Ørsted (ORSTED) Aktienübersicht

ORSTED grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

33.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.79% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Danish -Markt

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Ørsted A/S Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ørsted
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	DKK 119.40
52-Wochen-Hoch	DKK 444.70
52-Wochen-Tief	DKK 103.80
Beta	0.65
1 Monat Veränderung	-40.39%
3 Monate Veränderung	-59.68%
1 Jahr Veränderung	-72.61%
3 Jahre Veränderung	-80.25%
5 Jahre Veränderung	-88.11%
Veränderung seit IPO	-53.72%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

Sep 02

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Ørsted (CPH:ORSTED)

Aug 18

Benign Growth For Ørsted A/S (CPH:ORSTED) Underpins Stock's 32% Plummet

Aug 15

Is Ørsted (CPH:ORSTED) A Risky Investment?

Aug 12

Results: Ørsted A/S Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 10

There Is A Reason Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Price Is Undemanding

Apr 10

Ørsted (CPH:ORSTED) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 24

Here's Why Ørsted (CPH:ORSTED) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 02

Investors Aren't Entirely Convinced By Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Revenues

Dec 18

Here's What's Concerning About Ørsted's (CPH:ORSTED) Returns On Capital

Nov 30

Why Ørsted's (CPH:ORSTED) Earnings Are Better Than They Seem

Nov 12

Ørsted A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 07

Aktionärsrenditen

	ORSTED	DK Renewable Energy	DK Markt
7D	-1.5%	0.5%	-2.2%
1Y	-72.6%	-28.6%	-37.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORSTED unter dem Niveau der Branche Danish Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -28.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: ORSTED hinter dem Markt Danish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -37.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORSTED's price volatile compared to industry and market?
ORSTED volatility
ORSTED Average Weekly Movement	16.2%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in DK Market	8.0%
10% least volatile stocks in DK Market	2.5%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von ORSTED war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Danish -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: ORSTEDDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 10% auf 16% gestiegen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1972	8,203	Rasmus Errboe	www.orsted.com

Ørsted A/S besitzt, entwickelt, baut und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore- und Onshore-Windparks, Solarparks, Energiespeicher und Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff sowie Bioenergieanlagen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Offshore, Onshore und Bioenergie & Sonstiges tätig. Das Offshore-Segment besitzt, entwickelt, baut und betreibt Offshore-Windparks in Europa, den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum und entwickelt erneuerbaren Wasserstoff in ausgewählten Kernmärkten.

Ørsted A/S's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ørsted im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORSTED grundlegende Statistiken
Marktanteil	DKK 157.73b
Gewinn(TTM)	DKK 5.94b
Umsatz(TTM)	DKK 74.68b

26.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ORSTED zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORSTED Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	DKK 74.68b
Kosten der Einnahmen	DKK 39.93b
Bruttogewinn	DKK 34.75b
Sonstige Ausgaben	DKK 28.81b
Umsatz	DKK 5.94b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 05, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	4.50
Bruttomarge	46.53%
Nettogewinnspanne	7.96%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	84.9%

Wie hat sich ORSTED auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/10/14 11:47
Aktienkurs zum Tagesende	2025/10/14 00:00
Gewinne	2025/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ørsted A/S wird von 38 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier
Jesús Gómez Dominguez	Banco Santander
Virginia Sanz de Madrid Gross	Banco Santander

Ørsted (ORSTED) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Ørsted A/S Wettbewerber

China Longyuan Power Group

Huaneng Lancang River Hydropower

China Three Gorges Renewables (Group)Ltd

S.P.E.E.H. Hidroelectrica

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

New major risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 12% to kr.143

Consensus EPS estimates fall by 12%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Consensus EPS estimates fall by 52%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 44%

Recent updates

New major risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 12% to kr.143

Consensus EPS estimates fall by 12%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Consensus EPS estimates fall by 52%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 44%

Consensus EPS estimates increase by 12%, revenue downgraded

Ørsted A/S has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of DKK 59.994386 billion.

Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Ørsted (CPH:ORSTED)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 32%

Benign Growth For Ørsted A/S (CPH:ORSTED) Underpins Stock's 32% Plummet

Price target decreased by 7.1% to kr.294

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Ørsted A/S has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of DKK 60 billion.

Is Ørsted (CPH:ORSTED) A Risky Investment?

Consensus EPS estimates fall by 37%

High number of new directors

Ørsted Reportedly Seeks to Sell Large Onshore-Wind Portfolio

Results: Ørsted A/S Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Ørsted A/S Appoints Amanda Dasch as Chief Development Officer and Godson Njoku as Chief Generation Officer, Effective from 1 May 2025

There Is A Reason Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Price Is Undemanding

Less than half of directors are independent

Ørsted (CPH:ORSTED) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Ørsted A/S Announces Dieter Wemmer and Peter Korsholm Not Seeking Re-Election to the Board of Directors

Here's Why Ørsted (CPH:ORSTED) Has A Meaningful Debt Burden

Full year 2024 earnings released: kr.2.20 loss per share (vs kr.50.11 loss in FY 2023)

Consensus revenue estimates fall by 16%

Ørsted A/S Announces CEO Changes

Ørsted A/S Announces Executive Changes, Effective 1 February 2025

Price target decreased by 8.1% to kr.401

Consensus EPS estimates fall by 10%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Share price stability

Energy Capital Partners, LLC agreed to acquire 50% stake in Eleven Mile Solar Center, Llc,Mockingbird Solar Center, LLC and Sparta Solar, LLC from Ørsted A/S (CPSE:ORSTED) in a transaction valued at $570 million.

Investors Aren't Entirely Convinced By Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Revenues

Here's What's Concerning About Ørsted's (CPH:ORSTED) Returns On Capital

Ørsted A/S, Annual General Meeting, Apr 03, 2025

Ørsted A/S to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Feb 06, 2025

Consensus revenue estimates increase by 11%

Why Ørsted's (CPH:ORSTED) Earnings Are Better Than They Seem

Ørsted A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Ørsted A/S Announces Board Changes

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

First quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

U.S. Department of Energy Selects Ørsted to Receive Industrial Decarbonization Funding

Ørsted A/S Appoints Rasmus Errboe as Deputy CEO and Chief Commercial Officer

Less than half of directors are independent

Ørsted A/S Approves No Dividend Payment for the Financial Year 2023

Ørsted A/S Announces CFO Changes

Ørsted A/S Announces Board Resignations

Independent Director recently bought kr.1.5m worth of stock

Ørsted A/S Announces Board Appointments

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

Ørsted A/S, Annual General Meeting, Mar 05, 2024

Ørsted A/S to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

Ørsted Secures 1.6 Gw Electricity Business License for Offshore Wind Project Off the Coast of Incheon, Korea

Ørsted A/S Announces Change of CFO