Wie ist das Verhältnis von ORSTED zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ORSTED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ORSTED zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

ORSTED ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (2.7x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von ORSTED im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ORSTED für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von ORSTED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORSTED (DKK298.4) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (DKK172.42) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Ørsted (CPSE:ORSTED) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

ORSTED Aktienübersicht

ORSTED grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 32.45% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 32%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Ørsted A/S Wettbewerber

China Longyuan Power Group

SEHK:916

HK$107.0b

Huaneng Lancang River Hydropower

SHSE:600025

CN¥161.1b

Brookfield Renewable Partners

TSX:BEP.UN

CA$20.7b

NTPC Green Energy

NSEI:NTPCGREEN

₹944.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ørsted
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	DKK 297.30
52-Wochen-Hoch	DKK 458.30
52-Wochen-Tief	DKK 253.20
Beta	0.74
1 Monat Veränderung	-4.56%
3 Monate Veränderung	-21.52%
1 Jahr Veränderung	-23.63%
3 Jahre Veränderung	-55.88%
5 Jahre Veränderung	-59.99%
Veränderung seit IPO	15.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Ørsted A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 07

Some Confidence Is Lacking In Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) P/S

Sep 08

Ørsted A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 17

Ørsted A/S (CPH:ORSTED) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 1.5%

Aug 16

Ørsted (CPH:ORSTED) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aug 02

Does Ørsted (CPH:ORSTED) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 11

Ørsted A/S Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

May 04

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Ørsted (CPH:ORSTED)

Apr 17

Here's Why Ørsted (CPH:ORSTED) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 27

Aktionärsrenditen

	ORSTED	DK Renewable Energy	DK Markt
7D	6.9%	-0.08%	2.8%
1Y	-23.6%	-12.5%	-12.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORSTED unter dem Niveau der Branche Danish Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: ORSTED hinter dem Markt Danish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORSTED's price volatile compared to industry and market?
ORSTED volatility
ORSTED Average Weekly Movement	6.4%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DK Market	10.6%
10% least volatile stocks in DK Market	2.8%

Stabiler Aktienkurs: ORSTED hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Danish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ORSTEDDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1972	8,377	Rasmus Errboe	www.orsted.com

Ørsted A/S besitzt, entwickelt, baut und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore- und Onshore-Windparks, Solarparks, Energiespeicher und Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff sowie Bioenergieanlagen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Offshore, Onshore und Bioenergie & Sonstiges tätig. Das Offshore-Segment besitzt, entwickelt, baut und betreibt Offshore-Windparks in Europa, den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum und entwickelt erneuerbaren Wasserstoff in ausgewählten Kernmärkten.

Ørsted A/S's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ørsted im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORSTED grundlegende Statistiken
Marktanteil	DKK 126.07b
Gewinn(TTM)	-DKK 923.00m
Umsatz(TTM)	DKK 71.03b

1.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-135.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist ORSTED zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORSTED Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	DKK 71.03b
Kosten der Einnahmen	DKK 35.96b
Bruttogewinn	DKK 35.07b
Sonstige Ausgaben	DKK 35.99b
Umsatz	-DKK 923.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 07, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	-2.20
Bruttomarge	49.37%
Nettogewinnspanne	-1.30%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	93.8%

Wie hat sich ORSTED auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/07 19:01
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/07 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ørsted A/S wird von 41 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Alejandro Conde Fraisoli	Banco Santander

ORSTED Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Ørsted A/S Wettbewerber

SEHK:916

HK$107.0b

SHSE:600025

CN¥161.1b

TSX:BEP.UN

CA$20.7b

NSEI:NTPCGREEN

₹944.5b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Full year 2024 earnings released: kr.2.20 loss per share (vs kr.50.11 loss in FY 2023)

Consensus revenue estimates fall by 16%

Ørsted A/S Announces Executive Changes, Effective 1 February 2025

Price target decreased by 8.1% to kr.401

Consensus EPS estimates fall by 10%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Recent updates

Full year 2024 earnings released: kr.2.20 loss per share (vs kr.50.11 loss in FY 2023)

Consensus revenue estimates fall by 16%

Ørsted A/S Announces Executive Changes, Effective 1 February 2025

Price target decreased by 8.1% to kr.401

Consensus EPS estimates fall by 10%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Share price stability

Energy Capital Partners, LLC agreed to acquire 50% stake in Eleven Mile Solar Center, Llc,Mockingbird Solar Center, LLC and Sparta Solar, LLC from Ørsted A/S (CPSE:ORSTED) in a transaction valued at $570 million.

Investors Aren't Entirely Convinced By Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Revenues

Here's What's Concerning About Ørsted's (CPH:ORSTED) Returns On Capital

Ørsted A/S, Annual General Meeting, Apr 03, 2025

Ørsted A/S to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Feb 06, 2025

Consensus revenue estimates increase by 11%

Why Ørsted's (CPH:ORSTED) Earnings Are Better Than They Seem

Ørsted A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Equinor ASA (OB:EQNR) acquired 9.80% stake in Ørsted A/S (CPSE:ORSTED).

Equinor ASA (OB:EQNR) acquired 9.80% stake in Ørsted A/S (CPSE:ORSTED).

Ørsted A/S Announces Board Changes

Some Confidence Is Lacking In Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) P/S

Ørsted A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ørsted A/S (CPH:ORSTED) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 1.5%

Ørsted (CPH:ORSTED) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Does Ørsted (CPH:ORSTED) Have A Healthy Balance Sheet?

Ørsted A/S Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

First quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Ørsted (CPH:ORSTED)

U.S. Department of Energy Selects Ørsted to Receive Industrial Decarbonization Funding

Here's Why Ørsted (CPH:ORSTED) Has A Meaningful Debt Burden

Ørsted A/S Appoints Rasmus Errboe as Deputy CEO and Chief Commercial Officer

Less than half of directors are independent

Ørsted A/S Approves No Dividend Payment for the Financial Year 2023

Ørsted A/S Announces CFO Changes

Ørsted A/S Announces Board Resignations

Independent Director recently bought kr.1.5m worth of stock

Ørsted A/S Announces Board Appointments

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

Ørsted A/S to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

Ørsted Secures 1.6 Gw Electricity Business License for Offshore Wind Project Off the Coast of Incheon, Korea

Ørsted Secures 1.6 Gw Electricity Business License for Offshore Wind Project Off the Coast of Incheon, Korea

Ørsted A/S Announces Change of CFO

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 39% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Share price stability

Price target decreased by 7.6% to kr.617

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target decreased by 10% to kr.649

Greencoat Capital LLP completed the acquisition of 25% stake in London Array Offshore Wind Farm in UK from Ørsted A/S (CPSE : ORSTED).

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 15%

Greencoat UK Wind PLC (LSE:UKW), managed by Greencoat Capital LLP agreed to acquire a 25% stake in London Array Offshore Wind Farm in UK from Ørsted A/S (CPSE : ORSTED) for approximately £720 million.

Greencoat UK Wind PLC (LSE:UKW), managed by Greencoat Capital LLP agreed to acquire a 25% stake in London Array Offshore Wind Farm in UK from Ørsted A/S (CPSE : ORSTED) for approximately £720 million.

Member of Executive Board recently bought kr.1.5m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: kr.34.62 (vs kr.24.33 in FY 2021)