Danske Bank Valuierung
Ist DANSKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DANSKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DANSKE (DKK204.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK472.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DANSKE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DANSKE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DANSKE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | DKK 176.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DANSKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6x | ||
JYSK Jyske Bank | 6.2x | -9.1% | DKK 35.3b |
SYDB Sydbank | 5.8x | -10.1% | DKK 19.7b |
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn | 6.8x | -5.4% | DKK 3.7b |
LASP Lån & Spar Bank | 5.2x | n/a | DKK 2.4b |
DANSKE Danske Bank | 8.1x | -3.6% | DKK 176.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DANSKE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DANSKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DK Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DANSKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DANSKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.1x |
| Faires PE Verhältnis | 8.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DANSKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 207.50 | DKK 221.08 +6.5% | 15.1% | DKK 260.00 | DKK 145.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | DKK 210.70 | DKK 219.23 +4.0% | 15.2% | DKK 260.00 | DKK 145.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | DKK 202.20 | DKK 219.77 +8.7% | 15.8% | DKK 262.00 | DKK 145.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | DKK 206.60 | DKK 218.62 +5.8% | 16.6% | DKK 272.00 | DKK 145.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | DKK 204.20 | DKK 217.06 +6.3% | 14.7% | DKK 260.00 | DKK 145.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | DKK 185.05 | DKK 208.07 +12.4% | 15.7% | DKK 256.00 | DKK 145.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | DKK 180.40 | DKK 207.93 +15.3% | 15.6% | DKK 256.00 | DKK 145.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | DKK 177.20 | DKK 202.00 +14.0% | 14.6% | DKK 240.00 | DKK 145.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | DKK 167.30 | DKK 201.69 +20.6% | 14.5% | DKK 240.00 | DKK 145.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | DKK 164.35 | DKK 194.31 +18.2% | 15.8% | DKK 240.00 | DKK 140.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | DKK 154.20 | DKK 191.71 +24.3% | 16.3% | DKK 240.00 | DKK 140.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | DKK 159.90 | DKK 190.65 +19.2% | 16.3% | DKK 240.00 | DKK 140.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | DKK 166.00 | DKK 181.94 +9.6% | 15.7% | DKK 230.00 | DKK 130.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | DKK 144.00 | DKK 175.41 +21.8% | 13.3% | DKK 205.00 | DKK 130.00 | DKK 210.70 | 17 |
| May ’24 | DKK 145.75 | DKK 172.63 +18.4% | 12.7% | DKK 205.00 | DKK 130.00 | DKK 202.20 | 16 |
| Apr ’24 | DKK 138.00 | DKK 169.38 +22.7% | 12.0% | DKK 205.00 | DKK 130.00 | DKK 206.60 | 16 |
| Mar ’24 | DKK 161.60 | DKK 165.71 +2.5% | 13.3% | DKK 205.00 | DKK 125.00 | DKK 204.20 | 17 |
| Feb ’24 | DKK 143.80 | DKK 159.35 +10.8% | 12.6% | DKK 182.00 | DKK 121.00 | DKK 185.05 | 17 |
| Jan ’24 | DKK 137.30 | DKK 147.06 +7.1% | 13.4% | DKK 180.00 | DKK 113.00 | DKK 180.40 | 18 |
| Dec ’23 | DKK 128.90 | DKK 146.61 +13.7% | 14.0% | DKK 180.00 | DKK 107.00 | DKK 177.20 | 18 |
| Nov ’23 | DKK 121.35 | DKK 132.61 +9.3% | 18.7% | DKK 180.00 | DKK 90.00 | DKK 167.30 | 18 |
| Oct ’23 | DKK 94.84 | DKK 128.35 +35.3% | 18.0% | DKK 180.00 | DKK 93.00 | DKK 164.35 | 17 |
| Sep ’23 | DKK 96.84 | DKK 129.61 +33.8% | 17.3% | DKK 180.00 | DKK 95.00 | DKK 154.20 | 18 |
| Aug ’23 | DKK 100.50 | DKK 130.72 +30.1% | 18.1% | DKK 180.00 | DKK 95.00 | DKK 159.90 | 18 |
| Jul ’23 | DKK 100.35 | DKK 130.00 +29.5% | 17.1% | DKK 180.00 | DKK 95.00 | DKK 166.00 | 17 |
| Jun ’23 | DKK 112.40 | DKK 134.22 +19.4% | 16.4% | DKK 180.00 | DKK 102.00 | DKK 144.00 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.