FLSmidth & Co. A/S

CPSE:FLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 24.6b

FLSmidth Valuierung

Ist FLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FLS (DKK450.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK623.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FLS's PE?
PE-Verhältnis18x
ErgebnisDKK 1.37b
MarktanteilDKK 24.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
SKAKO SKAKO
18.5xn/aDKK 170.3m
PAAL B Per Aarsleff Holding
18.7x9.67%DKK 16.4b
ROCK B Rockwool
12.5x2.36%DKK 46.4b
NKT NKT
26.4x17.62%DKK 44.0b
FLS FLSmidth
18x14.68%DKK 24.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FLS 18.0xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies27PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 450.20
DKK 467.44
+3.83%
11.32%DKK 550.00DKK 372.00n/a9
Dec ’26DKK 403.40
DKK 470.88
+16.73%
11.43%DKK 540.00DKK 372.00n/a8
Nov ’26DKK 505.00
DKK 479.89
-4.97%
10.84%DKK 550.00DKK 404.00n/a9
Oct ’26DKK 450.60
DKK 462.11
+2.55%
8.37%DKK 510.00DKK 404.00n/a9
Sep ’26DKK 434.00
DKK 440.50
+1.50%
10.05%DKK 500.00DKK 344.00n/a8
Aug ’26DKK 375.80
DKK 423.63
+12.73%
7.89%DKK 455.00DKK 344.00n/a8
Jul ’26DKK 382.60
DKK 417.33
+9.08%
10.44%DKK 455.00DKK 301.00n/a9
Jun ’26DKK 379.60
DKK 402.10
+5.93%
11.89%DKK 455.00DKK 301.00n/a10
May ’26DKK 310.00
DKK 392.60
+26.65%
13.48%DKK 475.00DKK 301.00n/a10
Apr ’26DKK 330.60
DKK 417.80
+26.38%
11.23%DKK 475.00DKK 313.00n/a10
Mar ’26DKK 376.00
DKK 418.00
+11.17%
11.12%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Feb ’26DKK 374.60
DKK 416.50
+11.19%
10.84%DKK 475.00DKK 315.00n/a10
Jan ’26DKK 356.00
DKK 408.50
+14.75%
13.42%DKK 475.00DKK 315.00DKK 445.0010
Dec ’25DKK 385.20
DKK 417.78
+8.46%
11.37%DKK 475.00DKK 320.00DKK 403.409
Nov ’25DKK 367.00
DKK 397.22
+8.23%
12.60%DKK 475.00DKK 320.00DKK 505.009
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.34%
12.72%DKK 475.00DKK 320.00DKK 450.609
Sep ’25DKK 344.20
DKK 398.13
+15.67%
13.50%DKK 475.00DKK 320.00DKK 434.008
Aug ’25DKK 341.60
DKK 397.50
+16.36%
13.13%DKK 475.00DKK 320.00DKK 375.808
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.37%
14.96%DKK 475.00DKK 280.00DKK 382.608
Jun ’25DKK 394.40
DKK 399.38
+1.26%
16.28%DKK 475.00DKK 280.00DKK 379.608
May ’25DKK 347.60
DKK 370.63
+6.62%
15.67%DKK 455.00DKK 280.00DKK 310.008
Apr ’25DKK 344.20
DKK 353.75
+2.77%
15.20%DKK 455.00DKK 280.00DKK 330.608
Mar ’25DKK 322.20
DKK 348.33
+8.11%
14.11%DKK 455.00DKK 280.00DKK 376.009
Feb ’25DKK 292.00
DKK 333.89
+14.35%
16.98%DKK 445.00DKK 270.00DKK 374.609
Jan ’25DKK 287.20
DKK 344.44
+19.93%
14.43%DKK 445.00DKK 295.00DKK 356.009
DKK 467.44
Fair Value
3.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/02 14:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

FLSmidth & Co. A/S wird von 26 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Xin WangBarclays