Royal Unibrew Valuierung
Ist RBREW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RBREW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RBREW (DKK502) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1139.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RBREW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBREW zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RBREW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RBREW's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17x |
| Ergebnis | DKK 1.48b |
| Marktanteil | DKK 25.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.8x |
| PEG-Verhältnis | 4.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RBREW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.1x | ||
CARL B Carlsberg | 13.2x | 12.2% | DKK 95.0b |
HARB B Harboes Bryggeri | 10.2x | n/a | DKK 641.8m |
SCHO Aktieselskabet Schouw | 12.8x | 12.3% | DKK 12.1b |
UIE UIE | 8.2x | n/a | DKK 9.4b |
RBREW Royal Unibrew | 17x | 3.7% | DKK 25.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBREW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RBREW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RBREW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Beverage (17.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RBREW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17x |
| Faires PE Verhältnis | 12x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RBREW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 502.00 | DKK 598.40 +19.2% | 13.3% | DKK 694.00 | DKK 440.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | DKK 531.50 | DKK 598.40 +12.6% | 13.3% | DKK 694.00 | DKK 440.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | DKK 523.00 | DKK 591.90 +13.2% | 15.1% | DKK 694.00 | DKK 440.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | DKK 549.00 | DKK 586.90 +6.9% | 16.0% | DKK 694.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | DKK 560.00 | DKK 568.40 +1.5% | 18.2% | DKK 694.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | DKK 532.50 | DKK 568.40 +6.7% | 18.2% | DKK 694.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | DKK 556.00 | DKK 559.50 +0.6% | 17.0% | DKK 680.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | DKK 563.00 | DKK 545.00 -3.2% | 17.3% | DKK 680.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | DKK 524.00 | DKK 529.00 +1.0% | 15.3% | DKK 655.00 | DKK 410.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | DKK 456.70 | DKK 500.30 +9.5% | 18.4% | DKK 673.00 | DKK 350.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | DKK 427.00 | DKK 509.80 +19.4% | 18.0% | DKK 673.00 | DKK 370.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | DKK 447.60 | DKK 527.80 +17.9% | 16.3% | DKK 673.00 | DKK 370.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | DKK 451.10 | DKK 543.50 +20.5% | 14.3% | DKK 700.00 | DKK 430.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | DKK 439.70 | DKK 541.50 +23.2% | 14.9% | DKK 700.00 | DKK 410.00 | DKK 531.50 | 10 |
| Nov ’24 | DKK 511.40 | DKK 617.00 +20.6% | 16.7% | DKK 760.00 | DKK 410.00 | DKK 523.00 | 10 |
| Oct ’24 | DKK 545.80 | DKK 633.64 +16.1% | 16.4% | DKK 760.00 | DKK 380.00 | DKK 549.00 | 11 |
| Sep ’24 | DKK 594.40 | DKK 630.83 +6.1% | 15.7% | DKK 750.00 | DKK 380.00 | DKK 560.00 | 12 |
| Aug ’24 | DKK 593.60 | DKK 634.17 +6.8% | 15.7% | DKK 760.00 | DKK 380.00 | DKK 532.50 | 12 |
| Jul ’24 | DKK 610.00 | DKK 627.50 +2.9% | 15.9% | DKK 760.00 | DKK 380.00 | DKK 556.00 | 12 |
| Jun ’24 | DKK 593.40 | DKK 629.17 +6.0% | 15.9% | DKK 760.00 | DKK 380.00 | DKK 563.00 | 12 |
| May ’24 | DKK 594.60 | DKK 619.58 +4.2% | 16.9% | DKK 765.00 | DKK 380.00 | DKK 524.00 | 12 |
| Apr ’24 | DKK 598.00 | DKK 575.42 -3.8% | 16.7% | DKK 765.00 | DKK 380.00 | DKK 456.70 | 12 |
| Mar ’24 | DKK 504.00 | DKK 540.33 +7.2% | 17.4% | DKK 700.00 | DKK 375.00 | DKK 427.00 | 12 |
| Feb ’24 | DKK 489.90 | DKK 538.25 +9.9% | 17.4% | DKK 700.00 | DKK 375.00 | DKK 447.60 | 12 |
| Jan ’24 | DKK 495.30 | DKK 575.40 +16.2% | 18.6% | DKK 700.00 | DKK 400.00 | DKK 451.10 | 10 |
| Dec ’23 | DKK 490.00 | DKK 575.40 +17.4% | 18.6% | DKK 700.00 | DKK 400.00 | DKK 439.70 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/23 10:32 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Royal Unibrew A/S wird von 24 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Michael Vitfell-Rasmussen | ABG Sundal Collier |
| Mandeep Sangha | Barclays |
| Javier Gonzalez-Lastra | Berenberg |