COPT Defense Properties Valuierung

Ist WX7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WX7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WX7 (€22.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€45.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WX7 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WX7 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WX7's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.2x
Unternehmenswert/EBITDA14.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WX7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WX7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
AOX alstria office REIT-AG
2.7x-8.6%€623.2m
GIB GSW Immobilien
13.4xn/a€5.0b
HIW Highwoods Properties
3.3x2.1%US$2.8b
8954 ORIX JREIT
8xn/aJP¥436.4b
WX7 COPT Defense Properties
3.9x2.9%€2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WX7 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WX7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Office REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a91.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a91.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WX7 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Office REITs (8.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WX7 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WX7 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.9x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WX7 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WX7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€22.60
€26.09
+15.4%
8.1%€30.42€23.05n/a10
Jun ’25€22.60
€26.09
+15.4%
8.1%€30.42€23.05n/a10
May ’25€22.40
€26.40
+17.8%
8.1%€30.78€23.32n/a10
Apr ’25€22.20
€26.16
+17.8%
8.3%€30.72€23.28n/a10
Mar ’25€22.60
€26.43
+17.0%
7.2%€30.50€24.03n/a10
Feb ’25€21.40
€26.05
+21.7%
7.7%€30.16€23.76n/a10
Jan ’25€23.00
€25.72
+11.8%
7.7%€29.89€23.55n/a10
Dec ’24€23.40
€25.83
+10.4%
8.7%€30.12€21.90n/a10
Nov ’24€21.40
€27.25
+27.4%
11.3%€33.12€22.71n/a10
Oct ’24€22.40
€27.51
+22.8%
11.0%€32.83€21.57n/a9
Sep ’24€24.20
€27.23
+12.5%
11.0%€32.49€21.35n/a9
Aug ’24€23.40
€26.10
+11.5%
11.7%€31.87€20.94n/a9
Jul ’24€21.60
€26.45
+22.5%
11.6%€32.42€22.23n/a9
Jun ’24€20.80
€26.31
+26.5%
12.0%€32.62€22.37€22.609
May ’24€20.40
€26.02
+27.5%
11.2%€31.76€21.78€22.409
Apr ’24€21.40
€26.84
+25.4%
10.1%€32.28€23.06€22.2010
Mar ’24€24.00
€28.73
+19.7%
8.3%€33.08€23.63€22.6010
Feb ’24€25.00
€28.01
+12.1%
8.6%€32.24€23.03€21.4012
Jan ’24€24.20
€28.72
+18.7%
8.3%€32.96€24.49€23.0012
Dec ’23€25.20
€28.82
+14.4%
8.4%€33.25€24.70€23.4012
Nov ’23€26.60
€30.28
+13.8%
9.9%€34.12€25.09€21.4012
Oct ’23€23.60
€31.64
+34.1%
8.0%€35.08€26.83€22.4012
Sep ’23€25.80
€30.86
+19.6%
7.5%€33.94€25.95€24.2012
Aug ’23€27.20
€29.82
+9.6%
8.1%€33.15€23.40€23.4012
Jul ’23€25.20
€29.01
+15.1%
8.7%€32.61€23.02€21.6012
Jun ’23€25.40
€29.34
+15.5%
6.4%€31.84€26.22€20.8012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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