Saul Centers Valuierung
Ist SA4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SA4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SA4 (€38.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€27.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SA4 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SA4 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SA4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SA4's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22x |
| Ergebnis | US$44.57m |
| Marktanteil | US$972.15m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.7x |
| PEG-Verhältnis | -1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SA4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
8964 Frontier Real Estate Investment | 17.8x | -3.0% | JP¥215.6b |
BWP BWP Trust | 13.6x | -3.8% | AU$2.5b |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
SA4 Saul Centers | 22x | -22.0% | €972.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SA4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SA4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SA4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Retail REITs (22.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SA4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SA4 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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