ESR-LOGOS REIT Valuierung
Ist UZ0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von UZ0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: UZ0 (€0.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: UZ0 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UZ0 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da UZ0 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist UZ0's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.5x |
| Vertrieb | S$374.31m |
| Marktanteil | S$2.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von UZ0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.7x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €515.7m |
MONT Montea Comm. VA | 11.3x | 8.9% | €1.5b |
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 13.4x | 13.5% | JP¥326.8b |
UZ0 ESR-LOGOS REIT | 5.5x | 2.6% | €2.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UZ0 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von UZ0 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: UZ0 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Industrial REITs (10.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von UZ0 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.5x |
| Faires PS Verhältnis | 7.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UZ0 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.16 | €0.24 +45.9% | 4.5% | €0.26 | €0.23 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.18 | €0.23 +32.2% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.18 | €0.23 +25.9% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.23 +40.3% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.17 | €0.23 +37.8% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.17 | €0.24 +42.8% | 7.5% | €0.27 | €0.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.18 | €0.24 +35.3% | 8.5% | €0.27 | €0.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.18 | €0.24 +36.2% | 8.0% | €0.27 | €0.22 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.18 | €0.24 +33.7% | 7.4% | €0.27 | €0.22 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.19 | €0.24 +30.0% | 6.9% | €0.27 | €0.22 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.19 | €0.24 +25.6% | 9.2% | €0.28 | €0.21 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.20 | €0.24 +22.1% | 10.1% | €0.28 | €0.21 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €0.19 | €0.24 +29.9% | 10.1% | €0.28 | €0.21 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.17 | €0.24 +43.0% | 10.1% | €0.28 | €0.21 | €0.18 | 9 |
| Oct ’24 | €0.17 | €0.25 +46.7% | 6.9% | €0.27 | €0.21 | €0.18 | 9 |
| Sep ’24 | €0.19 | €0.25 +32.9% | 6.9% | €0.27 | €0.21 | €0.17 | 9 |
| Aug ’24 | €0.21 | €0.26 +21.6% | 9.1% | €0.31 | €0.21 | €0.17 | 9 |
| Jul ’24 | €0.21 | €0.26 +25.0% | 9.9% | €0.30 | €0.20 | €0.17 | 9 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.27 +35.1% | 9.7% | €0.31 | €0.22 | €0.18 | 9 |
| May ’24 | €0.20 | €0.27 +34.4% | 9.3% | €0.31 | €0.22 | €0.18 | 9 |
| Apr ’24 | €0.20 | €0.28 +38.4% | 10.4% | €0.31 | €0.22 | €0.18 | 9 |
| Mar ’24 | €0.21 | €0.28 +36.5% | 10.4% | €0.32 | €0.22 | €0.19 | 8 |
| Feb ’24 | €0.24 | €0.30 +22.8% | 11.7% | €0.38 | €0.26 | €0.19 | 8 |
| Jan ’24 | €0.21 | €0.31 +45.4% | 13.4% | €0.38 | €0.24 | €0.20 | 8 |
| Dec ’23 | €0.22 | €0.31 +39.5% | 13.4% | €0.38 | €0.24 | €0.19 | 8 |
| Nov ’23 | €0.21 | €0.33 +57.9% | 12.4% | €0.39 | €0.25 | €0.17 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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