Semiconductor Manufacturing International Valuierung
Ist MKN2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MKN2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MKN2 (€3.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€16.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MKN2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKN2 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MKN2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MKN2's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 48.3x |
| Ergebnis | US$559.84m |
| Marktanteil | US$46.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MKN2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.9x | ||
IFX Infineon Technologies | 22.5x | 17.3% | €40.0b |
ELG Elmos Semiconductor | 11.1x | 4.0% | €1.2b |
NXPI NXP Semiconductors | 21x | 9.7% | US$56.7b |
MCHP Microchip Technology | 45.1x | 31.0% | US$35.8b |
MKN2 Semiconductor Manufacturing International | 48.3x | 25.0% | €361.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKN2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MKN2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MKN2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.3x) mit dem German Semiconductor Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MKN2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 48.3x |
| Faires PE Verhältnis | 39.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MKN2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €3.10 0% | 27.1% | €4.53 | €1.59 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €3.40 | €2.27 -33.2% | 20.8% | €3.16 | €1.26 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €2.26 | €2.21 -2.1% | 20.0% | €3.10 | €1.24 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €1.85 | €2.21 +19.2% | 20.9% | €3.12 | €1.24 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €1.89 | €2.09 +10.7% | 20.3% | €2.75 | €1.27 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €1.89 | €2.20 +16.4% | 22.3% | €3.09 | €1.29 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €2.12 | €2.20 +3.6% | 22.1% | €3.05 | €1.27 | n/a | 24 |
| May ’25 | €1.72 | €2.13 +23.9% | 23.6% | €3.06 | €1.28 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €1.66 | €2.13 +28.3% | 23.6% | €3.06 | €1.28 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €2.00 | €2.19 +9.6% | 25.9% | €3.54 | €1.28 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €1.54 | €2.55 +65.4% | 20.6% | €3.50 | €1.63 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €2.16 | €2.55 +17.9% | 21.8% | €3.47 | €1.61 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €2.34 | €2.58 +10.3% | 22.3% | €3.52 | €1.64 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €2.76 | €2.48 -10.3% | 22.7% | €3.63 | €1.68 | €3.40 | 21 |
| Oct ’24 | €2.30 | €2.44 +6.2% | 22.5% | €3.60 | €1.67 | €2.26 | 22 |
| Sep ’24 | €2.20 | €2.38 +8.0% | 22.6% | €3.52 | €1.63 | €1.85 | 23 |
| Aug ’24 | €2.12 | €2.37 +11.7% | 22.2% | €3.46 | €1.61 | €1.89 | 22 |
| Jul ’24 | €2.26 | €2.35 +4.0% | 20.8% | €3.51 | €1.63 | €1.89 | 21 |
| Jun ’24 | €2.24 | €2.38 +6.5% | 20.8% | €3.56 | €1.66 | €2.12 | 21 |
| May ’24 | €2.48 | €2.14 -13.7% | 18.4% | €2.98 | €1.61 | €1.72 | 21 |
| Apr ’24 | €2.11 | €2.10 -0.05% | 15.9% | €2.92 | €1.63 | €1.66 | 21 |
| Mar ’24 | €1.88 | €2.12 +12.9% | 15.7% | €3.00 | €1.62 | €2.00 | 22 |
| Feb ’24 | €2.00 | €2.21 +10.7% | 19.5% | €3.39 | €1.59 | €1.54 | 22 |
| Jan ’24 | €1.93 | €2.24 +16.0% | 19.7% | €3.45 | €1.61 | €2.16 | 22 |
| Dec ’23 | €2.01 | €2.30 +14.4% | 19.6% | €3.54 | €1.65 | €2.34 | 22 |
| Nov ’23 | €2.14 | €2.65 +23.8% | 22.0% | €4.33 | €1.83 | €2.76 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Flat Glass Group
HK$57.1b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.51
7D
-3.2%
1Y
-13.2%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.15
7D
1.7%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$28.5b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$63.54
7D
-2.7%
1Y
-0.4%