Ørsted A/S

CPSE:ORSTED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 161.9b

Ørsted Valuierung

Ist ORSTED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORSTED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DKK 370.58
Fair Value
67.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ORSTED (DKK122.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK185.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORSTED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORSTED zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORSTED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORSTED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORSTED durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORSTED's PE?
PE-Verhältnis27.2x
ErgebnisDKK 5.94b
MarktanteilDKK 161.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORSTED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORSTED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
916 China Longyuan Power Group
12.2x13.08%HK$126.5b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
20.1x4.90%CN¥175.3b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
21x11.94%CN¥123.5b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
18x8.64%RON 54.5b
ORSTED Ørsted
27.2x18.30%DKK 161.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORSTED ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORSTED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ORSTED 27.2xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORSTED ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORSTED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORSTED PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORSTED für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORSTED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 122.55
DKK 143.23
+16.87%
29.43%DKK 300.00DKK 105.60n/a20
Oct ’26DKK 117.00
DKK 156.77
+33.99%
39.52%DKK 320.00DKK 105.60n/a17
Sep ’26DKK 200.00
DKK 256.08
+28.04%
22.78%DKK 375.00DKK 175.00n/a19
Aug ’26DKK 308.20
DKK 315.93
+2.51%
17.32%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jul ’26DKK 281.30
DKK 310.50
+10.38%
17.22%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.30
DKK 310.28
+15.65%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 267.60
DKK 344.95
+28.91%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26DKK 299.60
DKK 361.71
+20.73%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 315.20
DKK 364.32
+15.58%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Feb ’26DKK 278.10
DKK 397.97
+43.10%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00n/a23
Jan ’26DKK 324.20
DKK 452.39
+39.54%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 391.80
DKK 463.96
+18.42%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 408.50
DKK 466.52
+14.20%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 442.30
DKK 464.42
+5.00%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00DKK 117.0024
Sep ’25DKK 390.60
DKK 453.88
+16.20%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00DKK 200.0024
Aug ’25DKK 410.80
DKK 456.33
+11.08%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00DKK 308.2024
Jul ’25DKK 376.00
DKK 456.75
+21.48%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00DKK 281.3024
Jun ’25DKK 418.90
DKK 454.63
+8.53%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.3024
May ’25DKK 381.50
DKK 453.17
+18.79%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 267.6024
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.93%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00DKK 299.6025
Mar ’25DKK 387.20
DKK 440.18
+13.68%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 315.2025
Feb ’25DKK 393.40
DKK 432.17
+9.85%
15.00%DKK 600.00DKK 305.00DKK 278.1024
Jan ’25DKK 374.30
DKK 413.96
+10.60%
18.30%DKK 600.00DKK 303.00DKK 324.2024
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.05%
18.54%DKK 600.00DKK 303.00DKK 391.8023
Nov ’24DKK 252.50
DKK 541.67
+114.52%
19.34%DKK 825.00DKK 360.00DKK 408.5024
Oct ’24DKK 385.10
DKK 573.54
+48.93%
18.08%DKK 825.00DKK 417.00DKK 442.3024
DKK 143.23
Fair Value
16.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/12 17:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ørsted A/S wird von 44 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander