Ørsted Valuierung
Ist ORSTED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ORSTED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ORSTED (DKK297.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (DKK175.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ORSTED über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORSTED zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ORSTED unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ORSTED's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.8x |
| Vertrieb | DKK 71.03b |
| Marktanteil | DKK 126.07b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ORSTED im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.2x | ||
916 China Longyuan Power Group | 1.3x | 7.9% | HK$107.0b |
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 6.5x | 5.9% | CN¥161.1b |
BEP.UN Brookfield Renewable Partners | 2.5x | 10.2% | CA$20.7b |
NTPCGREEN NTPC Green Energy | 46.4x | 57.9% | ₹944.5b |
ORSTED Ørsted | 1.8x | 9.1% | DKK 126.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ORSTED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ORSTED zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?
| 14 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: ORSTED ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (2.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ORSTED zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ORSTED für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 297.30 | DKK 393.89 +32.5% | 13.8% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | DKK 324.20 | DKK 452.39 +39.5% | 10.8% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | DKK 391.80 | DKK 463.96 +18.4% | 9.0% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 408.50 | DKK 466.52 +14.2% | 10.0% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 442.30 | DKK 464.42 +5.0% | 9.3% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 390.60 | DKK 453.88 +16.2% | 11.5% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | DKK 410.80 | DKK 456.33 +11.1% | 11.6% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | DKK 376.00 | DKK 456.75 +21.5% | 11.8% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | DKK 418.90 | DKK 454.63 +8.5% | 12.0% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | DKK 381.50 | DKK 453.17 +18.8% | 11.9% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.9% | 13.0% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 387.20 | DKK 440.18 +13.7% | 13.6% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | DKK 393.40 | DKK 432.17 +9.9% | 15.0% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | DKK 278.10 | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.30 | DKK 413.96 +10.6% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 324.20 | 24 |
| Dec ’24 | DKK 326.30 | DKK 414.57 +27.1% | 18.5% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 391.80 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 252.50 | DKK 541.67 +114.5% | 19.3% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 408.50 | 24 |
| Oct ’24 | DKK 385.10 | DKK 573.54 +48.9% | 18.1% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 442.30 | 24 |
| Sep ’24 | DKK 447.20 | DKK 649.20 +45.2% | 18.6% | DKK 975.00 | DKK 417.00 | DKK 390.60 | 25 |
| Aug ’24 | DKK 588.20 | DKK 735.42 +25.0% | 13.5% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 410.80 | 26 |
| Jul ’24 | DKK 644.80 | DKK 733.64 +13.8% | 15.0% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 376.00 | 25 |
| Jun ’24 | DKK 621.20 | DKK 731.08 +17.7% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 418.90 | 24 |
| May ’24 | DKK 618.60 | DKK 732.04 +18.3% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 381.50 | 24 |
| Apr ’24 | DKK 583.40 | DKK 736.46 +26.2% | 16.1% | DKK 975.00 | DKK 470.00 | DKK 384.40 | 24 |
| Mar ’24 | DKK 606.30 | DKK 756.72 +24.8% | 13.1% | DKK 975.00 | DKK 525.00 | DKK 387.20 | 24 |
| Feb ’24 | DKK 615.00 | DKK 767.13 +24.7% | 14.9% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 393.40 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/02/07 19:01 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/02/07 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Ørsted A/S wird von 41 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |