Danske Bank A/S

CPSE:DANSKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 168.2b

Danske Bank Valuierung

Ist DANSKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DANSKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DANSKE (DKK201) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK541.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DANSKE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DANSKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DANSKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DANSKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DANSKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DANSKE's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisDKK 23.40b
MarktanteilDKK 168.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DANSKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DANSKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
JYSK Jyske Bank
5.5x-5.2%DKK 30.8b
SYDB Sydbank
5.6x-8.9%DKK 18.4b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
7xn/aDKK 4.0b
LASP Lån & Spar Bank
4.6xn/aDKK 2.4b
DANSKE Danske Bank
7.2x-7.2%DKK 168.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DANSKE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DANSKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DK Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DANSKE 7.2xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies11PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DANSKE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Danish Banks (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DANSKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DANSKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis7.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DANSKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DANSKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 201.00
DKK 235.22
+17.0%
14.9%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Dec ’25DKK 202.70
DKK 234.94
+15.9%
15.4%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Nov ’25DKK 208.10
DKK 233.76
+12.3%
14.9%DKK 285.00DKK 145.00n/a16
Oct ’25DKK 195.90
DKK 232.82
+18.8%
14.5%DKK 274.00DKK 145.00n/a17
Sep ’25DKK 210.60
DKK 231.66
+10.0%
15.4%DKK 274.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 206.30
DKK 228.42
+10.7%
15.2%DKK 272.00DKK 145.00n/a14
Jul ’25DKK 209.10
DKK 221.00
+5.7%
15.1%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
Jun ’25DKK 210.70
DKK 219.23
+4.0%
15.2%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
May ’25DKK 202.20
DKK 219.77
+8.7%
15.8%DKK 262.00DKK 145.00n/a13
Apr ’25DKK 206.60
DKK 218.62
+5.8%
16.6%DKK 272.00DKK 145.00n/a13
Mar ’25DKK 204.20
DKK 217.06
+6.3%
14.7%DKK 260.00DKK 145.00n/a16
Feb ’25DKK 185.05
DKK 208.07
+12.4%
15.7%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Jan ’25DKK 180.40
DKK 207.93
+15.3%
15.6%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Dec ’24DKK 177.20
DKK 202.00
+14.0%
14.6%DKK 240.00DKK 145.00DKK 202.7016
Nov ’24DKK 167.30
DKK 201.69
+20.6%
14.5%DKK 240.00DKK 145.00DKK 208.1016
Oct ’24DKK 164.35
DKK 194.31
+18.2%
15.8%DKK 240.00DKK 140.00DKK 195.9016
Sep ’24DKK 154.20
DKK 191.71
+24.3%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 210.6017
Aug ’24DKK 159.90
DKK 190.65
+19.2%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 206.3017
Jul ’24DKK 166.00
DKK 181.94
+9.6%
15.7%DKK 230.00DKK 130.00DKK 209.1017
Jun ’24DKK 144.00
DKK 175.41
+21.8%
13.3%DKK 205.00DKK 130.00DKK 210.7017
May ’24DKK 145.75
DKK 172.63
+18.4%
12.7%DKK 205.00DKK 130.00DKK 202.2016
Apr ’24DKK 138.00
DKK 169.38
+22.7%
12.0%DKK 205.00DKK 130.00DKK 206.6016
Mar ’24DKK 161.60
DKK 165.71
+2.5%
13.3%DKK 205.00DKK 125.00DKK 204.2017
Feb ’24DKK 143.80
DKK 159.35
+10.8%
12.6%DKK 182.00DKK 121.00DKK 185.0517
Jan ’24DKK 137.30
DKK 147.06
+7.1%
13.4%DKK 180.00DKK 113.00DKK 180.4018
Dec ’23DKK 128.90
DKK 146.61
+13.7%
14.0%DKK 180.00DKK 107.00DKK 177.2018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 22:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Danske Bank A/S wird von 45 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA