Matas Valuierung
Ist MATAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MATAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MATAS (DKK124.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK346.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MATAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MATAS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MATAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MATAS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.2x |
| Ergebnis | DKK 287.00m |
| Marktanteil | DKK 4.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MATAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.2x | ||
4193 Nice One Beauty Digital Marketing | 60.9x | 47.68% | ر.س2.1b |
3046 JINS HOLDINGS | 15.9x | 9.79% | JP¥132.1b |
THANGAMAYL Thangamayil Jewellery | 54.3x | 26.76% | ₹99.7b |
MAPA Map Aktif Adiperkasa | 13.7x | 19.77% | Rp19.4t |
MATAS Matas | 16.2x | 28.51% | DKK 4.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MATAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MATAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MATAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Specialty Retail (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MATAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MATAS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 124.20 | DKK 182.50 +46.94% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | DKK 119.80 | DKK 182.50 +52.34% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | DKK 128.60 | DKK 182.50 +41.91% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | DKK 130.60 | DKK 182.50 +39.74% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | DKK 133.40 | DKK 182.50 +36.81% | 1.37% | DKK 185.00 | DKK 180.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | DKK 132.80 | DKK 177.50 +33.66% | 1.41% | DKK 180.00 | DKK 175.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | DKK 138.60 | DKK 171.67 +23.86% | 3.63% | DKK 180.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 135.40 | DKK 170.00 +25.55% | 2.40% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 125.00 | DKK 170.00 +36.00% | 2.40% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | DKK 119.80 | 3 |
| Nov ’25 | DKK 127.00 | DKK 168.33 +32.55% | 1.40% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | DKK 128.60 | 3 |
| Oct ’25 | DKK 123.80 | DKK 168.33 +35.97% | 1.40% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | DKK 130.60 | 3 |
| Sep ’25 | DKK 125.20 | DKK 168.33 +34.45% | 1.40% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | DKK 133.40 | 3 |
| Aug ’25 | DKK 119.40 | DKK 155.00 +29.82% | 4.56% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 132.80 | 3 |
| Jul ’25 | DKK 120.60 | DKK 155.00 +28.52% | 4.56% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 132.60 | 3 |
| Jun ’25 | DKK 118.60 | DKK 155.00 +30.69% | 4.56% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 135.20 | 3 |
| May ’25 | DKK 112.20 | DKK 150.00 +33.69% | 4.71% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 137.80 | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.00 | DKK 150.00 +28.21% | 4.71% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 134.80 | 3 |
| Mar ’25 | DKK 118.00 | DKK 150.00 +27.12% | 4.71% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 141.00 | 3 |
| Feb ’25 | DKK 123.00 | DKK 150.00 +21.95% | 4.71% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | DKK 138.60 | 3 |
| Jan ’25 | DKK 115.40 | DKK 136.67 +18.43% | 6.90% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 135.40 | 3 |
| Dec ’24 | DKK 105.00 | DKK 136.67 +30.16% | 6.90% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 125.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/12/26 18:50 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/12/23 00:00 |
| Gewinne | 2025/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/03/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Matas A/S wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Alexander Borreskov | Carnegie Investment Bank AB |
| Poul Jessen | Danske Bank |
| Mads Quistgaard | DNB Carnegie |