COPT Defense Properties Valuierung
Ist WX7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WX7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WX7 (€31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€53.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WX7 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WX7 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WX7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WX7's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27x |
| Ergebnis | US$136.97m |
| Marktanteil | US$3.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.9x |
| PEG-Verhältnis | 6.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WX7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.1x | ||
HIW Highwoods Properties | 24.3x | -32.2% | US$3.5b |
8954 ORIX JREIT | 20.1x | n/a | JP¥460.1b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 16x | -17.3% | ₹354.5b |
HABA Hamborner REIT | 64.2x | 10.8% | €525.5m |
WX7 COPT Defense Properties | 27x | 4.0% | €3.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WX7 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WX7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Office REITs?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WX7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem European Office REITs Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WX7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WX7 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €31.00 | €33.52 +8.1% | 4.5% | €35.15 | €31.35 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.20 | €31.24 +7.0% | 7.0% | €34.14 | €27.68 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €27.60 | €28.66 +3.8% | 3.5% | €29.55 | €26.87 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €26.80 | €28.14 +5.0% | 8.1% | €29.86 | €23.52 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €26.60 | €27.15 +2.1% | 10.0% | €30.58 | €23.17 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €23.00 | €26.20 +13.9% | 8.1% | €30.55 | €23.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €22.60 | €26.20 +15.9% | 8.1% | €30.55 | €23.15 | n/a | 10 |
| May ’25 | €22.40 | €26.40 +17.8% | 8.1% | €30.78 | €23.32 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €22.20 | €26.16 +17.8% | 8.3% | €30.72 | €23.28 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €22.60 | €26.43 +17.0% | 7.2% | €30.50 | €24.03 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €21.40 | €26.05 +21.7% | 7.7% | €30.16 | €23.76 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.00 | €25.72 +11.8% | 7.7% | €29.89 | €23.55 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.40 | €25.83 +10.4% | 8.7% | €30.12 | €21.90 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €21.40 | €27.25 +27.4% | 11.3% | €33.12 | €22.71 | €29.20 | 10 |
| Oct ’24 | €22.40 | €27.51 +22.8% | 11.0% | €32.83 | €21.57 | €27.60 | 9 |
| Sep ’24 | €24.20 | €27.23 +12.5% | 11.0% | €32.49 | €21.35 | €26.80 | 9 |
| Aug ’24 | €23.40 | €26.10 +11.5% | 11.7% | €31.87 | €20.94 | €26.60 | 9 |
| Jul ’24 | €21.60 | €26.45 +22.5% | 11.6% | €32.42 | €22.23 | €23.00 | 9 |
| Jun ’24 | €20.80 | €26.31 +26.5% | 12.0% | €32.62 | €22.37 | €22.60 | 9 |
| May ’24 | €20.40 | €26.02 +27.5% | 11.2% | €31.76 | €21.78 | €22.40 | 9 |
| Apr ’24 | €21.40 | €26.84 +25.4% | 10.1% | €32.28 | €23.06 | €22.20 | 10 |
| Mar ’24 | €24.00 | €28.73 +19.7% | 8.3% | €33.08 | €23.63 | €22.60 | 10 |
| Feb ’24 | €25.00 | €28.01 +12.1% | 8.6% | €32.24 | €23.03 | €21.40 | 12 |
| Jan ’24 | €24.20 | €28.72 +18.7% | 8.3% | €32.96 | €24.49 | €23.00 | 12 |
| Dec ’23 | €25.20 | €28.82 +14.4% | 8.4% | €33.25 | €24.70 | €23.40 | 12 |
| Nov ’23 | €26.60 | €30.28 +13.8% | 9.9% | €34.12 | €25.09 | €21.40 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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