Nordea Bank Abp

CPSE:NDA DK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 282.4b

Nordea Bank Abp Valuierung

Ist NDA DK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NDA DK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NDA DK (DKK79.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK107.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NDA DK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NDA DK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NDA DK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NDA DK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NDA DK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NDA DK's PE?
PE-Verhältnis7.6x
Ergebnis€5.01b
Marktanteil€37.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NDA DK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NDA DK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
DANSKE Danske Bank
7.3x-7.2%DKK 171.3b
JYSK Jyske Bank
5.4x-5.1%DKK 30.3b
SYDB Sydbank
5.6x-8.9%DKK 18.3b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
6.2x-8.0%DKK 3.5b
NDA DK Nordea Bank Abp
7.5x-4.2%DKK 37.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NDA DK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NDA DK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DK Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NDA DK 7.6xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies13PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NDA DK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.5x) mit dem Danish Banks Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NDA DK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NDA DK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NDA DK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NDA DK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 79.70
DKK 94.98
+19.2%
10.0%DKK 111.81DKK 82.74n/a5
Nov ’25DKK 82.42
DKK 95.03
+15.3%
9.9%DKK 111.87DKK 82.78n/a5
Oct ’25DKK 77.24
DKK 96.84
+25.4%
11.7%DKK 112.64DKK 82.80n/a6
Sep ’25DKK 79.60
DKK 94.46
+18.7%
10.6%DKK 112.68DKK 82.83n/a5
Aug ’25DKK 79.38
DKK 94.46
+19.0%
10.6%DKK 112.68DKK 82.83n/a5
Jul ’25DKK 84.76
DKK 97.25
+14.7%
10.9%DKK 112.61DKK 80.54n/a5
Jun ’25DKK 84.12
DKK 97.60
+16.0%
10.7%DKK 112.67DKK 80.59n/a5
May ’25DKK 81.32
DKK 95.15
+17.0%
8.3%DKK 102.79DKK 80.56n/a5
Apr ’25DKK 78.11
DKK 91.74
+17.5%
8.3%DKK 101.44DKK 80.55n/a4
Mar ’25DKK 84.31
DKK 94.41
+12.0%
9.5%DKK 108.82DKK 80.50n/a6
Feb ’25DKK 83.91
DKK 93.94
+12.0%
10.5%DKK 108.85DKK 78.28n/a6
Jan ’25DKK 83.99
DKK 94.76
+12.8%
10.8%DKK 108.94DKK 78.35n/a6
Dec ’24DKK 78.18
DKK 94.76
+21.2%
10.8%DKK 108.94DKK 78.35n/a6
Nov ’24DKK 74.11
DKK 94.76
+27.9%
10.8%DKK 108.94DKK 78.35DKK 82.426
Oct ’24DKK 77.41
DKK 94.20
+21.7%
10.0%DKK 106.57DKK 78.25DKK 77.245
Sep ’24DKK 75.52
DKK 89.14
+18.0%
15.2%DKK 106.52DKK 62.35DKK 79.607
Aug ’24DKK 76.27
DKK 89.14
+16.9%
15.2%DKK 106.52DKK 62.35DKK 79.387
Jul ’24DKK 74.51
DKK 88.70
+19.0%
14.8%DKK 104.26DKK 62.33DKK 84.767
Jun ’24DKK 69.39
DKK 88.70
+27.8%
14.8%DKK 104.26DKK 62.33DKK 84.127
May ’24DKK 76.00
DKK 89.10
+17.2%
15.3%DKK 104.36DKK 62.39DKK 81.327
Apr ’24DKK 73.37
DKK 87.95
+19.9%
15.0%DKK 104.26DKK 62.33DKK 78.117
Mar ’24DKK 88.42
DKK 86.30
-2.4%
14.3%DKK 101.22DKK 62.30DKK 84.317
Feb ’24DKK 80.47
DKK 81.37
+1.1%
12.6%DKK 96.70DKK 62.26DKK 83.917
Jan ’24DKK 75.12
DKK 79.64
+6.0%
10.7%DKK 90.84DKK 62.32DKK 83.997
Dec ’23DKK 75.41
DKK 79.64
+5.6%
10.7%DKK 90.84DKK 62.32DKK 78.187
Nov ’23DKK 71.76
DKK 77.48
+8.0%
12.2%DKK 93.04DKK 62.30DKK 74.117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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