Getty Realty Valuierung
Ist GRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GRL (€30.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€61.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GRL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 28.6x |
| Ergebnis | US$62.72m |
| Marktanteil | US$1.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 59.9x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €519.8m |
3292 AEON REIT Investment | 19.8x | 1.3% | JP¥268.5b |
RGN Region Group | 146.5x | 21.3% | AU$2.5b |
SK6U Paragon REIT | 9.8x | -20.9% | S$2.5b |
GRL Getty Realty | 28.6x | 10.8% | €1.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.6x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GRL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €30.60 | €31.54 +3.1% | 2.4% | €32.85 | €30.97 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €28.60 | €30.85 +7.9% | 1.5% | €31.40 | €30.48 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €28.20 | €28.92 +2.5% | 3.0% | €29.64 | €27.84 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.20 | €28.73 +1.9% | 2.5% | €30.19 | €28.36 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €27.00 | €28.63 +6.0% | 4.1% | €30.48 | €26.78 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.40 | €27.87 +14.2% | 2.9% | €28.97 | €26.67 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €24.80 | €27.87 +12.4% | 2.9% | €28.97 | €26.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | €24.80 | €28.07 +13.2% | 3.4% | €29.38 | €27.05 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €24.80 | €28.25 +13.9% | 4.4% | €30.47 | €26.78 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €24.20 | €28.25 +16.7% | 4.8% | €30.27 | €26.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €25.00 | €28.25 +13.0% | 4.8% | €30.27 | €26.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €26.40 | €28.25 +7.0% | 4.8% | €30.27 | €26.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.60 | €29.13 +9.5% | 8.0% | €32.68 | €26.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €24.80 | €30.23 +21.9% | 7.4% | €33.06 | €26.45 | €28.60 | 5 |
| Oct ’24 | €25.60 | €32.61 +27.4% | 6.5% | €35.52 | €30.06 | €28.20 | 5 |
| Sep ’24 | €27.40 | €32.61 +19.0% | 6.5% | €35.52 | €30.06 | €28.20 | 5 |
| Aug ’24 | €29.00 | €32.32 +11.5% | 6.1% | €35.02 | €29.63 | €27.00 | 5 |
| Jul ’24 | €31.00 | €32.99 +6.4% | 6.5% | €35.93 | €30.41 | €24.40 | 5 |
| Jun ’24 | €31.60 | €32.99 +4.4% | 6.5% | €35.93 | €30.41 | €24.80 | 5 |
| May ’24 | €30.00 | €32.54 +8.5% | 5.9% | €35.50 | €30.04 | €24.80 | 6 |
| Apr ’24 | €32.20 | €33.04 +2.6% | 6.6% | €36.21 | €29.71 | €24.80 | 6 |
| Mar ’24 | €31.80 | €32.80 +3.1% | 4.8% | €34.97 | €30.25 | €24.20 | 5 |
| Feb ’24 | €33.00 | €31.63 -4.1% | 4.7% | €33.68 | €29.13 | €25.00 | 6 |
| Jan ’24 | €31.60 | €31.73 +0.4% | 6.3% | €34.36 | €29.03 | €26.40 | 7 |
| Dec ’23 | €31.00 | €31.73 +2.4% | 6.3% | €34.36 | €29.03 | €26.60 | 7 |
| Nov ’23 | €31.20 | €32.90 +5.5% | 5.8% | €35.94 | €30.37 | €24.80 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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