Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 165.2b

Vestas Wind Systems Valuierung

Ist VWS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VWS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: VWS (DKK165.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK206.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VWS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VWS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VWS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VWS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VWS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VWS's PE?
PE-Verhältnis25.5x
Ergebnis€855.00m
Marktanteil€22.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VWS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VWS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.6x
NKT NKT
26.1x19.78%DKK 52.5b
600406 NARI Technology
22.3x11.48%CN¥185.6b
A267260 HD Hyundai Electric
51.7x20.69%₩40.7t
A298040 Hyosung Heavy Industries
62.3x30.15%₩31.4t
VWS Vestas Wind Systems
25.5x17.18%DKK 165.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VWS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VWS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VWS 25.5xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies12PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VWS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electrical (27.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VWS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VWS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VWS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VWS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 165.70
DKK 187.89
+13.39%
23.92%DKK 240.11DKK 80.01n/a25
Jun ’27DKK 181.45
DKK 188.97
+4.15%
24.28%DKK 239.94DKK 79.95n/a25
May ’27DKK 189.45
DKK 184.74
-2.49%
23.83%DKK 240.18DKK 80.04n/a25
Apr ’27DKK 186.45
DKK 179.59
-3.68%
23.00%DKK 240.12DKK 80.00n/a25
Mar ’27DKK 162.45
DKK 175.55
+8.06%
22.87%DKK 240.26DKK 80.09n/a25
Feb ’27DKK 191.65
DKK 173.26
-9.60%
23.33%DKK 240.35DKK 80.14n/a24
Jan ’27DKK 173.40
DKK 159.02
-8.29%
21.66%DKK 210.00DKK 80.00n/a24
Dec ’26DKK 153.80
DKK 156.21
+1.57%
21.20%DKK 200.07DKK 70.03n/a24
Nov ’26DKK 131.95
DKK 142.17
+7.75%
24.39%DKK 195.93DKK 59.97n/a24
Oct ’26DKK 127.95
DKK 141.14
+10.31%
23.97%DKK 196.00DKK 60.07n/a24
Sep ’26DKK 126.25
DKK 139.94
+10.84%
24.56%DKK 196.01DKK 60.03n/a24
Aug ’26DKK 117.45
DKK 139.76
+19.00%
25.17%DKK 195.25DKK 60.04n/a25
Jul ’26DKK 95.50
DKK 137.79
+44.28%
26.32%DKK 199.97DKK 59.97n/a25
Jun ’26DKK 103.65
DKK 140.08
+35.15%
25.80%DKK 199.94DKK 59.94DKK 181.4525
May ’26DKK 87.08
DKK 144.90
+66.40%
25.60%DKK 220.18DKK 60.00DKK 189.4524
Apr ’26DKK 95.54
DKK 148.42
+55.35%
23.34%DKK 220.07DKK 75.01DKK 186.4524
Mar ’26DKK 101.40
DKK 148.48
+46.43%
23.28%DKK 219.96DKK 74.99DKK 162.4524
Feb ’26DKK 98.94
DKK 159.55
+61.26%
27.56%DKK 279.89DKK 80.02DKK 191.6524
Jan ’26DKK 98.08
DKK 163.65
+66.86%
28.21%DKK 279.96DKK 80.04DKK 173.4024
Dec ’25DKK 109.70
DKK 169.26
+54.29%
27.60%DKK 279.92DKK 80.03DKK 153.8024
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.70%
22.68%DKK 280.00DKK 99.03DKK 131.9524
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.07%
22.91%DKK 296.46DKK 99.02DKK 127.9524
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.01%
22.63%DKK 299.92DKK 99.01DKK 126.2525
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.93
+29.18%
22.00%DKK 300.07DKK 99.02DKK 117.4525
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.09%
21.70%DKK 299.83DKK 98.95DKK 95.5025
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.43%
21.62%DKK 315.07DKK 99.02DKK 103.6525
DKK 187.89
Fair Value
11.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/12 21:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/12 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vestas Wind Systems A/S wird von 45 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Rupesh MadlaniBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays