Egyptian Gulf Bank (S.A.E)

CASE:EGBE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$153.0m

Egyptian Gulf Bank (S.A.E) Valuierung

Ist EGBE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGBE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGBE ($0.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGBE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGBE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EGBE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGBE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGBE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
SAUD alBaraka Bank EgyptE
4x18.8%ج.م8.0b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.2xn/aج.م7.4b
SAIB Société Arabe Internationale de BanqueE
2.3xn/aUS$69.8m
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.6xn/aUS$526.3m
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
5.1xn/aUS$153.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGBE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGBE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGBE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Banks (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGBE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGBE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EGBE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGBE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.29
US$0.28
-1.7%
19.8%US$0.33US$0.21n/a3
Jul ’25US$0.29
US$0.36
+23.2%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
Jun ’25US$0.31
US$0.36
+16.6%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
May ’25US$0.31
US$0.30
-1.2%
26.8%US$0.38US$0.19n/a3
Apr ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.40
+19.6%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Jan ’25US$0.30
US$0.40
+31.0%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Dec ’24US$0.30
US$0.34
+11.3%
13.0%US$0.38US$0.29n/a2
Nov ’24US$0.31
US$0.34
+7.8%
13.0%US$0.38US$0.29n/a2
Oct ’24US$0.33
US$0.36
+10.9%
4.5%US$0.38US$0.34n/a3
Sep ’24US$0.34
US$0.36
+7.4%
4.5%US$0.38US$0.34n/a3
Aug ’24US$0.34
US$0.36
+7.7%
4.5%US$0.38US$0.34n/a3
Jul ’24US$0.37
US$0.36
-2.5%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jun ’24US$0.40
US$0.36
-8.2%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
May ’24US$0.43
US$0.36
-15.1%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
Apr ’24US$0.42
US$0.33
-21.6%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.313
Mar ’24US$0.46
US$0.33
-28.5%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.333
Feb ’24US$0.47
US$0.37
-21.6%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.313
Jan ’24US$0.48
US$0.37
-22.5%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.303
Dec ’23US$0.43
US$0.38
-11.5%
0.2%US$0.38US$0.38US$0.302
Nov ’23US$0.43
US$0.42
-1.1%
12.9%US$0.47US$0.37US$0.312
Oct ’23US$0.37
US$0.42
+12.5%
12.0%US$0.49US$0.38US$0.333
Sep ’23US$0.36
US$0.42
+16.4%
12.0%US$0.49US$0.38US$0.343
Aug ’23US$0.33
US$0.42
+26.2%
10.6%US$0.48US$0.38US$0.343
Jul ’23US$0.32
US$0.42
+30.7%
11.6%US$0.48US$0.37US$0.373

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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