
Nov ’23ج.م5.05
ج.م7.46
+47.6%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م9.853

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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