NKT Valuierung
Ist NKT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NKT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NKT (DKK520.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK2487.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NKT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NKT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NKT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NKT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.7x |
| Ergebnis | €199.80m |
| Marktanteil | €3.74b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NKT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.7x | ||
FLS FLSmidth | 24.9x | 21.0% | DKK 20.8b |
ROCK B Rockwool | 14.4x | -0.5% | DKK 54.9b |
PAAL B Per Aarsleff Holding | 10.2x | 4.1% | DKK 8.4b |
3665 Bizlink Holding | 33.4x | 36.3% | NT$111.7b |
NKT NKT | 18.7x | 6.9% | DKK 27.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NKT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NKT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NKT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem European Electrical Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NKT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.7x |
| Faires PE Verhältnis | 14.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NKT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 520.50 | DKK 619.22 +19.0% | 14.0% | DKK 730.00 | DKK 508.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | DKK 544.50 | DKK 618.44 +13.6% | 13.6% | DKK 730.00 | DKK 522.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | DKK 647.50 | DKK 622.38 -3.9% | 11.1% | DKK 700.00 | DKK 518.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | DKK 635.00 | DKK 620.13 -2.3% | 11.6% | DKK 700.00 | DKK 512.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 642.00 | DKK 620.13 -3.4% | 11.6% | DKK 700.00 | DKK 512.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | DKK 600.50 | DKK 602.88 +0.4% | 12.3% | DKK 700.00 | DKK 501.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | DKK 604.00 | DKK 592.00 -2.0% | 11.8% | DKK 670.00 | DKK 484.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | DKK 593.00 | DKK 559.50 -5.6% | 12.1% | DKK 670.00 | DKK 484.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | DKK 570.00 | DKK 573.80 +0.7% | 11.3% | DKK 670.00 | DKK 500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 570.00 | DKK 544.75 -4.4% | 13.0% | DKK 605.00 | DKK 424.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | DKK 528.50 | DKK 533.50 +0.9% | 11.9% | DKK 580.00 | DKK 424.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 483.20 | DKK 518.50 +7.3% | 10.9% | DKK 570.00 | DKK 424.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 463.80 | DKK 474.75 +2.4% | 11.5% | DKK 530.00 | DKK 394.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | DKK 431.40 | DKK 474.75 +10.0% | 11.5% | DKK 530.00 | DKK 394.00 | DKK 544.50 | 4 |
| Nov ’24 | DKK 347.80 | DKK 470.00 +35.1% | 15.7% | DKK 540.00 | DKK 350.00 | DKK 647.50 | 4 |
| Oct ’24 | DKK 369.00 | DKK 470.00 +27.4% | 15.7% | DKK 540.00 | DKK 350.00 | DKK 635.00 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 372.40 | DKK 439.94 +18.1% | 18.4% | DKK 540.00 | DKK 339.72 | DKK 642.00 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 389.20 | DKK 446.14 +14.6% | 17.7% | DKK 550.00 | DKK 339.72 | DKK 600.50 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 413.80 | DKK 404.16 -2.3% | 17.1% | DKK 500.00 | DKK 339.72 | DKK 604.00 | 3 |
| Jun ’24 | DKK 425.20 | DKK 425.33 +0.03% | 12.9% | DKK 500.00 | DKK 370.00 | DKK 593.00 | 3 |
| May ’24 | DKK 360.60 | DKK 425.75 +18.1% | 13.2% | DKK 500.00 | DKK 370.00 | DKK 570.00 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 357.00 | DKK 427.75 +19.8% | 12.7% | DKK 500.00 | DKK 370.00 | DKK 570.00 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 326.80 | DKK 414.00 +26.7% | 9.4% | DKK 460.00 | DKK 370.00 | DKK 528.50 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 430.60 | DKK 432.75 +0.5% | 7.5% | DKK 460.00 | DKK 381.00 | DKK 483.20 | 4 |
| Jan ’24 | DKK 391.40 | DKK 430.50 +10.0% | 8.3% | DKK 460.00 | DKK 372.00 | DKK 463.80 | 4 |
| Dec ’23 | DKK 384.60 | DKK 425.50 +10.6% | 7.7% | DKK 460.00 | DKK 372.00 | DKK 431.40 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/18 05:45 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/18 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
NKT A/S wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Xin Wang | Barclays |
| Bastien Agaud | Berenberg |
| Claus Almer Nielsen | Carnegie Investment Bank AB |