Bavarian Nordic Valuierung
Ist BAVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BAVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BAVA (DKK198.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK509.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BAVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAVA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BAVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BAVA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14x |
| Ergebnis | DKK 1.12b |
| Marktanteil | DKK 15.63b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.9x |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BAVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.7x | ||
GMAB Genmab | 20.1x | 23.5% | DKK 94.4b |
CHEMM ChemoMetec | 61.7x | 17.2% | DKK 8.4b |
4587 PeptiDream | 19.7x | 0.1% | JP¥339.3b |
ALK B ALK-Abelló | 45.5x | 21.5% | DKK 35.7b |
BAVA Bavarian Nordic | 14x | 3.6% | DKK 15.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAVA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BAVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BAVA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (28.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BAVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14x |
| Faires PE Verhältnis | 21.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAVA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 198.95 | DKK 319.50 +60.6% | 16.4% | DKK 370.00 | DKK 238.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | DKK 193.40 | DKK 319.50 +65.2% | 16.4% | DKK 370.00 | DKK 238.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | DKK 216.00 | DKK 315.00 +45.8% | 17.2% | DKK 375.00 | DKK 230.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | DKK 222.80 | DKK 310.80 +39.5% | 15.8% | DKK 375.00 | DKK 230.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | DKK 266.00 | DKK 286.00 +7.5% | 25.7% | DKK 380.00 | DKK 176.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 187.90 | DKK 263.20 +40.1% | 20.3% | DKK 331.00 | DKK 176.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 171.65 | DKK 263.20 +53.3% | 20.3% | DKK 331.00 | DKK 176.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 184.85 | DKK 262.00 +41.7% | 21.1% | DKK 331.00 | DKK 170.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | DKK 152.40 | DKK 264.80 +73.8% | 22.3% | DKK 345.00 | DKK 170.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 154.95 | DKK 276.80 +78.6% | 20.9% | DKK 345.00 | DKK 170.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | DKK 155.30 | DKK 276.80 +78.2% | 20.9% | DKK 345.00 | DKK 170.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | DKK 154.60 | DKK 292.80 +89.4% | 21.1% | DKK 350.00 | DKK 174.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | DKK 177.45 | DKK 275.67 +55.3% | 24.8% | DKK 350.00 | DKK 174.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 164.10 | DKK 275.67 +68.0% | 24.8% | DKK 350.00 | DKK 174.00 | DKK 193.40 | 6 |
| Nov ’24 | DKK 138.15 | DKK 279.00 +102.0% | 18.1% | DKK 340.00 | DKK 214.00 | DKK 216.00 | 6 |
| Oct ’24 | DKK 158.50 | DKK 292.29 +84.4% | 21.9% | DKK 407.00 | DKK 214.00 | DKK 222.80 | 7 |
| Sep ’24 | DKK 154.65 | DKK 292.29 +89.0% | 21.9% | DKK 407.00 | DKK 214.00 | DKK 266.00 | 7 |
| Aug ’24 | DKK 142.10 | DKK 309.14 +117.6% | 22.5% | DKK 424.00 | DKK 245.00 | DKK 187.90 | 7 |
| Jul ’24 | DKK 194.00 | DKK 367.29 +89.3% | 14.8% | DKK 425.00 | DKK 265.00 | DKK 171.65 | 7 |
| Jun ’24 | DKK 188.30 | DKK 367.29 +95.1% | 14.8% | DKK 425.00 | DKK 265.00 | DKK 184.85 | 7 |
| May ’24 | DKK 185.95 | DKK 391.71 +110.7% | 17.8% | DKK 480.00 | DKK 265.00 | DKK 152.40 | 7 |
| Apr ’24 | DKK 196.60 | DKK 391.71 +99.2% | 17.8% | DKK 480.00 | DKK 265.00 | DKK 154.95 | 7 |
| Mar ’24 | DKK 214.00 | DKK 387.33 +81.0% | 19.4% | DKK 480.00 | DKK 265.00 | DKK 155.30 | 6 |
| Feb ’24 | DKK 212.90 | DKK 400.00 +87.9% | 18.9% | DKK 480.00 | DKK 265.00 | DKK 154.60 | 7 |
| Jan ’24 | DKK 213.40 | DKK 400.57 +87.7% | 18.7% | DKK 480.00 | DKK 269.00 | DKK 177.45 | 7 |
| Dec ’23 | DKK 241.00 | DKK 400.57 +66.2% | 18.7% | DKK 480.00 | DKK 269.00 | DKK 164.10 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/18 07:27 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/18 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Bavarian Nordic A/S wird von 15 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Peter Ankersen | ABG Sundal Collier |
| Jacob Lademann | Carnegie Investment Bank AB |
| Peter Verdult | Citigroup Inc |