Zealand Pharma Valuierung
Ist ZEAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZEAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ZEAL (DKK422) wird über unserer Schätzung des Fair Value (DKK185.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ZEAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZEAL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ZEAL kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ZEAL's PB? | |
|---|---|
| KBV | 3.6x |
| Buchwert | DKK 8.31b |
| Marktanteil | DKK 28.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 364.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -14.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von ZEAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.4x | ||
GMAB Genmab | 15.5x | 14.79% | DKK 80.3b |
BAVA Bavarian Nordic | 1.1x | -7.12% | DKK 12.7b |
BIOPOR BioPorto | 15.7x | n/a | DKK 659.3m |
HLUN B H. Lundbeck | 1.4x | 3.47% | DKK 32.9b |
ZEAL Zealand Pharma | 3.6x | -18.33% | DKK 28.4b |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ZEAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZEAL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 22 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 22 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book gegen Industrie: ZEAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.6x) mit dem Danish Biotechs Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZEAL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 3.6x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ZEAL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 422.00 | DKK 934.42 +121.43% | 14.22% | DKK 1,120.00 | DKK 750.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | DKK 466.50 | DKK 936.38 +100.73% | 14.94% | DKK 1,120.00 | DKK 730.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | DKK 465.80 | DKK 955.92 +105.22% | 15.59% | DKK 1,150.00 | DKK 730.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | DKK 663.00 | DKK 947.85 +42.96% | 12.69% | DKK 1,100.00 | DKK 730.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | DKK 735.50 | DKK 1,007.64 +37.00% | 9.36% | DKK 1,100.00 | DKK 750.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | DKK 715.50 | DKK 1,012.18 +41.46% | 9.63% | DKK 1,100.00 | DKK 750.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | DKK 730.00 | DKK 1,015.00 +39.04% | 10.37% | DKK 1,100.00 | DKK 815.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | DKK 839.50 | DKK 1,007.89 +20.06% | 11.69% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | DKK 810.00 | DKK 1,022.29 +26.21% | 10.31% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | DKK 886.50 | DKK 1,015.14 +14.51% | 10.00% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | DKK 913.00 | DKK 989.86 +8.42% | 9.59% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | DKK 912.50 | DKK 918.00 +0.60% | 12.22% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | DKK 639.50 | DKK 785.57 +22.84% | 8.94% | DKK 840.00 | DKK 625.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | DKK 630.00 | DKK 782.00 +24.13% | 10.03% | DKK 840.00 | DKK 600.00 | DKK 466.50 | 7 |
| Apr ’25 | DKK 681.50 | DKK 754.29 +10.68% | 14.38% | DKK 840.00 | DKK 570.00 | DKK 465.80 | 7 |
| Mar ’25 | DKK 649.00 | DKK 598.67 -7.76% | 26.15% | DKK 800.00 | DKK 382.00 | DKK 663.00 | 6 |
| Feb ’25 | DKK 470.40 | DKK 423.33 -10.01% | 11.18% | DKK 485.00 | DKK 355.00 | DKK 735.50 | 6 |
| Jan ’25 | DKK 373.20 | DKK 379.00 +1.55% | 11.69% | DKK 430.00 | DKK 295.00 | DKK 715.50 | 6 |
| Dec ’24 | DKK 330.20 | DKK 365.33 +10.64% | 9.32% | DKK 400.00 | DKK 295.00 | DKK 730.00 | 6 |
| Nov ’24 | DKK 299.00 | DKK 343.83 +14.99% | 9.28% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 839.50 | 6 |
| Oct ’24 | DKK 305.80 | DKK 343.83 +12.44% | 9.28% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 810.00 | 6 |
| Sep ’24 | DKK 258.20 | DKK 314.50 +21.80% | 12.48% | DKK 380.00 | DKK 270.00 | DKK 886.50 | 6 |
| Aug ’24 | DKK 237.20 | DKK 295.17 +24.44% | 11.35% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 913.00 | 6 |
| Jul ’24 | DKK 244.60 | DKK 295.17 +20.67% | 11.35% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 912.50 | 6 |
| Jun ’24 | DKK 264.60 | DKK 295.17 +11.55% | 11.35% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 639.50 | 6 |
| May ’24 | DKK 225.00 | DKK 291.83 +29.70% | 11.26% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 630.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/16 20:06 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/16 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Zealand Pharma A/S wird von 24 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Laura Hindley | Berenberg |
| Kerry Holford | Berenberg |
| Charlie Haywood | BofA Global Research |