Aurora Design Public Company Limited

SET:AURA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿18.0b

Aurora Design Valuierung

Ist AURA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AURA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AURA (THB13.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB5.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AURA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AURA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AURA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AURA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AURA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AURA's PE?
PE-Verhältnis16.9x
Ergebnis฿1.07b
Marktanteil฿18.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AURA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AURA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.6x
MOSHI Moshi Moshi Retail Corporation
32.7x20.6%฿15.6b
MEB MEB Corporation
20.1x11.1%฿8.8b
SINGER Singer Thailand
80.3xn/a฿7.5b
JUBILE Jubilee Enterprise
13.2xn/a฿2.1b
AURA Aurora Design
16.9x4.3%฿18.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AURA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AURA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AURA 16.9xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AURA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Specialty Retail (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AURA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AURA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AURA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AURA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿13.50
฿17.55
+30.0%
5.4%฿18.50฿16.60n/a2
Nov ’25฿14.20
฿17.55
+23.6%
5.4%฿18.50฿16.60n/a2
Oct ’25฿15.80
฿17.55
+11.1%
5.4%฿18.50฿16.60n/a2
Sep ’25฿15.00
฿17.35
+15.7%
4.3%฿18.10฿16.60n/a2
Aug ’25฿14.70
฿17.35
+18.0%
4.3%฿18.10฿16.60n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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