FLSmidth & Co. A/S

CPSE:FLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: kr.22.1b

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FLSmidth Valuierung

Ist FLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FLS (DKK394.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK534.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FLS wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FLS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FLS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA11.1x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
SKAKO SKAKO
15.3xn/akr.247.3m
NKT NKT
35.3x12.4%kr.33.2b
NLFSK Nilfisk Holding
13.6x18.7%kr.4.1b
ROCK B Rockwool
19.4x2.6%kr.61.3b
FLS FLSmidth
28.8x19.5%kr.22.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.3x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellkr.388.80
kr.393.13
+1.1%
15.8%kr.475.00kr.280.00n/a8
May ’25kr.347.60
kr.370.63
+6.6%
15.7%kr.455.00kr.280.00n/a8
Apr ’25kr.344.20
kr.353.75
+2.8%
15.2%kr.455.00kr.280.00n/a8
Mar ’25kr.322.20
kr.348.33
+8.1%
14.1%kr.455.00kr.280.00n/a9
Feb ’25kr.292.00
kr.333.89
+14.3%
17.0%kr.445.00kr.270.00n/a9
Jan ’25kr.287.20
kr.344.44
+19.9%
14.4%kr.445.00kr.295.00n/a9
Dec ’24kr.284.80
kr.348.89
+22.5%
13.4%kr.430.00kr.290.00n/a9
Nov ’24kr.261.60
kr.359.44
+37.4%
12.1%kr.430.00kr.295.00n/a9
Oct ’24kr.319.20
kr.359.20
+12.5%
11.4%kr.430.00kr.295.00n/a10
Sep ’24kr.314.60
kr.354.11
+12.6%
12.6%kr.430.00kr.280.00n/a9
Aug ’24kr.325.40
kr.345.22
+6.1%
16.1%kr.430.00kr.250.00n/a9
Jul ’24kr.330.20
kr.330.78
+0.2%
16.1%kr.430.00kr.250.00n/a9
Jun ’24kr.297.20
kr.298.89
+0.6%
16.8%kr.370.00kr.210.00n/a9
May ’24kr.263.60
kr.274.56
+4.2%
24.6%kr.370.00kr.136.00kr.347.609
Apr ’24kr.262.20
kr.273.89
+4.5%
25.2%kr.370.00kr.130.00kr.344.209
Mar ’24kr.276.10
kr.273.89
-0.8%
25.2%kr.370.00kr.130.00kr.322.209
Feb ’24kr.296.30
kr.266.25
-10.1%
24.0%kr.350.00kr.130.00kr.292.008
Jan ’24kr.251.70
kr.250.00
-0.7%
27.2%kr.350.00kr.110.00kr.287.208
Dec ’23kr.213.50
kr.248.13
+16.2%
27.6%kr.350.00kr.110.00kr.284.808
Nov ’23kr.177.45
kr.242.78
+36.8%
26.7%kr.350.00kr.110.00kr.261.609
Oct ’23kr.165.90
kr.252.78
+52.4%
21.3%kr.350.00kr.155.00kr.319.209
Sep ’23kr.189.65
kr.242.22
+27.7%
24.3%kr.350.00kr.155.00kr.314.609
Aug ’23kr.197.20
kr.238.44
+20.9%
24.9%kr.350.00kr.165.00kr.325.409
Jul ’23kr.171.00
kr.244.56
+43.0%
22.0%kr.350.00kr.175.00kr.330.209
Jun ’23kr.203.20
kr.246.00
+21.1%
20.7%kr.350.00kr.175.00kr.297.2010
May ’23kr.196.40
kr.246.50
+25.5%
22.4%kr.350.00kr.170.00kr.263.6010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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