Carlsberg A/S

CPSE:CARL B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 95.3b

Carlsberg Valuierung

Ist CARL B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CARL B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CARL B (DKK697.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK2828.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CARL B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARL B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CARL B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CARL B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CARL B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CARL B's PE?
PE-Verhältnis13.6x
ErgebnisDKK 6.80b
MarktanteilDKK 95.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CARL B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CARL B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
RBREW Royal Unibrew
17.4x3.7%DKK 25.3b
HARB B Harboes Bryggeri
11xn/aDKK 644.0m
TAP Molson Coors Beverage
12.6x2.6%US$11.8b
2502 Asahi Group Holdings
14.5x7.5%JP¥2.5t
CARL B Carlsberg
13.6x12.2%DKK 95.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CARL B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CARL B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CARL B 13.6xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CARL B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Beverage (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CARL B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CARL B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CARL B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CARL B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 697.60
DKK 971.83
+39.3%
16.7%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 726.80
DKK 1,005.18
+38.3%
12.4%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 761.80
DKK 1,038.41
+36.3%
10.7%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 792.20
DKK 1,041.88
+31.5%
10.2%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.00
DKK 1,054.50
+33.1%
11.3%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 829.40
DKK 1,081.25
+30.4%
8.0%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 844.00
DKK 1,082.50
+28.3%
6.6%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 929.00
DKK 1,067.11
+14.9%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25DKK 936.20
DKK 1,066.00
+13.9%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
Apr ’25DKK 943.60
DKK 1,059.89
+12.3%
7.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a18
Mar ’25DKK 936.80
DKK 1,060.68
+13.2%
8.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a19
Feb ’25DKK 882.00
DKK 1,019.50
+15.6%
11.8%DKK 1,160.00DKK 775.00n/a20
Jan ’25DKK 846.80
DKK 1,015.30
+19.9%
12.6%DKK 1,200.00DKK 775.00DKK 690.0020
Dec ’24DKK 845.00
DKK 1,065.76
+26.1%
15.0%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 726.8021
Nov ’24DKK 838.60
DKK 1,079.57
+28.7%
14.2%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 761.8021
Oct ’24DKK 891.40
DKK 1,131.50
+26.9%
12.7%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.2022
Sep ’24DKK 989.80
DKK 1,142.83
+15.5%
12.6%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.0023
Aug ’24DKK 1,016.50
DKK 1,159.52
+14.1%
12.9%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 829.4023
Jul ’24DKK 1,090.50
DKK 1,164.09
+6.7%
13.2%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 844.0023
Jun ’24DKK 1,054.00
DKK 1,166.39
+10.7%
13.3%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 929.0023
May ’24DKK 1,132.50
DKK 1,135.09
+0.2%
12.1%DKK 1,300.00DKK 850.00DKK 936.2022
Apr ’24DKK 1,063.00
DKK 1,075.83
+1.2%
12.5%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 943.6023
Mar ’24DKK 1,001.50
DKK 1,064.96
+6.3%
12.7%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 936.8024
Feb ’24DKK 983.20
DKK 1,056.75
+7.5%
11.6%DKK 1,250.00DKK 725.00DKK 882.0024
Jan ’24DKK 923.20
DKK 1,060.29
+14.8%
12.6%DKK 1,320.00DKK 725.00DKK 846.8024

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 18:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Carlsberg A/S wird von 57 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays