Wie ist das Verhältnis von MATAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

MATAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von MATAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

MATAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.2x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von MATAS im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MATAS für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von MATAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MATAS (DKK132.4) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (DKK410.41) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

MATAS Aktienübersicht

Matas A/S betreibt in Dänemark eine Kette von Einzelhandelsgeschäften, die Produkte für Schönheit, Körperpflege, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Haushaltswaren anbieten. Mehr Details

MATAS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

67.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 33.66% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 28.4%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (2.5%) sind niedriger als im Vorjahr (4.4%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Matas A/S Wettbewerber

Thangamayil Jewellery

NSEI:THANGAMAYL

₹55.1b

Musti Group Oyj

HLSE:MUSTI

€667.8m

MarineMax

NYSE:HZO

US$659.1m

Hour Glass

SGX:AGS

S$985.0m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Matas
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	DKK 132.40
52-Wochen-Hoch	DKK 136.80
52-Wochen-Tief	DKK 108.40
Beta	1.21
1 Monat Veränderung	11.26%
3 Monate Veränderung	8.17%
1 Jahr Veränderung	18.21%
3 Jahre Veränderung	9.60%
5 Jahre Veränderung	138.99%
Veränderung seit IPO	11.26%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Aug 22

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17

Recent updates

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Aug 22

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Aug 17

Aktionärsrenditen

	MATAS	DK Specialty Retail	DK Markt
7D	-2.5%	-1.8%	-4.2%
1Y	18.2%	12.4%	4.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MATAS übertraf die Branche Danish Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: MATAS übertraf den Markt Danish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MATAS's price volatile compared to industry and market?
MATAS volatility
MATAS Average Weekly Movement	3.4%
Specialty Retail Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in DK Market	10.5%
10% least volatile stocks in DK Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: MATAS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MATASDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1949	3,414	Gregers Wedell-Wedellsborg	www.matas.dk

Matas A/S betreibt eine Kette von Einzelhandelsgeschäften, die in Dänemark Produkte für Schönheit, Körperpflege, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Haushaltsprodukte anbieten. Zu den Produkten gehören Kosmetika, Parfüms, Haut- und Haarpflegeprodukte, Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel, Spezialnahrung und pflanzliche Arzneimittel sowie Produkte für Sport und Bewegung, Ernährung, Mutter und Kind, Mund-, Fuß- und Intimpflege, Haarentfernung und spezielle Hautpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet Produkte für Haus und Garten an, darunter Reinigungs- und Pflegeprodukte, Elektroartikel, Innendekoration und Textilien, sowie Kleidung und Accessoires wie Schuhe, Haarschmuck, Schmuck, Kulturbeutel usw.

Matas A/S's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Matas im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MATAS grundlegende Statistiken
Marktanteil	DKK 5.06b
Gewinn(TTM)	DKK 201.00m
Umsatz(TTM)	DKK 8.07b

25.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MATAS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MATAS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	DKK 8.07b
Kosten der Einnahmen	DKK 4.36b
Bruttogewinn	DKK 3.72b
Sonstige Ausgaben	DKK 3.51b
Umsatz	DKK 201.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 05, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	5.26
Bruttomarge	46.02%
Nettogewinnspanne	2.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	70.2%

Wie hat sich MATAS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.5%

Aktuelle Dividendenrendite

38%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/19 13:21
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/19 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Matas A/S wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Michael Vitfell-Rasmussen	ABG Sundal Collier
Alexander Borreskov	Carnegie Investment Bank AB
Poul Jessen	Danske Bank

MATAS Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Matas A/S Wettbewerber

NSEI:THANGAMAYL

₹55.1b

HLSE:MUSTI

€667.8m

NYSE:HZO

US$659.1m

SGX:AGS

S$985.0m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Chief Executive Officer recently sold kr.13m worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr.991k worth of stock

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Matas A/S ALMINDELIG AKTIE to Be Deleted from OTC Equity

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

Chief Executive Officer recently sold kr.13m worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr.991k worth of stock

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Matas A/S ALMINDELIG AKTIE to Be Deleted from OTC Equity

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.9% to kr.163

Matas A/S Appoints Barbara Plucnar Jensen and Espen Eldal as New Members of the Board of Directors

Upcoming dividend of kr.2.00 per share

Dividend of kr.2.00 announced

Increases to Matas A/S' (CPH:MATAS) CEO Compensation Might Cool off for now

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Matas A/S to Report Q1, 2025 Results on Aug 14, 2024

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Matas' (CPH:MATAS) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr.4.29 (vs kr.3.88 in 3Q 2023)

Price target increased by 7.1% to kr.150

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Matas A/S Provides Revised Earnings Guidance for the Year 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr.0.04 (vs kr.1.23 in 2Q 2023)

Matas A/S Maintains Earnings Guidance for the Financial Year 2024

Chief Executive Officer recently sold kr.5.7m worth of stock

Matas A/S (CPSE:MATAS) completed the acquisition of Kicks AB from Axel Johnson AB.

Matas A/S Upgrades Earnings Guidance for the Financial Year 2023/24

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr.1.29 (vs kr.1.83 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Consensus revenue estimates increase by 18%, EPS downgraded

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Matas A/S Approves Dividend, Payable on July 4, 2023

Upcoming dividend of kr.2.00 per share at 2.4% yield

Matas A/S Announces Lars Jensen Has Notifies the Board of Directors That He Will Not Stand for Re-Election as Director

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Matas A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2023/2024

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 8.1% to kr.123

Matas A/S to Report Fiscal Year 2024 Results on May 28, 2024

Now 22% undervalued

Now 22% undervalued

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr.3.88 (vs kr.3.87 in 3Q 2022)

Matas A/S Revises Revenue Guidance for the Financial Year 2022/23

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Matas A/S Reaffirms Earnings Guidance for the Financial Year 2022/23

Price target decreased to kr.121

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus forecasts updated

Matas A/S to Report Q2, 2023 Results on Nov 10, 2022

Matas A/S Announces Board Changes

Upcoming dividend of kr.2.00 per share

Consensus forecasts updated

Matas A/S Announces Non Re-Election of Lars Frederiksen as Board of Directors

Matas A/S to Report Fiscal Year 2023 Results on May 31, 2023

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Matas A/S Recommends Dividend

Matas A/S Announces Executive Changes

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Matas (CPH:MATAS) A Risky Investment?

Matas A/S Maintains Revenue Guidance for the Fiscal Year 2021/22

Erträge & Einnahmen