Sydbank Valuierung

Ist SYDB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SYDB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SYDB (DKK369.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1006.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SYDB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYDB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SYDB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SYDB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SYDB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SYDB's PE?
PE-Verhältnis5.8x
ErgebnisDKK 3.29b
MarktanteilDKK 19.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SYDB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SYDB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
JYSK Jyske Bank
5.5x-5.2%DKK 30.7b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
7.2xn/aDKK 4.1b
LASP Lån & Spar Bank
4.7xn/aDKK 2.4b
DANSKE Danske Bank
7.1x-7.2%DKK 166.9b
SYDB Sydbank
5.8x-12.4%DKK 19.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SYDB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SYDB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DK Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SYDB 5.8xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies11PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SYDB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Danish Banks (5.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SYDB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SYDB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnis6.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SYDB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SYDB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 369.60
DKK 425.00
+15.0%
4.8%DKK 450.00DKK 400.00n/a3
Dec ’25DKK 350.60
DKK 415.00
+18.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Nov ’25DKK 331.00
DKK 415.00
+25.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Mar ’25DKK 379.20
DKK 437.50
+15.4%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Feb ’25DKK 309.60
DKK 405.00
+30.8%
8.6%DKK 440.00DKK 370.00n/a2
Jan ’25DKK 293.60
DKK 410.00
+39.6%
7.3%DKK 440.00DKK 380.00n/a2
Dec ’24DKK 296.00
DKK 435.00
+47.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 350.602
Nov ’24DKK 298.00
DKK 435.00
+46.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 331.002
Oct ’24DKK 336.20
DKK 450.00
+33.8%
8.9%DKK 490.00DKK 410.00DKK 323.402
Sep ’24DKK 322.60
DKK 465.00
+44.1%
5.4%DKK 490.00DKK 440.00DKK 341.802
Aug ’24DKK 326.60
DKK 426.67
+30.6%
14.9%DKK 490.00DKK 340.00DKK 354.403
Jul ’24DKK 315.20
DKK 392.50
+24.5%
20.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 373.804
Jun ’24DKK 294.20
DKK 397.50
+35.1%
19.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 365.404
May ’24DKK 303.00
DKK 387.50
+27.9%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 360.204
Apr ’24DKK 308.80
DKK 387.50
+25.5%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 356.804
Mar ’24DKK 339.80
DKK 337.50
-0.7%
12.5%DKK 400.00DKK 290.00DKK 379.204
Feb ’24DKK 308.80
DKK 312.50
+1.2%
14.4%DKK 360.00DKK 250.00DKK 309.604
Jan ’24DKK 292.60
DKK 297.50
+1.7%
11.0%DKK 340.00DKK 250.00DKK 293.604
Dec ’23DKK 266.80
DKK 296.25
+11.0%
10.9%DKK 340.00DKK 250.00DKK 296.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 22:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sydbank A/S wird von 11 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Maria SemikhatovaCitigroup Inc