Carlsberg Valuierung
Ist CARL B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CARL B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CARL B (DKK729) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK2936.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CARL B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARL B zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CARL B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CARL B's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.2x |
| Ergebnis | DKK 6.80b |
| Marktanteil | DKK 101.64b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CARL B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.6x | ||
RBREW Royal Unibrew | 18x | 3.7% | DKK 26.5b |
HARB B Harboes Bryggeri | 12.7x | n/a | DKK 730.5m |
2502 Asahi Group Holdings | 14.3x | 8.1% | JP¥2.4t |
TAP Molson Coors Beverage | 13.5x | 3.6% | US$12.6b |
CARL B Carlsberg | 14.2x | 12.2% | DKK 101.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CARL B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CARL B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CARL B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Beverage (17x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CARL B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.2x |
| Faires PE Verhältnis | 15.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CARL B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 729.00 | DKK 1,005.18 +37.9% | 12.4% | DKK 1,230.00 | DKK 698.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | DKK 761.80 | DKK 1,038.41 +36.3% | 10.7% | DKK 1,230.00 | DKK 829.49 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | DKK 792.20 | DKK 1,041.88 +31.5% | 10.2% | DKK 1,230.00 | DKK 870.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | DKK 792.00 | DKK 1,054.50 +33.1% | 11.3% | DKK 1,230.00 | DKK 850.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 829.40 | DKK 1,081.25 +30.4% | 8.0% | DKK 1,230.00 | DKK 890.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 844.00 | DKK 1,082.50 +28.3% | 6.6% | DKK 1,230.00 | DKK 970.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 929.00 | DKK 1,067.11 +14.9% | 8.2% | DKK 1,230.00 | DKK 840.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | DKK 936.20 | DKK 1,066.00 +13.9% | 8.2% | DKK 1,230.00 | DKK 840.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | DKK 943.60 | DKK 1,059.89 +12.3% | 7.2% | DKK 1,150.00 | DKK 840.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | DKK 936.80 | DKK 1,060.68 +13.2% | 8.2% | DKK 1,150.00 | DKK 840.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | DKK 882.00 | DKK 1,019.50 +15.6% | 11.8% | DKK 1,160.00 | DKK 775.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | DKK 846.80 | DKK 1,015.30 +19.9% | 12.6% | DKK 1,200.00 | DKK 775.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | DKK 845.00 | DKK 1,065.76 +26.1% | 15.0% | DKK 1,500.00 | DKK 775.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | DKK 838.60 | DKK 1,079.57 +28.7% | 14.2% | DKK 1,500.00 | DKK 775.00 | DKK 761.80 | 21 |
| Oct ’24 | DKK 891.40 | DKK 1,131.50 +26.9% | 12.7% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 792.20 | 22 |
| Sep ’24 | DKK 989.80 | DKK 1,142.83 +15.5% | 12.6% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 792.00 | 23 |
| Aug ’24 | DKK 1,016.50 | DKK 1,159.52 +14.1% | 12.9% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 829.40 | 23 |
| Jul ’24 | DKK 1,090.50 | DKK 1,164.09 +6.7% | 13.2% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 844.00 | 23 |
| Jun ’24 | DKK 1,054.00 | DKK 1,166.39 +10.7% | 13.3% | DKK 1,500.00 | DKK 850.00 | DKK 929.00 | 23 |
| May ’24 | DKK 1,132.50 | DKK 1,135.09 +0.2% | 12.1% | DKK 1,300.00 | DKK 850.00 | DKK 936.20 | 22 |
| Apr ’24 | DKK 1,063.00 | DKK 1,075.83 +1.2% | 12.5% | DKK 1,269.00 | DKK 725.00 | DKK 943.60 | 23 |
| Mar ’24 | DKK 1,001.50 | DKK 1,064.96 +6.3% | 12.7% | DKK 1,269.00 | DKK 725.00 | DKK 936.80 | 24 |
| Feb ’24 | DKK 983.20 | DKK 1,056.75 +7.5% | 11.6% | DKK 1,250.00 | DKK 725.00 | DKK 882.00 | 24 |
| Jan ’24 | DKK 923.20 | DKK 1,060.29 +14.8% | 12.6% | DKK 1,320.00 | DKK 725.00 | DKK 846.80 | 24 |
| Dec ’23 | DKK 895.00 | DKK 1,056.96 +18.1% | 12.5% | DKK 1,320.00 | DKK 725.00 | DKK 845.00 | 24 |
| Nov ’23 | DKK 886.20 | DKK 1,076.39 +21.5% | 9.7% | DKK 1,320.00 | DKK 915.00 | DKK 838.60 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.